Factures inter-soc fournisseurs - Mise en oeuvre

Pré-requis

Codes activité

Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :

Codes activités dépendants

Ces codes ne sont jamais saisis en gestion de dossier, car leur valeur est calculée :

  CASIN (Interface trésorerie), FEE2 (Déclaration des honoraires), KAG (Localisation argentine), PBDPO (Déclaration balance paiements).

Fonctionnel

  BE281 :  Déclaration 281.5 Belge

  CCN :  Concessions

  CFOM :  Prévisions de trésorerie

  CSL :  Consolidation

  DAS :  DAS2

  DEB :  Déclaration d'échange de biens

  ESD :  Déclaration Européenne de Services

  FAS :  Dossier avec immos

  FCT :  Gestion de l'affacturage

  FUP :  Gestion relances et impayés

  GDD :  Budgets opérationnels

  INTCO :  Transactions inter-sociétés

  LND :  Gestion des prêts

  MAXPD :  Délai maximum (entreprises)

  PPT :  Gestion des prospects

  PTX :  Taxes provinciales

  S1099 :  1099 (USA)

  SDD :  Gestion des prélèvements SDD

  SMI :  Migration Intégrale

  SVC :  Charg et prod const. d'avance

Dimensionnement

  ANA :  Nb d'axes analytiques

  NBCOA :  Nb de plans de compte

  PFI :  Nb max éléments facturation

  PIH :  Nb lignes factures d'achat

  REC :  Représentants client

  SFI :  Nb maxi elts fact. saisis

  STC :  Familles statistiques vente

  STS :  Familles statistiques achat

Localisation

  KBE :  Localisation Belge

  KDE :  Localisation Allemande

  KFR :  Localisation française

  KIT :  Localisation Italienne

  KPO :  Localisation Portugaise

  KRU :  Localisation russe

  KSP :  Localisation espagnole

  KSW :  Localisation Suisse

Paramètres généraux

Les paramètres généraux suivants ont une influence sur le comportement de la fonction :

Immobilisation

  VATAUTVAL (défini au niveau Société) : Validation automatique TVA

Comptabilité

  CONTROLDAS (défini au niveau Société) : Contrôles des paramétres DAS2

  LETAUTCNO (défini au niveau Société) : Lettrage auto facture->avoir

Localisations

  RTZPRW (défini au niveau Société) : Gestion retenues sur règlement

Tronc commun

  CTLPERINV (défini au niveau Société) : Contrôle date facture période

  DEFBONPAY (défini au niveau Utilisateur) : Valeur par défaut du BAP

  FLGPAZ (défini au niveau Site) : Gestion des bons à payer

  FRADGI (défini au niveau Société) : Règlementation DGI N° 13L-1-06

  NIVBONPAYE (défini au niveau Utilisateur) : Niveau bon à payer

  SIVNULL (défini au niveau Site) : Lignes à zéro interdites

  SIVSUP (défini au niveau Site) : Suppr. facture/pièce comptable

  TRSENDDAT (défini au niveau Utilisateur) : Date fin Comptabilité Tiers

  TRSSTRDAT (défini au niveau Utilisateur) : Date début Comptabilité Tiers

Tiers

  GAUKIK2 (défini au niveau Dossier) : Facture fournis. : prestations

  INTCPYINV (défini au niveau Société) : Factures inter-sociétés

  SUPINVDAT (défini au niveau Site) : Contrôle dates validité

  TYPINVSUP (défini au niveau Société) : Type facture fournisseur

  WRNINVOICE (défini au niveau Site) : Avertissement no facture

Compteurs

Les compteurs utilisés pour numéroter les documents associés à cette fonction sont :

  ACT : Activité commerciale

  ACT : Activité commerciale

La fonction d' affectation des compteurs permet de définir quel code de compteur est utilisé

Interface comptabilité

Pièces automatiques

Les pièces automatiques suivantes sont utilisées dans les processus de comptabilisation liés à la fonction :

  BPSIN : Facture fournisseur (tiers)

Habilitations

Cette fonction est de type objet. Les opérations de création, modification, et suppression de fiche peuvent être activées ou désactivées pour un utilisateur donné. Des filtres par rôles peuvent également être mis en place sur cette fonction.

Les données étant rattachées à un site, un filtrage par site peut être activé.

Les options suivantes peuvent être activées ou désactivées pour chaque utilisateur :

  Validation des factures

  Echéances

Autres pré-requis

Tables à renseigner

Les tables suivantes sont utilisées par la fonction. Leur contenu doit donc être éventuellement mis à jour :

Table	Intitulé Table
TABPIVTYP [TPV]	Table types facture fourniss.
TABSIVTYP [TSV]	Table types facture client
GAUTACE [GAU]	Pièces automatiques

Plans comptable et analytique

Les comptes généraux, comptes de liaisons, natures et sections analytiques doivent également être définis.

Conformité DGI

Si l'utilisateur veut être conforme DGI, le paramètre CTLPERINV - Contrôle date facture période doit avoir pour valeur : Oui. 
Dans ce cas :

• La création de la facture est interdite dès lors qu'il existe déjà au moins une pièce (facture, avoir, note de débit ou note de crédit de l'un des modules Achats et Compta Tiers Fournisseur) dont la date est strictement supérieure à la date de fin de la période sur laquelle la pièce courante est saisie.

Tables mises en oeuvre

Les tables suivantes sont mises en oeuvre par la fonction :

Table	Intitulé Table
ACCES [ACC]	Accès par utilisateur
ATABDIV [ADI]	Tables diverses
AUTILIS [AUS]	Utilisateurs
BID [BID]	Relevé identité bancaire
BPADDRESS [BPA]	Adresses
BPARTNER [BPR]	Business Partner
BPCUSTOMER [BPC]	Clients
BPSINVLIG [PIL]	Lignes factures tiers fourn
BPSINVLIGA [PIA]	Ligne analytiques tiers client
BPSUPPLIER [BPS]	Fournisseurs
BPSUPPMVT [MVS]	Mouvements fournisseurs
CAAUZ [CAZ]	Table des interdictions
CACCE [CCE]	Sections
CADSP [DSP]	Répartitions a priori
COMPANY [CPY]	Société
CONTEXT [CNX]	Contextes
FACILITY [FCY]	Sites
FISCALYEAR [FIY]	Exercices
FISCYEAR [FIS]	Exercice
GACCCODE [CAC]	Codes comptables
GACCDUDATE [DUD]	Echéances
GACCOUNT [GAC]	Comptes
GAUTACE [GAU]	Pièces automatiques
GAUTACED [GAD]	Pièces automatiques (lignes)
GAUTACEF [GAG]	Formules pièces automatiques
GDIAACC [GDA]	En-tête schémas comptes
GTYPACCENT [GTE]	Type de pièces
PERIOD [PER]	Périodes
PINVOICE [PIH]	Factures d'achat
TABCOUNTRY [TCY]	Table des Pays
TABCUR [TCU]	Table des Devises
TABPIVTYP [TPV]	Table types facture fourniss.
TABUNIT [TUN]	Table des unités
TABVACBPR [TVB]	Table régime de taxes
TABVAT [TVT]	Table des codes taxes