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• Consulter les prévisions générées automatiquement à partir des documents Sage X3 (voir la fonction Génération de prévisions) et modifier ces prévisions manuellement.
• Créer, consulter et modifier les prévisions manuelles, c'est-à-dire, les prévisions qui ne sont pas issues d'un document Sage X3 existant. Ces prévisions manuelles permettent d'intégrer à Sage X3 des prévisions qui ne sont pas associées à un document standard de Sage X3. Il peut s'agir, par exemple, de la prévision de paiement d'un salaire, d'un loyer, d'un prêt etc.

Prévisions Sage X3

Ces prévisions de trésorerie sont créées automatiquement par le processus de Génération des prévisions. Parmi les caractéristiques les plus importantes de ce type de prévision :

• Le numéro et la ligne : le numéro est égal au numéro du document Sage X3 ; la ligne est un compteur des prévisions qui ont été créés à partir du document Sage X3. Par exemple, une commande de vente unique peut générer plusieurs prévisions si les dates de livraisons sont différentes.
• La prévision n'est jamais créée de façon périodique.
• La prévision est toujours définie par une date comptable et une condition de paiement. Ces concepts sont définis dans le document Sage X3.

Prévisions manuelles

Ces prévisions sont créées manuellement par l'utilisateur (ou par import à partir d'une application externe).

• Le numéro est défini par le compteur spécifié dans la fonction Affectation des compteurs.
• Il peut indiquer une prévision périodique.
• La prévision de trésorerie peut être définie ainsi : "Date comptable + Condition paiement" ; ou bien : "Date prévision + méthode règlement"

Dans les deux cas, la création d'une prévision génère des échéances planifiées qui peuvent être saisies dans l'onglet "Échéances". Ces échéances, ainsi que les échéances réelles qui existent déjà dans Sage X3 (table GACCDUDATE), permettent d'obtenir des informations sur les prévisions de trésorerie. Trois états ont été identifiés pour gérer ces informations :

• État CFORPT - Liste des prévisions de trésorerie.
• État CFOBALAGEGRP- Prévisions trésorerie balance âgée.
• État CFOECHTIERS - Échéancier prévisions tiers.

La définition des prévisions de trésorerie est créée dans la table CFOMANMVT et les échéances générées par ces prévisions sont créées dans la table CFODUDDATE.