Factures périodiques clients

• Site (champ FCY)

Le site doit être un site financier. Il peut être différent du site précédemment sélectionné, mais il doit appartenir à la même société.

• Société (champ CPY)

Ce champ n'est pas saisissable. Il affiche la société à laquelle est rattaché le site financier.

• Numéro abonnement (champ RCRNUM)

Saisissez un numéro d'abonnement ou laissez le champ vide pour assigner automatiquement un numéro de séquence à partir de la fonction Affectation.

Il est possible de saisir un numéro d'abonnement uniquement si l'affectation s'applique au module Comptabilité tiers, le type du document est Facture tiers fournisseur ou Facture tiers client et le champ Manuel a pour valeur "Oui".

• Description (champ DES)

Saisissez un libellé qui décrit l'objet de cette facture périodique.

• Numéro facture (champ NUM)

Sélectionnez le numéro d'une facture tiers fournisseur/client existante. Il est possible de sélectionner des factures inter-sociétés fournisseurs/clients uniquement si le paramètre INTCPYINV a pour valeur "Oui".

Les factures d'achat ne sont pas admises pour les factures tiers fournisseur. Les factures de vente ne sont pas admises pour les factures tiers client.

• La catégorie de facture doit être Facture. D'autres catégories telles qu'Avoir, Note de débit, Note de crédit et Proforma ne sont pas admises.
• Le type du tiers indiqué sur la facture client/fournisseur doit être Normal.
• Le site de la facture client/fournisseur doit correspondre à celui de la facture périodique.
• Le statut de la facture fournisseur doit être soit A valider ou Validée. Le statut de la facture client doit être soit Validée ou Non validée.
• Le numéro de facture client/fournisseur doit être unique et ne peut pas être référencé dans une autre pièce d'abonnement.

• Type facture (champ INVTYP)

Ce champ indique le type de facture.

• Tiers (champ BPR)

Code identifiant le tiers qui peut avoir différents rôles suivant le contexte :

• Client,
• Fournisseur,
• Transporteur,
• Représentant,
• Tiers divers,
• Prospect,
• Prestataire 

• Code adresse (champ BPAINV)

Ce champ permet d'indiquer un code adresse de facturation pour le fournisseur facturant choisi. L’adresse par défaut de ce fournisseur est proposée.
En saisie de facture, ce code adresse sera proposé. Il est modifiable si nécessaire.

• Nom (champ BPRNAM)

• Montant TTC (champ AMTATI)

Ce champ affiche automatiquement le montant total TTC de la facture de référence.

• champ CUR

Ce champ, non modifiable, affiche la devise de la société.

• Date début (champ STRDAT)

Saisissez la date à laquelle la génération de factures débute pour la facture périodique. Aucune facture ne sera générée avant cette date. La date par défaut correspond à la date comptable de la facture de référence.

La date de début doit être postérieure ou égale à la date comptable de la facture de référence et doit être antérieure à la date saisie dans le champ Date fin.

• Date fin (champ ENDDAT)

Saisissez la date à laquelle la génération de factures prend fin pour la facture périodique. Passé cette date, aucune facture ne sera générée. La date par défaut est un an après la date de début.

La date de fin doit être postérieure à la date saisie dans le champ Date début.

• Statut abonnement (champ RCRSTA)

Le statut de la facture peut inclure une des valeurs suivantes :

• En attente : Indique que l'enregistrement de l'abonnement est créé, mais qu'il n'a aucun lien avec les tables de factures.
• En cours : Indique que l'enregistrement de l'abonnement est soit créé ou actualisé et qu'un lien est établi avec les tables de factures.
• Effectué : Indique que l'enregistrement de l'abonnement a été finalisé. Lorsque le schéma de périodicité a été finalisé ou lorsque la date de fin est une date passée, la fonction Création facture périodique attribue automatiquement la valeur "Effectué" à l'enregistrement d'abonnement.
• Annulé : Indique que l'enregistrement de l'abonnement a été annulé.

• champ RCRPAN

Sélectionnez la fréquence à laquelle la facture périodique sera générée. Les choix sont :

• Journalier
• Hebdomadaire
• Mensuel

• Journalier (champ DLY)

• Jour de la semaine (champ WEEDAY)

Sélectionnez cette option pour générer une facture un jour donné de la semaine. La valeur par défaut de l'intervalle est 1.

La semaine est considérée débuter le lundi et se terminer le dimanche. La facture de référence est considérée être la première facture périodique. Par exemple :
Jour de la semaine = Vendredi,
Intervalle hebdomadaire = 1,
Date comptable de la facture de référence = Lundi,
La prochaine facture sera générée le vendredi de la semaine suivante.

Ce champ est disponible lorsque l'option Hebdomadaire est sélectionnée dans la rubrique Schéma périodicité.

• Intervalle hebdomadaire (champ WEEIRT)

Saisissez l'intervalle auquel la facture sera générée. La valeur par défaut de l'intervalle est 1.

La périodicité est déterminée grâce à ce champ et au champ Jour de la semaine. La facture de référence est considérée être la première facture périodique. Par exemple :
Jour de la semaine = Vendredi,
Intervalle hebdomadaire = 1,
Date comptable de la facture de référence = Lundi,
La prochaine facture sera générée le vendredi de la semaine suivante.

Ce champ est disponible lorsque l'option Hebdomadaire est sélectionnée dans la rubrique Schéma périodicité.

• Quantième (champ MONDAY)

Saisissez le jour du mois (de 1 à 31) auquel la facture mensuelle sera générée. Si la valeur saisie est supérieure au nombre de jours compris dans le mois, la facture sera générée le dernier jour du mois. La valeur par défaut de l'intervalle est 1.

La facture de référence est considérée être la première facture périodique. Par exemple :
Quantième = 15,
Intervalle mensuel = 1,
Date comptable de la facture de référence = 1er janvier,
La prochaine facture sera générée le 15 février.

Ce champ est disponible lorsque l'option Mensuel est sélectionnée dans la rubrique Schéma périodicité.

• Intervalle mensuel (champ MONIRT)

Saisissez l'intervalle auquel la facture sera générée. La valeur par défaut de l'intervalle est 1.

La périodicité est déterminée grâce à ce champ et au champ Quantième. Par exemple :
Quantième = 15,
Intervalle mensuel = 1,
Date comptable de la facture de référence = 1er janvier,
La prochaine facture sera générée le 15 février.

Ce champ est disponible lorsque l'option Mensuel est sélectionnée dans la rubrique Schéma périodicité.

• Numéro facture (champ LASINV)

Ce champ indique le numéro de la dernière facture générée en fonction de la date du dernier abonnement.

• Date comptable (champ LASACCDAT)

Ce champ indique la date comptable associée au numéro de la dernière facture générée.

• Date abonnement (champ LASRCRDAT)

Ce champ indique la date d'abonnement de la dernière facture traitée.

• Généré (champ NUMINV)

Ce champ indique le nombre total de factures générées à partir de l'abonnement.

• Validé (champ NUMPST)

Ce champ indique le nombre total de factures validées qui ont été générées à partir de l'abonnement.

• Montant comptabilisé (champ AMTPST)

Ce champ indique le montant total comptabilisé de toutes les factures générées à partir de l'abonnement.

Il est vide si la devise de la facture de référence ne correspond pas à la devise de la facture générée.

• champ CURPST

Ce champ affiche automatiquement la devise de la facture comptabilisée.

Il est vide si la devise de la facture de référence ne correspond pas à la devise de la facture générée.

• Numéro facture (champ INVNUM)

Ce champ indique le numéro de facture qui a été généré à partir de la facture périodique.

• Date comptable (champ INVACCDAT)

Ce champ indique la date de la facture périodique.

• Date abonnement (champ INVRCRDAT)

Ce champ indique la date d'abonnement de la facture périodique.

• Etat (champ INVSTA)

Ce champ affiche le statut de la facture périodique.

• Le statut indique A valider ou Validée pour les factures tiers fournisseurs.
• Le statut indique Validée ou Non validée pour les factures tiers clients.

• Montant TTC (champ INVAMTATI)

Ce champ affiche automatiquement le montant total TTC de la facture de référence.

• Devise (champ INVCUR)

Ce champ indique la devise de la facture.

• Conditions de paiement (champ INVPTE)

Ce champ indique les conditions de paiement de la facture.