Validation factures

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Modalités de création automatique d'une dépense

Pour la ligne de facture achat, une dépense est créée lorsque les conditions suivantes sont réunies :

• Des imputations comptables sont précisées pour la ligne.
• Le compte Social et le compte IAS sont suivis (au niveau de la définition de la table des Comptes : les cases à cocher Suivi immobilisation et Création dépense doivent être activées et une Nature comptable doit être précisée pour ce compte).
• Par ailleurs, si la ligne possède un article, cet article doit être immobilisable (la case à cocher Immobilisable doit être activée au niveau du paramétrage de l'Article). Si l'article n'est pas immobilisable, la dépense est créée après validation d'un message d'avertissement.

Une dépense est également créée pour chacun des éléments de facturation pour lesquels la répartition sur les lignes de facture n'est pas demandée. Ce paramétrage s'effectue au niveau du Type de facture. Par contre, lorsqu'une répartition est demandée, aucune dépense n'est créée pour l'élément de facturation. Dans ce cas, le montant de chacune des dépenses créées est augmenté ou diminué de la partie ventilée de l'élément de facturation suivant les modalités de ventilation définies au niveau de l'élément de facturation.

Alimentation des champs de la dépense

La table des dépenses LAYOUTFAS est alimentée à partir des tables suivantes :
- En-tête de facture : PINVOICE
- Ligne de facture : PINVOICED
- Imputations comptables et analytiques : CPTANALIN

LAYOUTFAS		Table	Champ	Règle
Société	CPY	PINVOICE	CPY
Site	FCY	PINVOICED	FCYLIN	Site de la ligne de facture s'il s'agit d'un site financier
		PINVOICE	FCY	Site d'en-tête de la facture (toujours financier) si FCYLIN n'est pas financier. Le site de la ligne est conservé dans GEOFCY (site géographique)
Référence	CODLOF	PINVOICE	NUM
Numéro de ligne	LINLOF			Numéro incrémental
Référence facture	BPRVCR	PINVOICE	BPRVCR
Article	ITMREF	PINVOICE	ITMREF
Fournisseur	BPR	PINVOICE	BPR
Journal	JOU	PINVOICE	JOU
Type de cours	CURTYP	PINVOICE	CURTYP
Devise	CUR	PINVOICE	CUR
Date facture	DATVCR	PINVOICE	BPRDAT
Date imputation	DATIMP	PINVOICE	ACCDAT
Type facture	TYPVCR	PINVOICE	INVTYP
Site géographique	GEOFCY	PINVOICED	FCYLIN
Cours devise	RATCUR	PINVOICE	RATMLT(0)
Désignation 1	DES	PINVOICE	<type facture> + BPRNAM	Si pas de désignation article
		PINVOICED	ITMDES1	Si désignation article non vide
Désignation 2	DES2	PINVOICE	INVNUM	Si c’est un avoir
Subventionnée	FLGGRA			1
Force subvention	FLGAMTGRA			1
Liaison bien	FLGLIKAAS			1
Dépense principal	FLGLOFMAI			1
Origine complément	CPMCREORI			1
Compte PCG	GAC	GACCOUNT	GAC	GAC = compte social
Compte PCG origine	GACORI	GACCOUNT	GAC	GAC = compte social
Nature PCG	GACACN	GACCOUNT	GACACN	GAC = compte social
Compte IAS	IASACC	GACCOUNT	GAC	GAC = compte IAS
Compte IAS origine	IASACCORI	GACCOUNT	GAC	GAC = compte IAS
Nature IAS	IASACN	GACCOUNT	GACACN	GAC = compte IAS
Référence commande	ORDBUY	PINVOICED	POHNUM
Article	ITMREF	PINVOICED	ITMREF
Unité	UOM	PINVOICED	UOM
Quantité	QTY	PINVOICED	QTYUOM
Taux TVA facturée	RATVAT	TABRATVAT	VATRAT
Taux TVA récupérée	RATVATREC	TABRATVAT	DEDRAT
Montant HT	AMTNOTCUR	PINVOICED	AMTNOTLIN        AMTNOTLIN + Montant réparti (DISCRGAMT1  DISCRGAMT2, ...)	En fonction du paramétrage effectué au niveau du Type de facture : - Si pas de répartition des éléments de facturation - Si répartition des éléments de facturation sur les lignes de facture
Montant TVA	AMTVATCUR	PINVOICED	AMTTAXLIN1
Montant TVA récupérée	AMTVATRCUR	PINVOICED	DEDTAXLIN1
Répartition	DSP	CPTANALIN	DSP
Sections analytiques	CCE(0..20)	CPTANALIN	CCE(0..20)
Famille immobilisation	ACGGRP	ITMMASTER	ACGGRP
Origine ligne détail	LIGORI	PINVOICED	PIDLIN
Validé	FLGVAL			1
Opérateur création	CREUSR			GUSER
Date création	CREDAT			Date$
Origine saisie	CREORI			4

 Remarques :

• Lorsque l'article possède une famille immobilisation, les Associations de rubriques sont jouées lors de la création de la dépense.
• Lorsque la société est soumise à la législation française, que le taux de récupération de TVA n'est pas de 100 % et que le paramètre VATAUTVAL - Validation automatique TVA est à Non, il est nécessaire de valider les coefficients de TVA sur la dépense pour que celle-ci devienne immobilisable. La validation s'effectue en activant la case à cocher Validé accessible et visible sur la dépense uniquement tant que la validation n'a pas été effectuée.

Tâche batch

Cette fonction peut être lancée en batch. La tâche standard FUNPIH est prévue à cet effet.

Boutons spécifiques

Messages d'erreur

Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :

Table déclenchante non référencée

Nombre d’arguments incorrect

Clé incorrecte

Erreur en validation de zone

Lien incorrect sur …

Dépassement de compteur

Pas de cours de devise

Transaction abandonnée

Pas de ligne

Pièce déséquilibrée

Ventilation déséquilibrée

Pour tous ces messages d’erreur, la facture ne sera pas validée. Ces messages sont principalement le résultat d’un paramétrage de la pièce automatique erroné. Vérifier le paramétrage de la pièce automatique PIHI et PIHC.

"Comptes social et IAS immobilisables et article non immobilisable"

Ce message d'erreur de validation est provoqué lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- le module Immobilisations est géré
- les comptes sont suivis
- la ligne possède un article mais l'article n'est pas immobilisable.
Se reporter ci-dessus aux Modalités de création automatique d'une dépense.

"Aucune dépense ne sera créée pour la ligne
Comptes social et IAS non immobilisables et article immobilisable"

Ce message d'erreur de validation est provoqué lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- le module Immobilisations est géré
- l'article est immobilisable
- les comptes ne sont pas suivis.
Se reporter ci-dessus aux Modalités de création automatique d'une dépense.

"Aucune dépense ne sera créée pour la ligne
Compte social non suivi et compte IAS suivi (ou) Compte social suivi et compte IAS non suivi."

Ce message d'erreur de validation est provoqué lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- le module Immobilisations est géré
- un compte est suivi et l'autre ne l'est pas.
Se reporter ci-dessus aux Modalités de création automatique d'une dépense.

Tables mises en oeuvre

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