Import relevé LCR
Cette fonction permet d’importer des fichiers de domiciliations de la banque.
Ces fichiers importés contiennent les effets présentés à la banque émettrice. Afin de les rapprocher avec les effets en portefeuille, ou de les rejeter, deux options sont proposées :
- le rapprochement automatique qui peut être lancé directement depuis la fonction d’import (Cf. documentation Rapprochement automatique).
- Le rapprochement manuel (Cf. documentation Rapprochement manuel).
Cette fonction peut être lancée en batch.
Pré-requis
Compteurs
Les compteurs utilisés pour numéroter les documents associés à cette fonction sont :
PY7 : Règlements-avis domiciliation
La fonction d' affectation des compteurs permet de définir quel code de compteur est utilisé
Habilitations
Une habilitation peut être réalisée sur cette fonction, pour limiter les traitements à une société ou à un site.
Autres pré-requis
Tables à renseigner
Les tables suivantes sont utilisées par la fonction. Leur contenu doit donc être éventuellement mis à jour :
| Table |
Intitulé Table |
|---|---|
|
BILSTA [BES] |
Relevé de LCR et BOR |
|
BANK [BAN] |
Gestion de l'écran
Ecran de saisie
Présentation
Le système propose une boîte de dialogue dans laquelle on précise les critères d’affectation des avis de domiciliation :
- société, site ;
- banque.
On donne le nom du fichier à importer.
On précise également si l’on souhaite déclencher un rapprochement automatique avec les effets en portefeuille. Le cas échéant, les critères de rapprochement automatique retenus sont mémorisés sous le code STD de la fonction de rapprochement automatique. Ils peuvent être modifiés en appelant le menu contextuel "critères" à partir du flag 'rapprochement automatique'.
Les lignes rapprochées des avis de domiciliation importés peuvent ensuite être manipulés dans l’écran de saisie des domiciliations, puis faire l’OBJet d’un retour vers la banque.
Les lignes non rapprochées peuvent faire à nouveau l’OBJet d’un rapprochement automatique ou manuel, du moins jusqu’à ce que l’avis soit de nouveau exporté vers la banque (Cf. documentation Export de domiciliations).
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Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Bloc numéro 1
|
Si cette zone est renseignée, d'une part une structure de fichier importé particulière pour cette banque peut être prise en compte, d'autre part seules les données du fichier indiqué correspondant au numéro RIB de la banque seront importées. |
|
Indiquez à quelle société se rapportent les données du fichier importé. |
|
Indiquez à quelle site se rapportent les données du fichier importé. Le site doit appartenir à la société indiquée dans la zone précédente. |
Bloc numéro 2
|
Pas d'aide liée à ce champ. |
|
Nom du fichier qui contient le relevé LCR à
importer. |
Bloc numéro 3
|
Si vous cochez cette zone, un rapprochement entre les relevés LCR et les avis de domiciliation est lancé pour les différentes banques du fichier, après l'import proprement dit des relevés LCR. Les paramètres de ce rapprochement sont par défaut ceux mémorisés dans le mémo STD associé à la fonction de Rapprochement Automatique. Toutefois, ils peuvent être modifiés par le bouton droit Critères. |
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Tâche batch
Cette fonction peut être lancée en batch, mais il n'existe pas de tâche standard dédiée à son lancement.
Messages d'erreur
Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :
"Ce site est dans la société XXX"
Dans l’écran de saisie de critères, le site saisi est d’une société différente de celle saisie précédemment.
"RELLCRBOR Fichier import non paramétré"
Le paramétrage du fichier bancaire RELLCRBOR n’existe pas .
"Problème paramétrage fichier bancaire RELLCRBOR Enregistrement en-tête / détail / total relevé / total général"
Le paramétrage de l’enregistrement d’en-tête / de détail / de total relevé / de total général n’existe pas.
"Pas d’enregistrement émetteur"
Le fichier à importer ne contient pas d’enregistrement émetteur. Le relevé n’est pas créé.
"Ligne détail après ligne total général"
Le fichier à importer contient un enregistrement détail après l’enregistrement total général . Il n’y a pas création de relevé pour cette ligne de détail.
"Pas de lignes détail"
Le fichier à importer ne contient pas de lignes de détail. Le relevé n’est pas créé.
"Pas de total relevé"
Il n’ y a pas d’enregistrement total relevé après les enregistrements détail. Dans ce cas, le relevé n’est pas créé.
"Plusieurs enregistrements total général"
Le fichier à importer contient plus de un enregistrement total général.
"Total relevé après total général"
Le fichier à importer contient un enregistrement total relevé après l’enregistrement total général. Il n’y a pas de création de relevé pour cette ligne total relevé.
"Plusieurs enregistrements total relevé"
Au moins 2 enregistrements total relevé se succèdent. Le relevé n’est pas créé.
"Devise d’en-tête inconnue"
La zone devise de l’enregistrement émetteur est différente de <vide>, " F " et " E ". Le relevé n’est pas créé.
"Relevé(s) concernant l’établissement XXX"
Le code établissement domiciliataire de l’enregistrement émetteur est différent des 5 premiers caractères du RIB du compte en banque saisi dans les paramètres. Le relevé n’est pas créé.
"Etablissement domiciliataire XXXXX"
Le code établissement domiciliataire de l’un des enregistrements détail est différent des 5 premiers caractères du RIB du compte en banque saisi dans les paramètres. Le relevé n’est pas créé.
"Guichet domiciliataire XXXXX"
Le code guichet domiciliataire de l’un des enregistrements détail est différent des caractères n°6 à 10 du RIB du compte en banque saisi dans les paramètres. Le relevé n’est pas créé.
"Compte du tiré XXXXXXXXXXX"
Le compte du tiré de l’un des enregistrements détail est différent des caractères n°11 à 21 du RIB du compte en banque saisi dans les paramètres. Le relevé n’est pas créé.
"Code acceptation #"
Le code acceptation de l’un des enregistrements détail est différent de 0, 1 et 2. Il s’agit d’un message d’information.
"Montant nul"
Le montant de l’un des enregistrements détail est nul. Il s’agit d’un message d’information.
"Montant relevé XXX différent somme détails"
Le montant de l’enregistrement total relevé est différent de la somme des montants des enregistrements détail. Il s’agit d’un message d’information.
"Relevé déjà importé"
Un relevé de même date de création, de même centre de traitement, de même numéro et de même montant a déjà été importé. Le relevé n’est pas créé.
"Montant général ### différent somme relevés"
Le montant de l’enregistrement total général est différent de la somme des montants des enregistrements total relevé. Il s’agit d’un message d’information.
"Banque XXX Société YYY"
Le compte en banque du relevé est rattaché à une société différente de celle saisie dans l’écran de saisie des critères.
"RIB du relevé inexistant dans fichier BANK"
Le RIB du relevé n’est rattaché à aucun compte en banque.
"PY7 : Dépassement de compteur"
La plage de numérotation des avis de domiciliation est épuisée. Il faut aller la reparamétrer.
"PY7 : Transaction abandonnée"
Anomalie lors de l’affectation d’un numéro d’avis de domiciliation.