Saisie règlements - Mise en oeuvre

Pré-requis

Codes activité

Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :

Codes activités dépendants

Ces codes ne sont jamais saisis en gestion de dossier, car leur valeur est calculée :

  CASIN (Interface trésorerie), KAG (Localisation argentine).

Fonctionnel

  CFOM :  Prévisions de trésorerie

  CHQMG :  Gestion des chéquiers

  FAS :  Dossier avec immos

  SDD :  Gestion des prélèvements SDD

  SEPP :  Intégration carte de crédit

  VII :  Virements internationaux

Dimensionnement

  ANA :  Nb d'axes analytiques

  PAY :  Nb lignes règlement

  PYL :  Nb règlements/lot de saisie

Localisation

  KDE :  Localisation Allemande

  KIT :  Localisation Italienne

  KPO :  Localisation Portugaise

  KSP :  Localisation espagnole

  KSW :  Localisation Suisse

  KUK :  Localisation Royaume Uni

Paramètres généraux

Les paramètres généraux suivants ont une influence sur le comportement de la fonction :

Tronc commun

  CTLPAZ (défini au niveau Utilisateur) : Contrôle bon à payer

  DEPMGTMOD (défini au niveau Société) : Mode gestion escompte

  NIVBONPAYE (défini au niveau Utilisateur) : Niveau bon à payer

  TRSENDDAT (défini au niveau Utilisateur) : Date fin Comptabilité Tiers

  TRSSTRDAT (défini au niveau Utilisateur) : Date début Comptabilité Tiers

Tiers

  AMTVIR1 (défini au niveau Société) : Seuil 1 Balance des paiements

  AMTVIR2 (défini au niveau Société) : Seuil 2 Balance des paiements

  AMTVIR3 (défini au niveau Société) : Seuil 3 BdP contre valeur

  BANKDEF (défini au niveau Utilisateur) : Banque par défaut

  BPCORDTYP (défini au niveau Législation) : Pièce commande client

  BPSORDTYP (défini au niveau Législation) : Pièce commande fournisseur

  CAISDEF (défini au niveau Utilisateur) : Caisse par défaut

  CHGRAT (défini au niveau Société) : Reval. cours compta règlement

  CHGRATIPT (défini au niveau Société) : Cours d'acompte

  DACVALDAT (défini au niveau Dossier) : Gestion date de valeur

  DATDEP (défini au niveau Société) : Date pour le calcul d'escompte

  DENCRG (défini au niveau Société) : Destination comptable agios

  DENDEP (défini au niveau Société) : Escompte compta client

  DENINSRCP (défini au niveau Société) : Dest. comptable acompte reçu

  DENINSSEN (défini au niveau Société) : Dest. comptable acompte émis

  DENSPG (défini au niveau Société) : Destination comptable dépense

  DENTAK (défini au niveau Société) : Destination comptable recette

  JOUPAY1 (défini au niveau Site) : Journal de banque

  JOUPAY2 (défini au niveau Site) : Journal chq à encaisser

  JOUPAY3 (défini au niveau Site) : Journal effets à recevoir

  JOUPAY4 (défini au niveau Site) : Journal effets à payer achats

  JOUPAY5 (défini au niveau Site) : Journal effets à payer immos

  JOUPAY6 (défini au niveau Site) : Journal remise à encaissement

  JOUPAY7 (défini au niveau Site) : Journal remise à l'escompte

  PAYRNDCDA1 (défini au niveau Société) : Ecart arrondi Banque<=>Tiers

  PAYRNDCDA2 (défini au niveau Société) : Ecart arrondi Compte<=>Tiers

  PAYRNDMAX (défini au niveau Dossier) : Ecart d'arrondi maximum

  PPYCONSCTL (défini au niveau Société) : Contrôle acompte

  PRCAMTCNV (défini au niveau Dossier) : % variation montant devise

  PRCTOL (défini au niveau Dossier) : % écart sur montant toléré

  PROBALCTL (défini au niveau Législation) : Contrôle solde progressif

  SEVBPRENT (défini au niveau Site) : OD inter-tiers pour règlement

  SEVFCYENT (défini au niveau Site) : OD inter-site pour règlement

Compteurs

Les compteurs utilisés pour numéroter les documents associés à cette fonction sont :

  PY1 : Règlements

  PY5 : Règlement-Bordereaux de remise

  PY7 : Règlements-avis domiciliation

  PYL : Lots de saisie règlements

La fonction d' affectation des compteurs permet de définir quel code de compteur est utilisé

Le complément peut être utilisé au niveau du compteur afin d'intégrer pour chaque transaction le code de la transaction utilisée (compteurs PY1, PY5, PY7 et PYL).

Interface comptabilité

Sections par défaut

L'affectation des sections par défaut se fait via les codes suivants :

(défini au niveau Société)

  PAYMENTD (Toutes sociétés ) : Ligne règlement

Habilitations

Cette fonction est de type objet. Les opérations de création, modification, et suppression de fiche peuvent être activées ou désactivées pour un utilisateur donné. Des filtres par rôles peuvent également être mis en place sur cette fonction.

Les données étant rattachées à un site, un filtrage par site peut être activé.

Un filtrage par code d'accès est effectué grâce au champ nommé ACS. Si un code d'accès s'y trouve, les droits de visualisation et de modification sont accordés conformément aux droits de lecture et d'écriture associés au code pour l'utilisateur, via son profil fonction.

Les options suivantes peuvent être activées ou désactivées pour chaque utilisateur :

  Annulation comptable

  Validation

  Transactions

  Lot de saisie

  Annulation chèque

Autres pré-requis

Tables diverses

Les tables diverses suivantes sont utilisées par la fonction. Elles doivent donc être renseignées :

  Table diverse numéro 3 : Etapes après vente

  Table diverse numéro 304 : Financial data extraction

  Table diverse numéro 306 : Codes interbancaires

  Table diverse numéro 314 : Type de carte bancaire

  Table diverse numéro 325 : Code groupement fichier

  Table diverse numéro 309 : Code groupement fichier

  Table diverse numéro 313 : SEPA - Nature de paiement

Tables à renseigner

Les tables suivantes sont utilisées par la fonction. Leur contenu doit donc être éventuellement mis à jour :

Table	Intitulé Table
GACCDENCOD [CDA]	Destination comptable
GAUTACE [GAU]	Pièces automatiques
GRPAUTACE [GRA]	Groupe pièces automatiques
FISCALYEAR [FIY]	Exercices
PERIOD [PER]	Périodes
GACCOUNT [GAC]	Comptes
TABPAYTYP [TPY]	Transactions de règlements

Menus locaux

Les menus locaux paramétrables suivants sont utilisés par la fonction. Ils doivent donc être renseignés :

  Menu local numéro 689 : Etat règlement

  Menu local numéro 655 : Type de remise

  Menu local numéro 646 : Type d'achat

Plans de comptes

Les comptes généraux, comptes de liaisons, comptes et sections analytiques doivent être définis.

Exercices et Périodes

La date de la pièce est contrôlée par rapport à la table des périodes et à la table des exercices : l'exercice et la période doivent être ouverts.

Transactions de saisie

Les transactions de saisies doivent être paramétrées. Par défaut les transactions livrées en standard séparent les transactions clients et fournisseurs permettant ainsi de définir :

• des écrans de saisies particuliers (de un à quatre onglets),
• des informations spécifiques liées au mode de règlement (exemple : un transaction de saisie de chèque affiche à l'écran la zone "numéro de chèque"; une transaction de saisie de virement affiche à l'écran les zones relatives au "RIB"),
• des étapes de comptabilisation différentes :
• mise en portefeuille,
• remise sur compte intermédiaire,
• remise en banque (étape obligatoire),
• dévalorisation de portefeuille.

 Une transaction de saisie ouverte au SEPA porte uniquement sur des montants en euros.

Destinations comptables

Les destinations comptables doivent être paramétrées. Elles définissent les schémas de comptes à utiliser comme par exemple, une destination comptable de type Encaissement qui mouvemente un compte de banque et un compte de tiers.

Groupes de pièces automatiques et pièces automatiques

L'étape de comptabilisation au niveau de la transaction implique :

• de disposer d'un groupe de pièces automatiques de règlement. Un groupe de pièces automatiques comprend toutes les pièces automatiques susceptibles d'être générées à l'étape de comptabilisation. C'est également à ce niveau que sont définit les règles de lettrages entre règlements et factures.
• de disposer de pièces automatiques. Celles-ci permettent de comptabiliser le règlement en fonction du schéma de compte indiqué par la destination comptable et de l'étape de règlement.

Tables mises en oeuvre

Les tables suivantes sont mises en oeuvre par la fonction :

Table	Intitulé Table
ATABDIV [ADI]	Tables diverses
AUTILIS [AUS]	Utilisateurs
BANK [BAN]	Compte en banque
BID [BID]	Relevé identité bancaire
BPARTNER [BPR]	Business Partner
BPCUSTOMER [BPC]	Clients
BPSUPPLIER [BPS]	Fournisseurs
CACCE [CCE]	Sections
CACCEDEF [CDE]	Sections par défaut
CADSP [DSP]	Répartitions a priori
COMPANY [CPY]	Société
FACILITY [FCY]	Sites
FISCALYEAR [FIY]	Exercices
GACCCODE [CAC]	Codes comptables
GACCDENCOD [CDA]	Destination comptable
GACCDUDATE [DUD]	Echéances
GACCENTRY [HAE]	Ecritures comptables
GACCOUNT [GAC]	Comptes
PAYLOT [PYL]	Lot de saisie
PAYMENTA [PYA]	Lignes analytiques règlement
PAYMENTD [PYD]	Lignes règlement
PAYMENTH [PYH]	En-tête règlements
PERIOD [PER]	Périodes
PORDER [POH]	Commandes d'achat
SORDER [SOH]	Commandes de vente - Entête
TABCHANGE [TCH]	Table des Cours des devises
TABCOUAFF [TCA]	Table affectation compteurs
TABCOUNTRY [TCY]	Table des Pays
TABCUR [TCU]	Table des Devises
TABPAYTYP [TPY]	Transactions de règlements
TABUNIT [TUN]	Table des unités
TABVAT [TVT]	Table des codes taxes