Saisie lots

• Lot (champ LOT)

Ce code est l'identificateur unique en saisie des écritures par lot.
Les lots de pièces sont enregistrés sous un code qui dispose d'une numérotation automatique.

• Transaction (champ DACDIA)

• Transaction de saisie (champ DACDIAGAS)

Ce code correspond à la transaction utilisée pour la saisie de lot. Il doit être sélectionné en début de saisie.

• Validé (champ UPDFLG)

Cette zone peut prendre les valeurs "oui" et "non".

Cette zone n’est pas saisissable. Elle n’est flaguée que lorsque le lot est validé via le traitement de validations des lots.

• Site (champ FCY)

Le code du site de l’opération est initialisé par le site associé à votre code utilisateur. Il est modifiable à condition d’être choisi dans la liste des sites autorisés.
Le site doit obligatoirement être financier.
Il peut être modifié à la ligne et l'enregistrement de la pièce entrainera la génération d'écritures de liaison (sur les comptes définis dans le plan de comptes).

• Journal (champ JOU)

La saisie de lot est mono-journal. On ne peut donc enregistrer que des opérations sur des types de pièce qui autorisent l’utilisation de ce journal.

• Libellé (champ DESLOT)

• No (champ NUMLIG)

• Pièce (champ NEW)

Cette zone permet de dissocier les pièces dans le lot et reconnaître les lignes d'écritures d'une pièce.
Pour toute nouvelle pièce, tapez 'O' ('Nouvelle pièce='Oui') sur sa première ligne d'écriture et 'N' pour les écritures suivantes qui concernent la même pièce; les indications type, date, devise et site de la ligne précédente se ré- afficheront par défaut.
Il n'est pas nécessaire que les pièces soient équilibrées pour enregistrer un lot. Par contre, elles doivent l'être pour la validation du lot.

• Type (champ TYP)

Chaque pièce comptable saisie est rattachée à un type donné. Le type de pièce correspond à la nature de l’écriture saisie : facture client, opérations diverses, encaissement, etc.

Cette donnée est porteuse de règles de gestion relatives à la TVA, aux relances, etc. C'est un des éléments clé de la saisie de pièce.

Selon le paramétrage du type de pièce retenu, vous pouvez ouvrir ou fermer la propagation sur les référentiels manuels.

 C'est le type de pièce qui prévaut et coupe la propagation vers les autres référentiels de la société du site de saisie.

• Date (champ ACCDAT)

Cette date correspond à la date des écritures comptables générées. Elle doit appartenir à un exercice et à une période qui sont ouverts pour l'ensemble des types de référentiels.
Par défaut, il s'agit de la date de référence.

• Devise (champ CUR)

La devise dans laquelle sera enregistrée l’écriture (appelée devise de transaction) est par défaut la devise du référentiel général principal de la société à laquelle appartient le site. Si la devise est différente de la devise d'origine, la conversion se basera sur les cours enregistrés dans la base pour le type de cours et la date de cours choisis.

 Tous les montants et les cours, qu’ils soient saisis ou importés, sont convertis et stockés dans la devise de transaction et la devise du référentiel. La pièce comptable ne peut donc être créée que si les deux cours de conversion nécessaires à cette opération sont renseignés (pour tous les types de référentiels présents dans l'écriture).
Dans le cas des conversions entre devises IN, les cours de conversion sont définis automatiquement dans la table des devises. Dans les autres cas, il faut avoir défini un cours à la date de la pièce ou à une date antérieure. 

• Site (champ FCYLIN)

Vous pouvez saisir sur la ligne d'écriture un site différent de celui indiqué dans l'entête.
Ce site doit appartenir à la même société que le site d'entête. Suivant le cas, des écritures de liaisons seront automatiquement générées sur les comptes de liaison préalablement paramétrés. 

• Coll (champ SAC1)

Le compte associé au collectif s'affiche par défaut. Le tiers reste à préciser.

Dans le cas d'un tiers multi-rôle, l'algorithme de recherche dépend :

• de la transaction utilisée,
• et de la présence ou non de l'onglet "Tiers Société".

Le mode d'initialisation de la zone 'Collectif' dépend de la présence, ou non, de l'onglet "Tiers/Société" de la fiche Tiers.

Absence d'onglet "Tiers/Société" dans la fiche Tiers

Lorsque le code client/fournisseur est indiqué, le programme remonte dans l'onglet "Financières" de sa fiche et propose par défaut le compte collectif se trouvant en ligne 1 de son code comptable.

Présence de l'onglet "Tiers/Société" dans la fiche Tiers

Sur un document, le site et le code client/fournisseur sont les premières informations saisies. Sage X3 remonte sur la fiche Tiers et dans l'onglet "Tiers/Société "cherche si une ligne d'exception a été créée pour la société du site du mouvement et, le cas échéant, trouve le code comptable client/fournisseur. Le programme récupère le compte de la ligne 1 du code comptable.
En l'absence de ligne d'exception pour la société du site du mouvement, le programme remonte dans l'onglet "Financières" de la fiche du tiers pour y identifier son code.

• champ ACC1

Ce champ permet la sélection des comptes enregistrés sur le plan de comptes courant.

Sur un champ ACC, l'utilisateur a accès aux comptes du référentiel courant uniquement.
Le champ ACC1 est valable pour la saisie 'En ligne' et la saisie 'En colonne'. Les champs ACC2 et supérieurs sont accessibles un iquement pour la saisie 'En colonne'.
En saisie 'En colonne', le nom de la colonne est celui paramétré dans le plan de comptes.

 S'il s'agit d'un compte général non rattaché à un collectif, tapez son numéro ou son code d'appel (du fichier compte ou du journal).

• Coll (champ SAC2)

• champ ACC2

• Coll (champ SAC3)

• champ ACC3

• Coll (champ SAC4)

• champ ACC4

• Coll (champ SAC5)

• champ ACC5

• Coll (champ SAC6)

• champ ACC6

• Coll (champ SAC7)

• champ ACC7

• Coll (champ SAC8)

• champ ACC8

• Coll (champ SAC9)

• champ ACC9

• Coll (champ SAC10)

• champ ACC10

• Tiers (champ BPR)

Indiquez le code du tiers.

Si les zones Collectif et Compte sont vides, le numéro du compte collectif est déterminé par le code comptable du tiers. La recherche de ce compte se fait suivant l'ordre de priorité défini dans la transaction de saisie de pièce (champ Recherche tiers), et prend en compte l'onglet Tiers/Société s'il est présent.

• Numéro de pièce (champ NUM)

Cette zone est l'identifiant unique d'une pièce dans un type de pièce.
Le numéro de la pièce est généré automatiquement grâce à un compteur lié au type de pièce. Ce numéro peut également être saisi manuellement, si l’option a été définie lors de la création de chaque type de pièce.
Si la saisie du numéro de pièce est autorisée et que ce numéro est nul, le numéro de pièce est généré suivant le paramètrage du compteur associé au type de pièce.

• Débit (champ DEB)

Rentrez un montant si la ligne d'écriture est un débit.

Le sens par défaut est paramètré dans le fichier des comptes. Si le sens par défaut du compte est indéterminé, le curseur se positionne sur la zone qui permet d'équilibrer la pièce.

La pièce doit nécessairement être équilibrée dans la devise de transaction. Une ligne d'écart d'arrondi est générée automatiquement pour équilibrer la pièce dans la devise de référentiel si nécessaire.
Sur un journal de trésorerie, la contrepartie est générée automatiquement.
L'utilisation du bouton [Devise] permet de visualiser les montants dans les devises stockées.

Par le menu contextuel, trois options sont proposées :

• Solde : équilibre l’écriture et initialise la zone "débit" ou "crédit" de la ligne par le solde de l'écriture en cours (cette option est présente si le référentiel est coché "Equilibre" ou "Equilibre/Site").
• Solde compte : affiche le montant total qui devrait être enregistré pour que le compte soit soldé.
• Montant forcé : cette fonction permet de saisir un montant converti en devise de référentiel en remplacement du montant calculé lors de la conversion (saisie d'un montant égal à celui mouvementé par la banque, par exemple).

• Crédit (champ CDT)

Saisissez un montant si l'écriture est un crédit.

Le sens par défaut d’un compte peut être défini lors du paramétrage de ce même compte (cf. documentation Comptes).

• Libellé (champ DES)

Cette zone est libre et permet d'expliquer la passation de cette écriture.
La valeur par défaut de cette zone est la zone Désignation éventuellement renseignée dans l'entête de la pièce.

En utilisant " / ", l’intitulé du compte s’affiche par défaut ; et avec " = ", le libellé de la ligne précédente est recopié.

• Taxe (champ TAX)

Lorsque le compte à la ligne est un compte soumis à TVA, la zone taxe est accessible à la saisie. Elle est initialisée avec le code taxe associé au compte. Suivant le contexte, il faut vérifier que ce code taxe correspond bien à la taxe réellement applicable, ou le modifier. Le code taxe défini le taux, le régime et les modalités de déductibilité applicables à l’opération.

• Unité (champ UOM)

Lors du paramétrage d'un compte analytique, on définit si il y a saisie d’unités d’œuvre, et on lui alloue alors une unité, en précisant sa valeur par défaut (en devise commune). C’est cette unité qui apparaît lors de la saisie de pièce. La quantité est automatiquement calculée en divisant le montant HT par la valeur de l’unité d’œuvre. La quantité peut être modifiée.

• Quantité (champ QTY)

Compte tenu de la nature analytique d'une ligne, vous devez saisir une quantité exprimée dans l'unité d'oeuvre indiquée.
La valeur par défaut de cette zone est calculée d'après le montant de la ligne d'écriture et la zone 'Valeur unité' du compte analytique, en divisant le montant HT ( converti en devise commune) par la valeur de l’unité d’œuvre. La quantité peut être modifiée.

 Cette information peut-être exploitée sur les états analytiques et budgétaires et servir pour le calcul automatique des répartitions analytiques.

• Répartition (champ DSP)

Définit les modalités de répartition du montant de la ligne sur les différentes sections de chaque axe.

Ces modalités sont définies de la façon suivante :

• la saisie d’une clé de répartition analytique configurée préalablement,
• en montant : on peut alors répartir le montant en autant de sections qu’il est nécessaire.
• en pourcentage : un calcul est fait en fonction de la somme des coefficients utilisés pour la répartition.

Exemple :
Sur une base de 100, on lira un coefficient de 10 comme 10%. Mais sur une base de 50, un coefficient de 10 sera équivalent à 20%.

Pour ces deux derniers cas, on peut pré-initialiser la répartition avec une clé déjà existante. L’affichage final sera " $ ".

• champ CCE1

Indiquez dans cette zone les sections que l'on désire affecter pour la ligne d'écriture.
La saisie de cette zone :

• Peut être obligatoire sur un axe. (Cf paramètrage de la fiche société)
• Est contrôlée suite au paramètrage des codes interdictions compte-section et section-section et compte-compte.

Si le montant comptable n’a pas été ventilé sur plusieurs sections en analytique, la zone " répartition " n’a pas à être renseignée. La saisie est réalisée directement dans les colonnes suivantes, sur la section concernée, pour chacun des axes.

Des sections par défaut peuvent être définies au niveau du compte analytique et être prise en compte ou non, selon le paramétrage des sections par défaut.

Pour les pièces générées automatiquement via d’autres modules, les sections par défaut sont définies par un traitement (cf. Sections par défaut).

• champ CCE2

• champ CCE3

• champ CCE4

• champ CCE5

• champ CCE6

• champ CCE7

• champ CCE8

• champ CCE9

• champ CCE10

• champ CCE11

• champ CCE12

• champ CCE13

• champ CCE14

• champ CCE15

• champ CCE16

• champ CCE17

• champ CCE18

• champ CCE19

• champ CCE20

• Contrepartie (champ OFFACC)

Cette zone permet d'indiquer le compte de contrepartie.
La contrepartie de chaque ligne d'écriture est mise à jour à la création.

• Sur les lignes mouvementant des comptes de tiers, par le premier compte de charge trouvé,
• Sur les lignes mouvementant des comptes de charge ou de TVA, par le premier tiers trouvé (ou autre compte de bilan).

Si elle est laissée à vide elle sera initialisée à l'enregistrement de la pièce.

• Référence (champ REF)

Cette zone contient la référence de la pièce.
La saisie sur cette zone est totalement libre et non contrôlée, mais elle pourra vous servir pour rechercher une pièce dont vous ignorez le numéro, ou pour effectuer le lettrage des comptes.

• Document origine (champ BPRVCR)

Les zones document origine et date document correspondent respectivement, à la référence (numéro de pièce) et la date de la pièce du tiers.
Exemple:
Pour le fournisseur, il s'agit du numéro et de la date de la facture du fournisseur.

• Date document (champ BPRDATVCR)

• Date saisie (champ ENTDAT)

La valeur par défaut de cette zone est la date d'écriture.

• Echéance (champ DUDDAT)

Indiquez la date d'échéance de la pièce.
Cette zone peut servir à l'édition de relances, échéancier, etc...

• Date de valeur (champ VALDAT)

La valeur par défaut de la date de valeur est la date de saisie.

• Total débit (champ TOTDEB)

• champ CURAFF

• Total crédit (champ TOTCDT)

• champ CURAFF2

• Libellé (champ AFFICHE)

• Solde (champ SOLDE)