Entrées diverses

• Site stockage (champ STOFCY)

Le site de stockage doit être défini avec l'indicateur Stock actif pour autoriser le référencement d'un article.

Dans le cas d'une recherche, la fenêtre de sélection propose les articles référencés dans la table article-site.

• Pièce (champ VCRNUM)

Le type de pièce, le numéro de pièce et le numéro de ligne pièce servent à identifier l'origine des mouvements de stocks :

• la réception fournisseur,
• la livraison client,
• l'ordre de fabrication,
• le mouvement d'entrée.

• champ VCRDES

Il s'agit de la désignation du document.

• Date imputation (champ IPTDAT)

Il s'agit de la date qui utilisée pour comptabiliser le mouvement. Elle est initialisée avec la date du jour et peut être ressaisie à une date antérieure, à condition que celle-ci se situe dans une période ouverte du calendrier comptable.

Il n'est pas possible de saisir une date postérieure à la date du jour.

• Famille mouvement (champ TRSFAM)

Famille de mouvement, initialisée par la famille de mouvement de la transaction utilisée.
Il s'agit d'une information statistique enregistrée dans le journal des stocks au moment de l'enregistrement des mouvements d'entrée. Cette famille de mouvement est issue de la table diverse N°9. La valeur donnée dans le paramétrage de la transaction correspond à une valeur par défaut que l'on peut ou non visualiser et/ou modifier selon le paramétrage de la transaction ('zone saisie', 'affichée', 'invisible').

• Affaire (champ PJT)

Il s'agit de la référence de l'affaire pour laquelle les informations sont saisies.
Cette zone n'est pas contrôlée en table :

• dans un appel d'offre, cette zone est proposée vide,
• dans une commande d'achat, cette zone peut être initialisée par défaut par la référence Affaire de la ligne précédente ou par celle de l'appel d'offre pris en compte.

On pourra saisir un code libre ou un code affaire défini dans l'objet Affaires du module Actions commerciales. Dans ce dernier cas, l'utilisateur dispose de deux possibilités pour saisir un tel code :

• le premier menu contextuel Sélection permet de sélectionner une affaire au travers d'une liste de sélection comprenant toutes les affaires définies dans l'objet Affaires,
• le second menu contextuel Affaires permet d'accéder directement à l'objet Affaires, selon les habilitations de l'utilisateur, et d'y effectuer une sélection.

Si la commande est issue d'un besoin et que ce besoin dispose d'un code affaire, le code affaire de la commande sera initialisé par ce code affaire.

• Dépôt (champ WRHE)

La présence de ce champ est soumise au code activité WRH.
Dépôt du mouvement, proposé par défaut sur toutes les lignes du document.
Il doit être renseigné s'il est défini comme étant obligatoire au niveau de la transaction de saisie.
Il est alimenté en priorité avec le dépôt défini pour l'utilisateur. A défaut de paramétrage au niveau de l'utilisateur, il est initialisé avec le dépôt défini par défaut, pour ce type de mouvement, au niveau du site.

• Emplacement Quai (champ SRGLOCDEF)

Dans le cas où la transaction de saisie autorise la réception à quai (paramètre activé dans le paramétrage de la transaction) alors une zone « emplacement quai » apparaît en en tête de bordereau d'entrée, qui permet la saisie d'un emplacement de type quai, emplacement qui sera reporté alors par défaut comme emplacement d'entrée sur chaque ligne du bordereau. L'emplacement quai saisi doit obligatoirement être rattaché au dépôt, lorsque celui-ci est renseigné.

Rappel : Un emplacement quai correspond à un emplacement de type « en attente de rangement ». Il autorise l'entrée de stocks dont les caractéristiques de lot, sous lot, n° de série ne sont pas forcément identifiées immédiatement. Ce type d'entrée permet de réceptionner rapidement de la marchandise pour l'identifier et la ranger plus précisément dans le stock ultérieurement. Ce rangement se fait via la fonction de Plan de Rangement.

• Article (champ ITMREF)

Il convient de saisir le code de l'article à entrer.
Sur la zone "Article", en bouton contextuel, il est possible d'accéder à la description des principales règles de gestion de l'article (bouton" Données de gestion") et à la liste des unités définies pour l'article avec leurs modes de gestion respectifs (bouton "Unités").

• Désignation article (champ ITMDES1)

Il s'agit de la désignation saisie sur la fiche article. Cette désignation est transmise de la facture vente vers la facture d’achat dans le cas d’une facturation inter-sociétés. Lorsque la facture est issue d'un autre document, la désignation standard est héritée de la ligne d'origine.
 A partir de ce champ, il est possible d'accéder à la fiche article par tunnel.

• Unité (champ PCU)

Selon le paramétrage de la transaction il est possible de réaliser le mouvement d'entrée en unité de conditionnement, à choisir dans la liste des unités définies pour l'article, ou en unité de stock uniquement.

Il est par ailleurs possible d'entrer une même ligne de bordereau en plusieurs unités différentes.
Il faut pour cela détailler la ligne sur la fenêtre "Saisie détail des quantités" : cette fenêtre s'ouvre automatiquement s'il manque des informations de stock en fin de saisie de ligne.
Dans le cas contraire, il faut l'ouvrir par bouton droit à la ligne de bordereau. Si une ligne d'entrée est ventilée sur plusieurs unités différentes, la zone unité de la ligne de document est chargée par le caractère $.

• Quantité (champ QTYPCU)

Il s'agit de la quantité exprimée en unité UOM.

• Coefficient UC-US (champ PCUSTUCOE)

Il s'agit du coefficient de conversion entre l'unité d'expression d'une quantité et l'unité de stock de l'article correspondant.

• Unité stock (champ STU)

• Quantité US (champ QTYSTU)

• Dépôt (champ WRH)

La présence de ce champ est soumise au code activité WRH.
Il est alimenté avec le dépôt présent en en-tête du document.

• Il reste modifiable si ce champ est paramétré comme étant saisissable au niveau de la transaction de saisie.
  Lorsqu'il est renseigné, le dépôt sera automatiquement alimenté sur les lignes de détail stock et ne sera pas modifiable.
• Il n'est pas modifiable lorsque la transaction de saisie est paramétrée pour une gestion mono-dépôt. Le dépôt en en-tête est alors obligatoire et n'est pas saisissable sur les lignes de document ni sur les lignes de détail stock.
  
  Pour gérer du multi-dépôt et entrer une même ligne de bordereau sur plusieurs dépôts différents, il est nécessaire, au niveau de la transaction de saisie, de paramétrer le dépôt-ligne comme étant saisissable. L'éclatement d'une même ligne sur plusieurs dépôts s'effectue par le biais de la fenêtre Saisie détaillée des quantités accessible par clic droit.
  Lorsqu'une ligne d'entrée est ventilée sur plusieurs dépôts, ce champ est alimenté, sur la ligne du bordereau, avec le caractère '$'.

Le dépôt saisi sur la ligne est prioritaire sur le dépôt saisi en en-tête.

• Statut (champ STA)

Le statut de stock permet de définir si un article est :

• A : Accepté
• Q : En attente de Contrôle Qualité
• R : Rejeté
  Un sous-statut de deux caractères alphanumériques permet de qualifier le statut plus finement.
  Exemple:
• RD : Rebut à détruire
• RF : Retour fournisseur

Le statut affecté à l'entrée en stock est saisissable : il dépend d'une part de la règle de gestion de l'article (voir l'onglet "Gestion" de la catégorie article à laquelle l'article en cours appartient) pour le type de mouvement "Entrée diverse" et pour le code mouvement prévu par la transaction s'il existe. Un statut par défaut peut être paramétré sur la règle de gestion.

D'autre part, si l'article est géré en contrôle qualité modifiable (voir la fiche Article, onglet "Fournisseurs", bloc Qualité), le système propose forcément d'entrer le stock en statut de type Q*, mais l'utilisateur a la liberté d'entrer le stock en statut A* ou R*, selon ce qui est autorisé sur la règle de gestion.

Enfin, si l'article est géré en contrôle qualité non modifiable, le système propose forcément d'entrer le stock en statut de type Q*, mais l'utilisateur n'a pas la liberté d'entrer le stock en statut A* ou R*.

Dans tous les cas, la liste des statuts autorisés par la combinaison de la règle de gestion et le mode de gestion du contrôle qualité pour l'article est disponible en bouton droit sur la zone Statut.

Il est par ailleurs possible d'entrer une même ligne de bordereau en plusieurs statuts différents. Il faut pour cela détailler la ligne sur la fenêtre "Saisie détail des quantités" : cette fenêtre s'ouvre automatiquement s'il manque des informations de stock en fin de saisie de ligne. Dans le cas contraire, il faut l'ouvrir par bouton droit à la ligne de bordereau.
Si une ligne d'entrée est ventilée sur plusieurs statuts différents, le caractère $ s'affiche dans la zone Statut de la ligne de document.

• Type emplacement (champ LOCTYP)

Les types d'emplacements servent à codifier les emplacements des magasins selon leurs caractéristiques de stockage : dimensions, statuts autorisés, contraintes techniques, etc.
Ils sont associés aux articles par site (ou aux articles par dépôt lorsque les dépôts sont gérés), permettant ainsi de regrouper géographiquement les articles de caractéristiques semblables.
Selon le paramétrage de la transaction de stock, le type d'emplacement de l'article est proposé par défaut et peut être modifié dans la saisie des mouvements.

 Lorsque les dépôts sont gérés, la saisie d'un type d'emplacement n'est possible que s'il existe au moins un emplacement associé au type et au dépôt saisi.

• Emplacement (champ LOC)

Selon le paramétrage de la transaction d'entrée diverse, les informations relatives aux emplacements peuvent être ou non accessibles en saisie au niveau de la ligne de bordereau d'entrée.
En revanche, dans tous les cas, ces zones sont accessibles au niveau de la saisie détaillée de la ligne de bordereau, ceci à condition que l'article soit géré en emplacement. Si un article n'est pas géré en emplacement, la saisie détaillée de l'entrée ne propose pas les zones type emplacement et emplacement.

L'emplacement de stockage est alimenté automatiquement en fonction du type d'emplacement s'il est spécifié, sinon c'est l'emplacement par défaut défini dans la fiche Article-dépôts, si les dépôts sont gérés, ou sinon dans la fiche Article-site qui sera pris.
Cette valeur peut ensuite être modifiée.

Lorsque les dépôts sont gérés, seul un emplacement rattaché au dépôt indiqué peut être renseigné.

Il est par ailleurs possible d'entrer une même ligne de bordereau sur plusieurs emplacements différents. Il faut pour cela détailler la ligne sur la fenêtre Saisie détail des quantités : cette fenêtre s'ouvre automatiquement s'il manque des informations de stock en fin de saisie de ligne. Dans le cas contraire, il faut l'ouvrir par bouton droit à la ligne de bordereau. Si une ligne d'entrée est ventilée sur plusieurs types d'emplacements et/ou emplacements différents, les zones correspondantes de la ligne de document sont chargées par le caractère $.

• Lot fournisseur (champ BPSLOT)

Le numéro de lot fournisseur peut être saisi à titre d'information dans les mouvements d'entrée.
Il est conservé dans le fichier stocks, en correspondance avec le numéro de lot interne, ce qui permet d'assurer la traçabilité de la provenance des marchandises.
Il peut être affiché à l'écran à titre d'information dans les transactions de sortie de stock.

si l'article est géré par lot et qu'il s'agit d'un nouveau lot saisi manuellement, il est possible lors d'une entrée de renseigner le lot du fournisseur d'origine s'il est connu (aucun contrôle particulier n'est effectué sur cette information).

Une fenêtre de sélection permet de choisir un lot fournisseur parmi ceux connus (ayant fait l'objet d'une entrée).

Il est par ailleurs possible d'entrer une même ligne de bordereau sur plusieurs lots fournisseurs différents. Il faut pour cela détailler la ligne sur la fenêtre "Saisie détail des quantité"s : cette fenêtre s'ouvre automatiquement s'il manque des informations de stock en fin de saisie de ligne. Dans le cas contraire, il faut l'ouvrir par bouton droit à la ligne de bordereau. Si une ligne d'entrée est ventilée sur plusieurs lots fournisseurs différents, le caractère $ est affiché dans la zone correspondante de la ligne de document.

• Lot (champ LOT)

• Si un article n'est pas géré par lot, les colonnes Lot et Lot fournisseur ne sont pas accessibles.
  
• Si l'article est géré par lot, différents cas sont envisageables en fonction de la règle de gestion des lots associée au mouvement de type Entrée diverse et en fonction de la règle de gestion des lots de l'article.
  
  Si un article est géré en lot obligatoire ou facultatif, l'accès à la zone lot dépend d'une part du paramétrage de la transaction d'entrée utilisée mais également de la règle de gestion Entrée diverse définie dans la catégorie de l'article ou dans les règles de gestion de stock.
  
  En effet, on peut préciser à ce niveau que le lot est :
  
  - non saisi,
  - en saisie Libre,
  - doit être obligatoirement un nouveau lot.

Par ailleurs, il est possible d'attribuer au lot une valeur par défaut. Dans ce cas plusieurs choix sont également offerts. Ne jamais initialiser le lot, ou initialiser le lot avec le numéro du document (l'initialisation avec le numéro de document n'est pas visible en cours de saisie si le numéro du bordereau est attribué automatiquement à la création, elle correspond à la valeur vide). Si l'on ne met pas un numéro de lot dans la zone lot, le numéro de document sera inscrit dans le lot à l'enregistrement du bordereau. Enfin, il est possible d'initialiser le lot interne avec le lot fournisseur saisi précédemment.

A l'issue de la saisie, si aucun numéro de lot n'a été renseigné, plusieurs cas peuvent se présenter :

• soit la règle de gestion du mouvement attribue le numéro de document,
• soit le système va utiliser le compteur de lot de l'article pour attribuer un nouveau numéro de lot.

Cas particulier des articles gérés en lot facultatif : ce type d'article autorise la saisie de lot blanc. Dans ce cas, il faut le préciser en saisie sur la zone lot en appelant la fonction accessible en clic droit dans ce contexte Lot blanc (la non saisie d'un code lot ne suffit pas à spécifier que le code lot doit être laissé à blanc). Dans ces conditions, à l'enregistrement du document, les compteurs ou le numéro de document ne sont pas utilisés. Ce mode de gestion est donc incompatible avec une règle de gestion n'autorisant pas la saisie du numéro de lot interne.

Le tableau, ci-dessous, récapitule l'impact du paramétrage de la règle de gestion sur le type de mouvement Entrée diverse en gestion de lot obligatoire lors de la saisie d'une entrée. Dans le cas du lot facultatif, on dispose d'une fonction supplémentaire en clic droit sur la zone lot permettant de spécifier que l'on souhaite enregistrer un lot blanc.

(*) L'attribution d'un lot par compteur se fait de la manière suivante : Le système utilise le compteur de lot associé à l'article.

Sur la zone Lot, les boutons droits suivants sont disponibles :

• Sélection : permet de sélectionner un numéro de lot parmi la liste des lots déclarés sur le site. Si l'article est géré par lot et sous-lot, les sous-lots apparaîtront également dans la fenêtre de sélection. Le choix d'un lot et d'un sous-lot servira à alimenter les zones lot et sous-lot.
• Info Lot : permet d'identifier la manière dont sera calculé le lot, lorsque celui-ci n'est pas attribué : Lot blanc, Compteur de lot ou numéro de document.

Il est par ailleurs possible d'entrer une même ligne de bordereau sur plusieurs lots différents. Il faut pour cela détailler la ligne sur la fenêtre "Saisie détail des quantités" : cette fenêtre s'ouvre automatiquement s'il manque des informations de stock en fin de saisie de ligne. Dans le cas contraire, il faut l'ouvrir par bouton droit à la ligne de bordereau. Si une ligne d'entrée est ventilée sur plusieurs lots différents, la zone correspondante de la ligne de document est chargée par le caractère $.

• Nb (champ NBSLO)

Si l'article est géré par lot et sous-lot, il convient, lors d'une entrée, de préciser le numéro de sous-lot associé au lot interne. Cette saisie est facultative au niveau de la ligne de bordereau puisqu'il peut être nécessaire de le ventiler un lot en plusieurs sous lots.
Par défaut, le système propose le sous-lot numéro 00001 s'il n'existe pas encore de numéro de sous-lot pour le lot en cours de saisie. Dans le cas contraire, le numéro de sous-lot suivant est proposé en incrémentant le dernier sous-lot.
Il peut arriver dans certains cas que le système ne propose pas de nouveau sous-lot parce que le dernier sous-lot correspond à une chaîne de caractères ne pouvant être incrémentée (exemple 'AAAAA').
Il est possible de saisir, malgré tout, un code de sous-lot ne correspondant pas au sous-lot proposé. Il est même éventuellement possible de saisir un sous-lot déjà attribué au lot.

Il est possible au niveau de la ligne de bordereau d'entrée de saisir un nombre de sous-lots. Si un nombre supérieur à un est saisi, le système calcule automatiquement les sous-lots à attribuer à partir du code sous-lot saisi (dans ce cas la fenêtre de détail stock s'ouvrira automatiquement pour faire valider la répartition calculée par le système).
Le numéro de « Sous-lot fin » est alors affiché.
Si un $ est présent dans les deux colonnes de Sous-lot, cela signifie que les sous lots renseignés au niveau du détail de stock ne sont pas consécutifs. Au niveau de la ligne de détail, il est possible de définir autant de sous-lots qu'il y a d'unités de stock.

Si un seul sous-lot est requis, le numéro de Sous-lot fin est identique au numéro du Sous-lot début.

Sur la zone Sous lot, il est possible, par clic droit, de calculer le numéro du Sous-lot suivant en incrémentant le dernier Sous-lot connu par la fonction Nouveau.

• S/lot (champ SLO)

• S/lot fin (champ SLOF)

• Série (champ SERNUM)

Si l'article est géré par numéros de série en entrée/sortie ou en sortie uniquement, il faut obligatoirement renseigner, avant d'enregistrer le document, un ou plusieurs numéros de série en fonction de la quantité entrée (cette saisie n'est obligatoire que dans la fenêtre de détail stock). Un contrôle est effectué pour vérifier que le numéro saisi n'est pas déjà en stock (un numéro de série étant considéré comme unitaire et non fractionnable).

Lorsque plusieurs numéros de série sont entrés en stock, le numéro de série fin contient le dernier numéro de la série, à condition que les numéros soient consécutifs. Sinon le caractère $ affiché dans les deux champs "Série Début" et "Série Fin" pour spécifier que les numéros entrés ne sont pas consécutifs. Il convient d'accéder à la fenêtre de détail stock pour visualiser l'ensemble des numéros de série entrés pour une ligne de document.

• No série fin (champ SERNUMF)

Si l'article est géré par numéros de série en entrée/sortie ou en sortie uniquement, il faut obligatoirement renseigner, avant d'enregistrer le document, un ou plusieurs numéros de série en fonction de la quantité entrée (cette saisie n'est obligatoire que dans la fenêtre de détail stock). Un contrôle est effectué pour vérifier que le numéro saisi n'est pas déjà en stock (un numéro de série étant considéré comme unitaire et non fractionnable).

Lorsque plusieurs numéros de série sont entrés en stock, le numéro de série fin contient le dernier numéro de la série, à condition que les numéros soient consécutifs. Sinon le caractère $ affiché dans les deux champs "Série Début" et "Série Fin" pour spécifier que les numéros entrés ne sont pas consécutifs. Il convient d'accéder à la fenêtre de détail stock pour visualiser l'ensemble des numéros de série entrés pour une ligne de document.

• Identifiant 1 (champ PALNUM)

Cette zone libre permet de saisir toute information complémentaire.

• Identifiant 2 (champ CTRNUM)

Cette zone indique le premier identifiant enregistré.

• Prix (champ PRI)

• Prix ordre (champ PRIORD)

Cette zone est saisissable au niveau de la ligne de document et / ou de la ligne de détail selon le paramétrage de la transaction utilisée. Il s'agit du montant unitaire par unité de stock qui peut être utilisé pour valoriser le stock (si la méthode de valorisation pour l'entrée diverse en cours est Prix Ordre).

La méthode de valorisation des stocks est définie par catégorie d'article ou par catégorie d'article / site. Elle peut être paramétrée par typologie de mouvement d'entrée et code mouvement.

• Désignation mvt (champ MVTDES)

Ce champ renseigne la désignation du mouvement de stock.

• champ CCE1

En fonction du paramétrage, les sections analytiques sont modifiables. Celles-ci étant initialisées conformément au paramétrage des sections par défaut.