Dépense - Mise en oeuvre
Pré-requis
Codes activité
Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :
Fonctionnel
GRT :
Subvention
IAS :
Gestion IAS
Dimensionnement
ANA :
Nb d'axes analytiques
Localisation
KPL :
Localisation Pologne
Paramètres généraux
Les paramètres généraux suivants ont une influence sur le comportement de la fonction :
Immobilisation
CREDIRLOF (défini au niveau Société) : Dépenses : création directe
DEFJOU (défini au niveau Législation) : Journal comptable par défaut
DEFUOM (défini au niveau Dossier) : Unité par défaut
DEFVATRAT (défini au niveau Société) : Taux de TVA par défaut
GRTPRVUPD (défini au niveau Société) : Remise en cause Subvention ant
LOFAUTNUM (défini au niveau Société) : Numérotation Dépenses
LOFDELAUT (défini au niveau Utilisateur) : Habilité suppression dépenses
REMAFCY (défini au niveau Utilisateur) : Rémanence du site
VATAUTVAL (défini au niveau Société) : Validation automatique TVA
Compteurs
Les compteurs utilisés pour numéroter les documents associés à cette fonction sont :
EXP : Dépenses
La fonction d' affectation des compteurs permet de définir quel code de compteur est utilisé
Habilitations
Cette fonction est de type objet. Les opérations de création, modification, et suppression de fiche peuvent être activées ou désactivées pour un utilisateur donné. Des filtres par rôles peuvent également être mis en place sur cette fonction.
Les données étant rattachées à un site, un filtrage par site peut être activé.
Les options suivantes peuvent être activées ou désactivées pour chaque utilisateur :
Eclatement
Transactions de saisie
Cette fonction est gérée par des transactions de saisie paramétrables.
Pré-requis divers
Tables diverses
Les tables diverses suivantes sont utilisées par la fonction. Elles doivent donc être renseignées :
Table diverse numéro 613 : Unité génératrice trésorerie
Table diverse numéro 614 : Projets d'investissement
Table diverse numéro 615 : Budget investissement
Table diverse numéro 616 : Demande investissement
Table diverse numéro 620 : Marché
Table diverse numéro 520 : Zone libre 1 Dépenses
Table diverse numéro 521 : Zone libre 2 Dépenses
Table diverse numéro 522 : Zone libre 3 Dépenses
Table diverse numéro 523 : Zone libre 4 Dépenses
Table diverse numéro 524 : Zone libre 5 Dépenses
Table diverse numéro 525 : Zone libre 6 Dépenses
Table diverse numéro 526 : Zone libre 7 Dépenses
Table diverse numéro 527 : Zone libre 8 Dépenses
Table diverse numéro 528 : Zone libre 9 Dépenses
Table diverse numéro 529 : Zone libre 10 Dépenses
Tables à renseigner
Les tables suivantes sont utilisées par la fonction. Leur contenu doit donc être éventuellement mis à jour :
| Table |
Intitulé Table |
|---|---|
|
FASFAM [FAM] |
Pré-requis divers
- Lors de la création des dépenses par saisie directe, certaines données de base doivent préalablement avoir été créées. Il s'agit principalement des informations suivantes :
- les Fournisseurs et les Articles pour lesquels il est nécessaire d'avoir renseigné les tables correspondantes, à savoir la table comptable des Tiers et la table commune des Articles,
- les Localisations afin de pouvoir renseigner l'affectation géographique,
- le Secteur de TVA, permettant d'alimenter par défaut les coefficients d'assujettissement et de taxation liés à la TVA.
Par ailleurs, les imputations comptables vis-à-vis des normes nationales et vis-à-vis des normes internationales peuvent être automatiquement alimentées par le choix d'une famille comptable. Cela réclame le paramétrage préalable des Associations de rubriques.
- Lors de la création des dépenses par import, une option permet d'importer également certaines données de base nécessaires à la constitution de ces dépenses, afin d'éviter un rejet lié à une donnée inexistante.
- La création de dépenses à partir d'OD nécessite un minimum de paramétrage. Pour plus de détails, se reporter à la documentation sur la Saisie de pièces.