Factures inter-soc clients - Mise en oeuvre

Pré-requis

Codes activité

Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :

Codes activités dépendants

Ces codes ne sont jamais saisis en gestion de dossier, car leur valeur est calculée :

  CASIN (Interface trésorerie), DKS (Signature numérique), FEE2 (Déclaration des honoraires), KAG (Localisation argentine), PBDPO (Déclaration balance paiements), VATTN (Numéro déc TVA).

Fonctionnel

  BE281 :  Déclaration 281.5 Belge

  CCN :  Concessions

  CFOM :  Prévisions de trésorerie

  CSL :  Consolidation

  DAS :  DAS2

  DEB :  Déclaration d'échange de biens

  ESD :  Déclaration Européenne de Services

  FAS :  Dossier avec immos

  FCT :  Gestion de l'affacturage

  FUP :  Gestion relances et impayés

  INTCO :  Transactions inter-sociétés

  INVCA :  Facture d'annulation

  LND :  Gestion des prêts

  LTA :  Imposition locale

  MAXPD :  Délai maximum (entreprises)

  PPT :  Gestion des prospects

  PTX :  Taxes provinciales

  S1099 :  1099 (USA)

  SDD :  Gestion des prélèvements SDD

  SEPP :  Intégration carte de crédit

  SMI :  Migration Intégrale

  SVC :  Charg et prod const. d'avance

  WRH :  Gestion des dépôts

Dimensionnement

  ANA :  Nb d'axes analytiques

  NBCOA :  Nb de plans de compte

  PFI :  Nb max éléments facturation

  REC :  Représentants client

  SFI :  Nb maxi elts fact. saisis

  SIH :  Nb lignes factures vente

  STC :  Familles statistiques vente

  STS :  Familles statistiques achat

Localisation

  KBE :  Localisation Belge

  KDE :  Localisation Allemande

  KFR :  Localisation française

  KIT :  Localisation Italienne

  KPO :  Localisation Portugaise

  KRU :  Localisation russe

  KSP :  Localisation espagnole

  KSW :  Localisation Suisse

  KUS :  Localisation USA

Paramètres généraux

Les paramètres généraux suivants ont une influence sur le comportement de la fonction :

Comptabilité

  LETAUTCNO (défini au niveau Société) : Lettrage auto facture->avoir

Tronc commun

  CTLPERINV (défini au niveau Société) : Contrôle date facture période

  FRADGI (défini au niveau Société) : Règlementation DGI N° 13L-1-06

  SIVNULL (défini au niveau Site) : Lignes à zéro interdites

  SIVSUP (défini au niveau Site) : Suppr. facture/pièce comptable

  TRSENDDAT (défini au niveau Utilisateur) : Date fin Comptabilité Tiers

  TRSSTRDAT (défini au niveau Utilisateur) : Date début Comptabilité Tiers

Tiers

  GAUKIK1 (défini au niveau Dossier) : Facture client : prestations

  INTCPYINV (défini au niveau Société) : Factures inter-sociétés

  TYPINVCUS (défini au niveau Société) : Type facture client

  WRNINVOICE (défini au niveau Site) : Avertissement no facture

Compteurs

Les compteurs utilisés pour numéroter les documents associés à cette fonction sont :

  ACT : Activité commerciale

  ACT : Activité commerciale

La fonction d' affectation des compteurs permet de définir quel code de compteur est utilisé

Pour affecter le compteur VCS aux factures tiers client, il est nécessaire d'ajouter le "Numéro VCS" dans les affectations compteurs (module Tronc commun) et de renseigner le champ "Manuel" avec la valeur 'NON'. Le numéro VCS n'est jamais saisi mais validé automatiquement lors de la création de la facture tiers client.

Interface comptabilité

Pièces automatiques

Les pièces automatiques suivantes sont utilisées dans les processus de comptabilisation liés à la fonction :

  BPCIN : Facture client (tiers)

Utilisez cette fonction pour traiter les transactions par carte de paiement Sage Exchange. Vous pouvez saisir des détails de paiement pour une nouvelle carte ou une carte existante, ainsi que pour procéder à l'autorisation ou pour en vérifier le statut.

• Si la condition de paiement est remplacée par une condition autorisant le traitement de paiement Sage Exchange, cette fenêtre s'ouvre automatiquement en cliquant sur Enregistrer.
• Si la condition de paiement d'une facture autorisée est remplacée par une condition n'autorisant pas le traitement de paiement Sage Exchange, un message d'avertissement s'affiche. L'autorisation du paiement est annulée si l'utilisateur continue.
• Si la condition de paiement d'une facture non autorisée est remplacée par une condition n'autorisant pas le traitement de paiement Sage Exchange, il est possible de poursuivre sans qu'aucun message d'avertissement ne s'affiche.
• La validation de facture est bloquée jusqu'à l'autorisation d'une carte de paiement au moment de la création de la facture.
  Selon les cas, la validation de la facture entraine un des scénarios suivants :
• Si la facture fait l'objet d'une autorisation, la demande de prélèvement est réalisée lors de la validation de la facture. Le montant qui sera prélevé correspond au montant TTC de la facture.
• Si l'autorisation courante a expiré au moment de la validation de la facture, il y a une nouvelle tentative d'autorisation et de demande de prélèvement forcée. Si le prélèvement réussit, un fichier de trace s'affiche et indique le numéro de pièce correspondant à la validation Sage X3, ainsi que le numéro de règlement automatisé Sage Exchange.
• Si pour la moindre raison le prélèvement échoue, la validation de la facture dans Sage X3 n'a pas lieu et une autre carte de paiement doit être sélectionnée. Si aucune autre carte de paiement n'est disponible, il convient de choisir un autre mode de règlement dans les conditions de paiement de la facture.
• Une fois que le paiement a été révisé et tout ajustement apporté à la facture, la validation a lieu dans les Règlements ou en utilisant la validation de règlements en masse dans Comptabilisation en banque.
  
  Il est possible de sélectionner une carte de paiement pour régler le solde des échéances dans Traitement Sage Exchange. Cette fenêtre s'ouvre automatiquement si le mode de règlement associé à la Transaction de saisie de règlement utilise "Traitement Sage Exchange".
  
  Dans Traitement Sage Exchange, effectuez une des actions suivantes :
  
  • Cliquez sur Créer pour ouvrir la fenêtre Coffre Sage Exchange et ajouter des informations de carte de paiement avant le traitement de la transaction.
  • Cliquez sur Soumettre pour traiter une autorisation sur le document.
  • Cliquez sur Abandon pour annuler l'autorisation de ce document.

Cette fonction n'est disponible que si le code activité SEPP - Sage Exchange est actif et si la case Traitement Sage Exchange est activée pour le mode de règlement associé aux conditions de paiement de la transaction de saisie.

Habilitations

Cette fonction est de type objet. Les opérations de création, modification, et suppression de fiche peuvent être activées ou désactivées pour un utilisateur donné. Des filtres par rôles peuvent également être mis en place sur cette fonction.

Les données étant rattachées à un site, un filtrage par site peut être activé.

Les options suivantes peuvent être activées ou désactivées pour chaque utilisateur :

  Validation des factures

  Echéances

Pré-requis divers

Tables à renseigner

Les tables suivantes sont utilisées par la fonction. Leur contenu doit donc être éventuellement mis à jour :

Table	Intitulé Table
TABSIVTYP [TSV]	Table types facture client

Plans comptable et analytique

Les comptes généraux, comptes de liaisons, natures et sections analytiques doivent être définis.

Conformité DGI

Si l'utilisateur veut être conforme DGI, le paramètre CTLPERINV - Contrôle date facture période doit avoir pour valeur : Oui.
Dans ce cas :

• La création de la facture est interdite dès lors qu'il existe déjà au moins une pièce (facture, avoir, note de débit ou note de crédit de l'un des modules Ventes et Compta Tiers Client) dont la date est strictement supérieure à la date de fin de la période sur laquelle la pièce courante est saisie.

Tables mises en oeuvre

Les tables suivantes sont mises en oeuvre par la fonction :

Table	Intitulé Table
ACCES [ACC]	Accès par utilisateur
ATABDIV [ADI]	Tables diverses
BID [BID]	Relevé identité bancaire
BPADDRESS [BPA]	Adresses
BPARTNER [BPR]	Business Partner
BPCINVLIG [SIL]	Lignes factures tiers client
BPCINVLIGA [SIA]	Ligne analytiques tiers client
BPCUSTMVT [MVC]	Mouvements clients
BPCUSTOMER [BPC]	Clients
BPSUPPLIER [BPS]	Fournisseurs
CAAUZ [CAZ]	Table des interdictions
CACCE [CCE]	Sections
CADSP [DSP]	Répartitions a priori
COMPANY [CPY]	Société
FACILITY [FCY]	Sites
FISCALYEAR [FIY]	Exercices
GACCCODE [CAC]	Codes comptables
GACCDUDATE [DUD]	Echéances
GACCOUNT [GAC]	Comptes
GAUTACE [GAU]	Pièces automatiques
GAUTACED [GAD]	Pièces automatiques (lignes)
GAUTACEF [GAG]	Formules pièces automatiques
GDIAACC [GDA]	En-tête schémas comptes
GJOUCOA [JCO]	Journaux - Plan de compte
GJOURNAL [JOU]	Journaux comptables
GTYPACCENT [GTE]	Type de pièces
PERIOD [PER]	Périodes
SINVOICE [SIH]	Factures vente
TABCOUNTRY [TCY]	Table des Pays
TABCUR [TCU]	Table des Devises
TABSIVTYP [TSV]	Table types facture client
TABUNIT [TUN]	Table des unités
TABVACBPR [TVB]	Table régime de taxes
TABVAT [TVT]	Table des codes taxes