Commandes

• Site commande (champ POHFCY)

Code du site émetteur de l'ordre (Appel d'offre, demande d'achat, commande, ordre de sous-traitance ...etc), initialisé par défaut par le site d'achat associé à l'opérateur.
Le site proposé est modifiable et peut être choisi dans la liste des sites autorisés pour l'opérateur.
Ce champ doit être obligatoirement renseigné.

• Inter-site (champ BETFCY)

Cette information non modifiable précise si la commande est de type inter-sites.
Lorsque la commande concerne un fournisseur inter-site (site de la même société), celle-ci ne peut pas être facturée.

 Remarque :
Dans le cas d'une commande inter-sites, le calcul du coût d'achat et du coût stock ne prend pas en compte le montant de la ligne, les taxes non déductibles, ni les éléments de facturation.
Pour le calcul du coût stock, les éléments de facturation peuvent être pris en compte. Vous devez, pour cela, affecter la valeur 'Oui' au paramètre BETFCYCST - PEC éléments de facturation (chapitre ACH, groupe COS).

• Inter-sociétés (champ BETCPY)

Cette information non modifiable précise si la commande est de type inter-société.
Lorsque la commande concerne un fournisseur inter-sociétés (site d'une société différente), une facture pourra être générée.

• champ POHNUM

Le numéro de commande est unique à chaque commande. Il permet de l'identifier.

Si le compteur de commande est manuel, vous devez également saisir un numéro de commande. Dans le cas ou le compteur de commande est automatique, un numéro sera attribué en fin de création.

Lorsque l'on duplique une commande d'achat, ayant une date de commande différente de la date du jour, une question sera posée à l'utilisateur pour recalculer les prix et remises en fonction de la nouvelle date de la commande.

• No avenant (champ REVNUM)

Il s'agit du dernier numéro d'avenant enregistré pour la commande.
Lorsque l'on modifie une commande signée et imprimée et si le paramètre PURREV active la gestion des avenants, l'utilisateur sera interrogé sur la modification faite, afin de déterminer si elle doit générer un avenant. Dans ce cas, les anciennes valeurs modifiées sur la commande seront historisées et le numéro d'avenant sera incrémenté.
Une fonction accessible sur les lignes de commande permettra de consulter les valeurs qui ont été modifiées sur la ligne.

• Date commande (champ ORDDAT)

La date de commande est initialisée par la date du jour et est modifiable (seulement en création). La modification de cette date en cours de création entraîne l'apparition d'un message vous offrant la possibilité de réactualiser les prix et les éventuelles remises calculées sur les lignes de commande déjà saisies. Cette modification entraîne également la mise à jour de la date de réception prévue pour les lignes de commande n'ayant consommé aucun besoin.

• Fournisseur (champ BPSNUM)

Le code du fournisseur doit remplir certaines conditions : être actif et ne pas être de type prospect. A partir de ce champ, plusieurs possibilités vous sont offertes. En effet, vous pouvez  saisir directement un code fournisseur dont l'existence est contrôlée dans le fichier Fournisseurs ou utiliser le bouton contextuel pour :

sélectionner un fournisseur dans le fichier.

créer, selon vos habilitations, un fournisseur dans le fichier.

Lorsque le fournisseur saisi est de type Divers, une fenêtre s'ouvre automatiquement pour la saisie de son adresse. Lorsque le fournisseur saisi est de type Normal, dés que le code fournisseur a été renseigné, le bouton contextuel permet de visualiser et éventuellement de modifier l'adresse.

De plus, suite à la saisie du fournisseur un message peut apparaître lorsque le fournisseur est déclaré en litige. Ce message peut être bloquant ou un simple avertissement selon la valeur donnée au code litige dans la fiche fournisseur. 

En duplication de commande, on a la possibilité de modifier le code du fournisseur. Dans ce cas une question sera posée à l'utilisateur pour lui permettre de recalculer les prix et remises en fonction des tarifs définis pour le nouveau fournisseur. Toutes les informations liées au fournisseur sont alors ré-initialisées (Condition de paiement, Devise, Type de cours, Mode de livraison, Transporteur, Régime de taxe et Eléments de facturation).

Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande inter-sites ou inter-sociétés, le fournisseur devra être déclaré comme étant de type inter-sites et le site associé à ce fournisseur devra être un site de vente (il définira le site de vente sur la commande de vente miroir). Le site d'achat à l'origine de la commande devra identifié un client inter-sites qui servira à définir le client commande sur la commande de vente réciproque.

Lorsque fournisseur est identifié comme étant un fournisseur inter-sites, la coche inter-sites de la commande sera automatiquement cochée. Si le site associé au fournisseur appartient à une autre société que le site d'achat de la commande, la coche inter-sociétés sera également cochée.

Un message d'avertissement pourra s'afficher dans ce contexte si le client associé au site d'achat est bloqué. La commande de vente générée sera dans l'état bloquée. Les commandes inter-sites ne sont quant à elles pas concernées par ce fonctionnement. On ne gère pas d'en-cours pour les flux internes.

• champ BPRNAM

• Fourn facturant (champ BPSINV)

Ce champ permet d'indiquer le code du fournisseur facturant, initialisé par défaut par le code du fournisseur saisi en en-tête.
Ce fournisseur peut être un autre fournisseur choisi dans la table des fournisseurs.

• champ BPAINV

Ce champ permet d'indiquer un code adresse de facturation du fournisseur facturant.
Par défaut il s’agit du code adresse défini sur la fiche du fournisseur commande pour le fournisseur facturant. Il est possible de choisir un autre code adresse du fournisseur facturant.

• Tiers payé (champ BPRPAY)

Ce champ permet d'indiquer le code du fournisseur payé, initialisé par défaut par le code du fournisseur saisi en en-tête. Ce fournisseur peut être un autre fournisseur choisi dans la table des fournisseurs.

• champ BPAPAY

Ce champ permet d'indiquer un code adresse de paiement du fournisseur payé.
Par défaut il s’agit du code adresse défini sur la fiche du fournisseur commande pour le fournisseur payé. Il est possible de choisir un autre code adresse du fournisseur payé.

• Référence interne (champ ORDREF)

Ce champ permet de saisir une référence interne sur la commande qui sera reprise sur le bon de commande adressé au fournisseur.

A partir de ce champ, le bouton contextuel vous permet d'accéder à l'adresse détaillée du fournisseur et de sélectionner une autre adresse du fournisseur si nécessaire. Cette adresse est l'adresse à laquelle sera envoyé le bon de commande.

• Condition paiement (champ PTE)

Cette information est initialisée par le fournisseur saisi en en-tête de commande. Elle permet d'identifier le mode de règlement du fournisseur ainsi que l'échelonnement des paiements. Cette information reste modifiable mais est obligatoire.

A partir de ce champ, vous pouvez  saisir directement un code paiement dont l'existence est contrôlée dans la table correspondante ou utiliser le bouton contextuel pour :

• sélectionner un code paiement dans la table,
• créer, selon vos habilitations, un code paiement dans la table,
• simuler un calcul des échéances,
• accéder à l'adresse détaillée du fournisseur et sélectionner une autre adresse du fournisseur si nécessaire. Cette adresse est l'adresse à laquelle sera envoyé le bon de commande.

Seule peut être renseignée une condition de paiement cohérente par rapport à la législation et au groupe de la société du site du document.
Les principes généraux liés au paramétrage multi-législation sont détaillés ici.

• Escompte (champ DEP)

Le code de l‘escompte permet d'identifier une série de taux d'escomptes et d'agios à appliquer à un règlement en fonction d'un nombre de jours d'avance ou de retard par rapport à la date d'échéance.
Le code escompte est initialisé par le code escompte du fournisseur facturant. Il reste modifiable.
Seul peut être renseigné un code escompte cohérent par rapport à la législation et au groupe de la société du site du document.
Les principes généraux liés au paramétrage multi-législation sont détaillés ici.

• Acheteur (champ BUY)

Le code de l'acheteur est initialisé par le code de l'utilisateur et doit être obligatoirement renseigné si le paramètre BUYFLT "Filtre par acheteur" est activé (positionné à 2). Attention : selon la transaction de saisie utilisée, ce champ pourra être invisible. Dans ce cas, c'est le code de l'utilisateur qui est pris comme valeur par défaut.

A partir de ce champ, le bouton contextuel vous permet d'accéder à l'adresse détaillée du fournisseur et de sélectionner une autre adresse du fournisseur si nécessaire. Cette adresse est l'adresse à laquelle sera envoyé le bon de commande.

• Devise (champ CUR)

Ce champ indique le code de la devise dans laquelle les prix et montants de commande ou de réception sont exprimés.

Cette information obligatoire est initialisée par la devise du fournisseur auquel est adressé la commande. Tant que la commande n'est pas créée, il est toujours possible de modifier cette devise. Si des lignes de commande ont été saisies, ou lors d'une duplication de commande, une question sera posée à l'utilisateur pour recalculer les prix et remises en fonction des tarifs. Si on décide de ne pas appliquer les tarifs, les prix et remises seront simplement convertis dans la nouvelle devise au cours déterminé par le type de cours et la date de la commande.
Le changement de devise est toutefois interdit si au moins une ligne avec une structure de coût a déjà été saisie.

A partir de ce champ, vous pouvez  saisir directement un code devise dont l'existence est contrôlée dans la table des devises ou utiliser le bouton contextuel pour :

• sélectionner une devise dans la table,
• créer, selon vos habilitations, un code devise dans la table,
• accéder à l'adresse détaillée du fournisseur et sélectionner une autre adresse du fournisseur si nécessaire. Cette adresse est l'adresse à laquelle sera envoyé le bon de commande.

Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, la devise renseignée sur la commande de vente générée est initialisé par la devise du client associé au site d'achat.

• Type cours (champ CHGTYP)

Cette zone est contrôlée en menu local et peut prendre les valeurs suivantes : cours du jour/cours du mois/cours moyen.

Le type de cours proposé par défaut est le type de cours associé au fournisseur saisi en en-tête de commande. Tant que la commande n'est pas créée, il est toujours possible de le modifier sauf si une ligne avec une structure de coût a déjà été saisie.

Un type de cours permet de déterminer un cours de devise dans la table des cours en tenant compte de la date de commande. Cette information permet de déterminer les prix et remises en fonction de tarifs autorisant la conversion entre devises.

Si des lignes de commande ont été saisies, ou lors d'une duplication de commande, une question sera posée à l'utilisateur pour recalculer les prix et remises en fonction des tarifs. Si on décide de ne pas appliquer les tarifs, les prix et remises seront simplement convertis dans la nouvelle devise au cours déterminé par le type de cours et la date de la commande.

Si la devise est égale à la devise de la société, le type de cours ne sera pas accessible puisqu'il n'aura aucune influence dans ce contexte.

• Régime taxe (champ VACBPR)

Cette information est obligatoire et est initialisée par le régime de taxe associé au fournisseur saisi en en-tête de commande. Elle permet de définir le régime de taxe à appliquer sur la commande et permet de déterminer les codes de taxe à utiliser pour les lignes d'articles.
 Cette information est contrôlée par la table diverse des régimes de taxes tiers.

Seul un régime de taxe cohérent par rapport à la législation et au groupe de la société du site peuvent être renseignés.
Les principes généraux liés au paramétrage multi-législation sont détaillés ici.

A partir de ce champ, vous pouvez :

• sélectionner un Régime de taxe dans la table,
• créer, selon vos habilitations, un régime de taxe dans la table.

Si cette information est modifiée en cours de création de commande ou en duplication et que des lignes de commande existent, une question sera posée à l'utilisateur pour recalculer les prix et remises des lignes de la commande, notamment lorsque les tarif sont exprimés en TTC. Lorsque la commande est créée, cette information n'est plus accessible.

Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, le régime de taxe renseigné sur la commande de vente générée est initialisé par le régime de taxe du client associé au site d'achat.

• champ PRHFCYLIB

• Site facturation (champ INVFCY)

Site auquel sont destinées les factures de cette commande, initialisé par défaut par le code du site financier associé au site de commande.
 Ce site de facturation est obligatoirement un site financier appartenant à la même société juridique que le site de commande.
La gestion de ce champ est fonction du paramétrage de la transaction de saisie de l'ordre de sous-traitance.

Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, le site de facturation est initialisé par le site associé au client facturé défini dans la fiche client du site d'achat. Le site de facturation pourra être modifié à condition qu'il soit associé à un client. Lors de la génération de la commande de vente, le client facturé et le client payeur seront initialisés par le client associé au site de facturation saisi. En cas de modification, la commande de vente sera également mise à jour.

• Site expédition (champ STOFCY)

Code du site de stockage à partir duquel le client est généralement livré.

Cette information n'est accessible que si la commandes est typée inter-sites ou inter-sociétés. Elle permet de spécifier le site d'expédition des marchandises qui sera utilisé par la société de vente identifiée par le fournisseur inter-sites / inter-sociétés. Elle servira ensuite à initialiser le site d'expédition de chaque ligne de commande d'achat. Elle est obligatoire dans ce contexte.

Le site d'expédition est initialisé de la manière suivante en exécutant dans l'ordre les points suivant :

• on prend le site d'expédition habituel défini sur l'adresse de livraison identifiée par le site de réception précédemment calculée. A condition qu'il appartienne à la société du fournisseur,
• on prend le site identifié par le fournisseur s'il est site dépôt.

Si a l'issue de cette recherche, le site n'est toujours pas identifié, alors l'utilisateur devra le renseigner manuellement. Un contrôle sera alors effectué pour vérifier que le site saisi appartient à la même société que le site du fournisseur et que ce site est un site de stockage. Le bouton contextuel permet de proposer l'ensemble des sites pouvant être sélectionnés.

Particularités liées aux commandes d'achat générées automatiquement : Si le site d'expédition n'est toujours pas identifié après l'exécution des points précédents, on cherchera à initialiser le site d'expédition en prenant le premier site de stockage trouvé, par ordre alphabétique, dans la liste des sites de stockage de la société identifiée par le fournisseur.

Lors de la génération de la commande de vente associée, le site d'expédition de l'en-tête de commande de vente sera égal au site défini ici.

• Transporteur (champ BPTNUM)

Il s'agit du transporteur en charge de l'acheminement des marchandises. Il est initialisé par le transporteur du fournisseur saisi en en-tête de commande. Une fenêtre de sélection permet de choisir un autre transporteur. On pourra également accéder à la table des transporteurs si les habilitations de l'utilisateur le permettent.

Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, le transporteur renseigné sur la commande de vente générée est initialisé par le transporteur issu du client livré et non de l'information saisie à ce niveau (sauf si le transporteur n'est pas renseigné sur le client livré).

• Mode livraison (champ MDL)

Cette information obligatoire est initialisée par défaut par le fournisseur saisi en en-tête de commande. Elle décrit la manière dont les marchandises sont acheminées (Cette information est notamment exploitée pour la déclaration d'échanges de biens). Le mode de transport déterminé par le mode de livraison est repris sur le bon de commande.

A partir de ce champ, vous pouvez saisir directement un mode de livraison dont l'existence est contrôlée dans la table des modes de livraison ou utiliser le bouton contextuel pour :

• sélectionner un mode de livraison dans la table,
• créer, selon vos habilitations, un mode de livraison dans la table.

Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, le mode de livraison de la commande de vente générée sera initialisé par le mode de livraison saisi sur la commande d'achat si le mode de livraison n'est pas renseigné sur le client livré. Le client livré de la commande de vente étant déterminé par l'adresse de livraison identifiant le site de réception de la commande d'achat.

• Incoterm (champ EECICT2)

Les codes incoterms, normalisés par la Chambre de Commerce Internationale, visent à uniformiser les termes commerciaux les plus utilisés dans le commerce international en définissant par un terme unique, interprétable d'une façon identique de par le monde, les obligations respectives du vendeur et de l'acheteur lors de l'établissement d'un contrat de vente.

Le code incoterm, contrôlé dans la table des Incoterms, est notamment utilisé dans la Déclaration d'Echanges de Biens. Il peut, également, être exploité dans la définition des tarifs.

Lors de la création d'une commande, d'une réception ou d'une facture, le code incoterm est initialisé par défaut par le code incoterm du fournisseur.

Il est possible d'accéder, par tunnel, à la fonction de gestion de l'incoterm. Toutefois, le choix de l'incoterm ne peut plus être modifié dès lors qu'un article géré avec une structure de coût est saisi dans le document.
Dans le cas des commandes, des réceptions et factures, le code incoterm est unique pour l'ensemble du document.

 Le code et la ville Incoterm sont également accessibles via le menu Options / Informations douanières.

• Ville Incoterm (champ ICTCTY2)

Il s'agit de la ville associée à certains types d'incoterm. Par exemple : FOB Le Havre. Une fenêtre de sélection permet de choisir une ville répertoriée dans le système. Il est, malgré tout, possible de saisir une ville non répertoriée.

• Code regroupement (champ GPGCOD)

Ce champ, géré par transaction de saisie, permet d'indiquer un code, librement choisi, utilisé pour identifier et regrouper des documents porteurs du même code. Il permet par exemple, en cas d'import de marchandises, de cumuler les différents documents correspondant à des commandes qui ont été regroupées dans un même voyage à des fins logistiques et d'optimisation des coûts.
Les commandes ainsi regroupées peuvent être visualisées au niveau de la fonction de consultation des Listes commandes et de l'état PURFCS - Charges achats.
Dans le cas d'une commande inter-sites, la réception de la ligne de livraison récupère automatiquement le code de regroupement.

• Axe (champ DIE)

Ce tableau permet de renseigner ou de visualiser les axes analytiques, en fonction du paramétrage de la transaction de saisie des livraisons.

• Intitulé (champ NAMDIE)

Ce champ reprend l'intitulé de l'axe analytique.

• Section (champ CCE)

Il s'agit des sections analytiques initialisées par les sections par défaut (règles définies dans le module comptabilité - Code section par défaut POH). Ces codes sections peuvent être modifiés manuellement si la transaction l'autorise. En fonction du paramétrage du code section POP, les sections renseignées à ce niveau pourront servir de valeur par défaut pour les lignes de la commande d'achat.

Les informations suivantes ne sont pas accessibles mais permettent d'avoir une situation rapide de l'état de la commande.

• Signée (champ APPFLG)

Cette information permet de connaître la situation de la commande du point de vue de la gestion des signatures. Les différentes valeurs possible sont : 'Non', 'Partiellement', 'Totalement', 'Pas de gestion', 'Oui automatique'.
Si la gestion des signatures n'est pas activée pour la société (paramètre APPPOH), la valeur sera systématiquement égale à 'Pas de gestion'. On pourra éditer le bon de commande et réceptionner la commande.
Si la gestion des commandes est activée pour la société, la valeur dépendra des règles de signatures et des signatures effectuées :

• si la valeur est à 'Non', cela signifie qu'aucune signature n'a été effectuée ou que les signatures déjà effectuées ont été annulées par un signataire,
• si la valeur est à 'Partiellement', cela signifie qu'une partie des signataires désignés par le circuit de signature ont signés la commande,
• si la valeur est à 'Totalement', cela signifie que tous les signataires désignés par le circuit de signature ont signés la commande. Elle pourra être éditée et réceptionnée,
• si la valeur est 'Oui automatique', cela signifie que la gestion des signatures est facultative (paramètre APPPOH) et qu'aucun circuit de signature n'a été déterminé pour cette commande. Elle est donc considérée comme signée et pourra être éditée et réceptionnée.

S la commande d'achat est typée inter-sites ou inter-sociétés et que le paramétrage le défini, la commande de vente réciproque sera automatique générée si les valeurs de signature sont : 'Pas de gestion', 'Totalement' ou 'Oui automatique'.

• Imprimée (champ PRNFLG)

Cette information permet de savoir si le bon de commande a été édité. Le bon de commande ne pourra être édité que si la commande est totalement signée, ou s'il n'y a pas de gestion de signature pour cette commande ou si la signature est automatique.

• Soldée (champ CLEFLG)

Cette information permet de savoir si la commande est totalement soldée (lorsque toutes les lignes de la commande sont soldées, la commande est automatiquement soldée).
Une commande peut être soldée si elle est totalement réceptionnée ou si elle a été soldée manuellement. Si une commande est totalement soldée, elle n'est plus modifiable.

• Reçue (champ RCPFLG)

Cette information permet de connaître la situation de la commande du point de vue de la réception des marchandises.
Les différentes valeurs possibles sont : 'Non', 'Partiellement', 'Totalement'. Lorsqu'une commande est totalement réceptionnée, elle est automatiquement soldée.

• Facturée (champ INVFLG)

Cette information permet de connaître la situation de la commande du point de vue de la facturation. Les différentes valeurs possible sont : 'Non', 'Partiellement', 'Totalement'.

• Article (champ ITMREF)

Aide commune aux fonctions Commandes, Factures et Plan de l'acheteur.
La saisie d'une référence article est obligatoire. A partir de ce champ, plusieurs possibilités vous sont offertes.
Vous pouvez  :

• Saisir directement une référence article.
  Si le paramètre ITMFLG - Saisie réf. article/fournisseur (chapitre ACH, groupe REF) est actif, vous pouvez saisir indifféremment la référence interne de l'article ou la référence de l'article chez le fournisseur.
  L'existence de cette référence est contrôlée dans le fichier Articles.
  La référence affichée est toujours la référence interne de l'article qui doit obligatoirement exister dans la table Article et être actif et de type Article acheté. Si la valeur du paramètre BUYFLT - Filtre par acheteur (chapitre ACH, groupe AUZ) a pour valeur Oui, l'article doit être géré par l'acheteur. Ce filtre est désactivé en contrôle facture.
   Dans le cas d’une ligne de type "Divers", le code article n’est pas obligatoire.
  
• Utiliser le bouton contextuel pour :
• sélectionner un article dans le fichier,
• sélectionner un article dans la liste des articles du fournisseur,
• créer, selon vos habilitations, l'article dans le fichier,
• Consulter et prendre en compte les réponses aux appels d'offre existants si la transaction utilisée le permet.
  L'activation du bouton contextuel après la saisie de la référence article permet de restreindre la liste aux appels d'offre concernant cet article spécifiquement. Si l'on choisit une réponse liée à un appel d'offre, la ligne de commande sera automatiquement chargée et les informations seront initialisées par les éléments de la demande d'origine et de la réponse faite par le fournisseur.
  La quantité commandée, l'unité, les désignations, le code affaire et les sections analytiques seront initialisées par la demande d'appel d'offre. Les prix et remises et la date de réception prévue seront initialisés par les informations enregistrées sur le réponse faite à l'appel d'offre par le fournisseur.
• Consulter et prendre en compte les besoins relatifs à l'article (clic droit non disponible dans la fonction des factures).
  Dans la fonction des commandes, en fonction de la transaction de saisie utilisée, la fenêtre de prise en compte des besoins peut également s'ouvrir automatiquement après saisie de la référence article.

La saisie de l'article permet d'initialiser les champs Désignation qui sont modifiables.
Après la saisie de l'article, différents messages peuvent apparaître et ce, dans les cas suivants :

• L'article n'est pas référencé chez le fournisseur.
  Ce message peut être bloquant ou un simple avertissement selon le choix fait au niveau du paramétrage général ITMBPS - Référencement fournisseur (chapitre ACH, groupe REF).
• L'article est bloqué pour ce fournisseur.
  Ce message peut être bloquant ou un simple avertissement selon la valeur donnée au code blocage dans la fiche Article-fournisseur,
• L'article saisi fait déjà l'objet d'une commande ouverte, un message d'avertissement vous en informe,
• L'article ne peut pas être commandé directement mais doit faire l'objet préalable d'une demande d'achat.
  Ce message est bloquant,
• L'article saisi n'existe pas sur le site de réception choisi, un message d'avertissement vous le signale et vous donne la possibilité d'aller le créer si les habilitations utilisateur le permettent.

Pour les articles gérés en stock, il est possible de prendre en compte les suggestions issues du calcul des besoins ou celles issues du calcul de réapprovisionnement hors MRP ainsi que les demandes d'achat.

Pour les articles non gérés en stock, seules les éventuelles demandes d'achat peuvent être prises en compte.

Dans les cas des articles de sous-traitance, ce sont les ordres de sous-traitance générés par les lancements de fabrication qui suggèrent l'achat à effectuer. Pour commander un article de sous-traitance, des besoins doivent obligatoirement exister. Dans le cas contraire, un message d'erreur s'affiche lors de la saisie de la référence de l'article.

 L'ordre de fabrication est accessible par clic droit sur la ligne de l'article. Il faut que cette ligne de commande concerne un article de sous-traitance.

En saisie de commande et en fonction de la transaction de saisie utilisée, lorsqu'il existe des suggestions d'achats, des ordres de sous-traitance ou des demandes d'achat pour l'article saisi, une fenêtre peut s'ouvrir automatiquement pour proposer la prise en compte des besoins. Si vous ne souhaitez pas prendre en compte les besoins il suffit de d'abandonner cette fenêtre pour revenir à la saisie de la ligne (sauf pour les articles de sous-traitance où la sélection de besoins est obligatoire).

Si vous souhaitez prendre en compte les besoins, vous pouvez les sélectionner dans la fenêtre de prise en compte des besoins. Cette fenêtre rappelle le code fournisseur et sa raison sociale et le code de l'article concerné avec sa désignation standard.

Vous avez le choix de visualiser les besoins de l'ensemble des sites, ou non (auquel cas, seuls les besoins du site de la commande sont présentés). De même, vous avez la possibilité de moduler l'affichage des lignes de besoins en fonction du critère de la contremarque.
Vous pouvez également saisir une date afin de limiter la proposition dans le temps. Cette date s'appliquera par défaut à la date de fin du besoin, mais on pourra l'appliquer à la date de début du besoin en fonction du bloc Sélection des besoins. Si aucune date n'est saisie, l'ensemble des suggestions et demandes d'achat ou ordre de sous-traitance sont proposés.
Vous disposez enfin du bouton [Critères], qui permet d'indiquer des critères de classement et des critères supplémentaires de sélection, parmi lesquels figurent la saisie de bornes relatives au code affaire, à la pièce ou à la pièce d'origine, et un filtre sur le type de suggestion.

Vous pouvez ensuite saisir l'unité dans laquelle vont être exprimées les quantités de besoins. Par défaut c'est l'unité de stock qui est proposée et qui est modifiable à condition d'être choisie dans les unités suivantes : Unité d'achat, Unités de conditionnement, Unité de stock de l'article. Les lignes de besoins sont alors affichées avec pour chacune :

• les dates de début et de fin du besoin, le site et le code de l'acheteur,
• la quantité du besoin ainsi que la quantité prise en compte.
  La quantité prise en compte peut être initialisée par défaut de deux façons différentes :
• par la quantité du besoin lorsqu'aucun fournisseur n'est affecté au besoin ou lorsque le fournisseur spécifié sur la ligne de besoin est identique au fournisseur de la commande,
• à zéro lorsque le fournisseur spécifié sur la ligne de besoin est différent du fournisseur de la commande,
  Les boutons [Tout exclure] et [Tout inclure] permettent, pour toutes les lignes de besoins, de mettre la quantité prise à zéro ou au contraire de la précharger. Si pour l'article concerné il existe une quantité minimum dans la fiche article-fournisseur, c'est cette quantité qui est proposée pour la quantité prise, même si elle est supérieure à la quantité du besoin. Un message bloquant interdit la saisie d'une quantité inférieure à cette quantité minimum.
• différentes informations telles que le numéro et la ligne de la demande d'achat (si le besoin concerne une demande d'achat), le fournisseur, le type et le numéro d'ordre dans l'encours et l'origine du besoin (CBN, PDP, Achats ou Production ).
  Un ordre PO suivi d' un ~ correspond à un ordre inter-sociétés.

Après la saisie de l'unité, vous êtes automatiquement en mode saisie de la quantité prise, qui est la seule information saisissable dans cet écran. Si vous souhaitez trier la liste proposée par date de début des besoins (tri par défaut), par date de fin des besoins ou par site, vous devez sortir du mode saisie puis utiliser le bouton contextuel afin de choisir le tri souhaité. A ce stade, si la ligne de besoin est issue d'une demande d'achat, vous pouvez également accéder par tunnel à la demande d'achat pour consultation.

La quantité prise proposée est modifiable à condition de saisir une quantité inférieure ou égale à la quantité du besoin ce qui peut être le cas si vous souhaitez par exemple prendre en compte partiellement un besoin. Si vous souhaitez exclure une des lignes de besoins, il suffit de saisir une quantité nulle. Un bouton doit sur cette zone permet de sélectionner la quantité totale du besoin.

Pour les articles de sous-traitance, vous devez impérativement saisir la quantité souhaitée dans l'écran de prise en compte des besoins. En effet, la création d'une ligne de commande sur un article de sous-traitance ne peut se faire que par consommation des besoins de sous-traitance. Dans tous les cas, il est possible de commander une quantité supérieure au besoin exprimé par le service production. Pour ce faire, il suffit de modifier la quantité commandée une fois la ligne de commande générée.

Pour les articles gérés par contremarque directe, la quantité n'est pas modifiable.
A partir de la mise à jour 8.0.0 : la contremarque d'achat est interdite lorsque le paramètre PURCTLPRI0 - Contrôle prix à 0 obligatoire (chapitre ACH, groupe PRI) a pour valeur : Contrôle et que l'article n'a pas de prix :

• le système n’a pas trouvé de tarif achat pour le fournisseur de contremarque,
• aucun prix de base achat n'est renseigné sur la fiche article,
• l’article n’a pas de coût standard, ou le paramètre PURPRICE - Tarif par défaut coût standard (chapitre ACH, groupe PRI) a pour valeur : Non.

En fin de prise en compte, si au moment de la saisie de l'article vous avez au préalable sélectionné une réponse d'appel d'offre, un contrôle supplémentaire est effectué et un message d'avertissement apparaît lorsque la quantité totale de besoins prise en compte est inférieure à celle mentionnée sur la réponse. Vous pouvez annuler ou continuer votre saisie. De plus, un autre message vous permet de décider si les lignes de commande doivent être ou non valorisées au prix saisi sur la réponse d'appel d'offre.

Après validation, les lignes de besoins prises en compte sont alors triées par  article, par site et par code affaire puis les lignes sont regroupées par site, par sections analytiques, par code affaire et par désignation pour les articles génériques. Les besoins de sous-traitance ne sont quant à eux jamais regroupés.

En utilisant un point d'entrée, il est possible de modifier la manière de regrouper ces ordres (Cf point d'entrée ECLBESOINS).

Pour les lignes de commandes générées à partir d'un besoin lié à une demande d'achat, il sera possible, après création de la ligne de commande, de visualiser par clic droit l'ensemble des lignes de demandes d'achat qui ont été consommées. Un écran de consultation apparaît et par tunnel il est possible d'accéder à chacune des demandes d'achat associées.

Remarques :

• Avant la mise à jour 8.0.0 : lorsque les besoins pris en compte sur une ligne commande concernent une ou plusieurs demandes d'achat, il n'est pas possible de diminuer la quantité de la ligne de commande (il est possible, par contre, de l'augmenter).
• A partir de la mise à jour 8.0.0 : lorsque les besoins pris en compte sur une ligne commande concernent plus d'une demande d'achat, il ne sera pas possible de diminuer la quantité de la ligne de commande (on pourra par contre l'augmenter). Lorsque les besoins concernent une seule demande d'achat et que la quantité est diminuée, cette diminution mettra à jour la quantité de l'en-cours sur la demande d'achat et la commande ainsi que les informations de consommation sur la demande d'achat. Elle mettra également à jour les pré-engagements si nécessaire.

Particularités liées à l'inter-sociétés : Sur une même commande d'achat inter-sites ou inter-sociétés, on ne pourra pas saisir des articles réceptionnés et non-réceptionnés. Le type de commande de vente étant différent dans ce cas. Si la commande d'achat ne contient que des articles non réceptionnés, le type de commande de vente utilisé sur la commande générée sera un type de commande à facturation directe.

Par ailleurs, les articles de sous-traitance ne seront pas admis sur ce type de commandes.

• Désignation (champ ITMDES)

Il s'agit de la désignation traduite dans la langue du fournisseur. Cette désignation sera transmise avec les modifications éventuelles sur la réception ou sur la facture fournisseur.

Lorsqu'une commande est issue d'une demande d'achat ou d'un appel d'offre, la désignation traduite sera héritée de la ligne d'origine.

Cette désignation sera imprimée sur le bon de commande.

 A partir de ce champ, il est possible d'accéder à la fiche article par tunnel.

• Désignation std (champ ITMDES1)

Il s'agit de la désignation saisie sur la fiche article. Cette désignation sera transmise avec les modifications éventuelles sur la réception ou sur la facture fournisseur. Dans le cas d'une commande inter-sites ou inter-sociétés, la désignation standard modifiée sera également transmise sur la commande de ventes générée.

Lorsque la commande est issue d'une demande d'achat ou d'un appel d'offre, la désignation standard sera héritée de la ligne d'origine.

 A partir de ce champ, on a la possibilité d'accéder à la fiche article par tunnel.

• Version majeure (champ ECCVALMAJ)

Le numéro de version majeure est accessible uniquement si le suivi des versions majeures est actif au niveau du paramétrage de l'article (dans l’onglet Gestion de la fonction Article, le champ Version stock a pour valeur ‘Majeure’). Si le pré-chargement des versions est activé au niveau de l'article/Fournisseurs, ou à défaut, au niveau l'article/Appro, la dernière version majeure active est pré-chargée automatiquement. A défaut, c'est la dernière version majeure de statut 'Arrêtée' qui est pré-chargée. Elle reste modifiable.

• Version mineure (champ ECCVALMIN)

Le numéro de version mineure est accessible uniquement si le suivi des versions majeures et mineures est actif au niveau du paramétrage de l'article (dans l’onglet Gestion de la fonction Article, le champ Version stock a pour valeur ‘Majeure et mineure’). Si le pré-chargement des versions est activé au niveau de l'article/Fournisseurs, ou à défaut, au niveau l'article/Appro, la dernière version mineure est pré-chargée automatiquement. Elle reste modifiable.

• Site rcp (champ PRHFCY)

Il s'agit du site sur lequel on souhaite être livré par le fournisseur, initialisé par le site de commande dans le cas où ce dernier est également un dépôt.

Attention :

Ce site de réception doit appartenir à la même société juridique que le site de commande.

Dans le cas d'une commande pour un article géré en stock :

le site de réception doit être un dépôt,
la référence article doit être définie pour ce site de réception.

Par défaut, le site de réception est le site d'achat saisi sur l'entête de commande. Si l'article est géré en stock et que le site d'achat n'est pas un site de stockage, alors le système proposera le premier site de stockage défini pour l'article. Si l'on saisit un site de réception pour lequel la fiche Article-site n'a pas été créée, le système proposera alors de créer cette fiche en accédant par tunnel à la fiche Article-site.

A partir de cette information, le bouton contextuel vous permet de :

• sélectionner un site d'achat dans la table des sites. Les sites proposés seront retreints aux sites de la société définie par le site d'achat,
• consulter le stock de l'article sur le site précisé,
• d'accéder à la fiche Article-site si les habilitations de l'utilisateur le permettent.

Particularités liées à l'inter-sociétés : Lorsque la commande d'achat est typée inter-sites ou inter-sociétés, le site de réception est initialisé par le site de réception renseigné sur l'adresse de livraison par défaut du client commande associé au site d'achat de la commande d'achat. Si l'adresse de livraison par défaut associée au client défini par le site d'achat ne spécifie pas de site de réception, on prendra alors la première adresse de livraison, dans l'ordre alphabétique, identifiant un site de réception.

Si aucun site de réception n'est défini sur aucune des adresses de livraison du client associé au site d'achat, un message bloquant sera retourné : Inter-sites : Adresse de livraison non trouvée pour le tiers client xxxx.  De la même manière, un message bloquant sera renvoyé par le système si le site identifié n'appartient pas à la même société que le site d'achat (incohérence des données de base).

Lorsque la commande sera enregistrée, le site de réception affiché en en-tête de commande sera égal au site de réception qui aura été choisi sur la première ligne de la commande d'achat.

Lors de la génération de la commande de vente, l'adresse de livraison utilisée sur la ligne de commande, sera l'adresse de livraison identifiée par le site de réception saisi sur la ligne de la commande d'achat.

Il se peut que le système interdise de saisir des sites de réceptions différents sur les lignes de commandes d'achats dans ce contexte. Cela dépend de paramètres liées aux ventes :

Si le paramètre LINBPD, pour le site défini par le fournisseur, n'autorise pas d'avoir sur une même commande de vente des adresses différentes sur les lignes de la commande, alors le site de réception sera unique pour toutes les lignes de la commande d'achat. Le site de réception saisi sur la première de la commande d'achat sera systématiquement repris sur les lignes suivantes sans pouvoir le modifier.

Si le client associé au site d'achat n'autorise que des commandes complètes, on ne pourra alors saisir sur la commande d'achat qu'un seul site de réception et qu'un seul site d'expédition pour toutes les lignes de la commande d'achat. Le site de réception et le site d'expédition saisis sur la première de la commande d'achat seront systématiquement repris sur les lignes suivantes sans pouvoir les modifier.

• Adresse (champ FCYADD)

Il s'agit du code adresse par défaut du site de réception choisi. Cette adresse sera inscrite sur le bon de commande adressé au fournisseur.

A partir de ce champ on a la possibilité de sélectionner une autre adresse du site de réception s'il en existe plusieurs.

• Lieu consommation (champ USEPLC)

Cette information permet d'indiquer à destination du transporteur, le lieu de consommation ou de définir un complément d'adresse. Exemple : Quai xx ou Hall yy.  Le lieu de consommation est inscrit sur le bon de commande.

Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, le lieu de consommation est transmis sur la ligne de commande de vente générée.

• Site exp (champ LINSTOFCY)

Code du site de stockage à partir duquel le client est généralement livré.

Cette information n'est accessible que si la commandes est typée inter-sites ou inter-sociétés. Elle permet de spécifier le site d'expédition des marchandises qui sera utilisé par la société de vente identifiée par le fournisseur inter-sites / inter-sociétés. Elle servira ensuite à initialiser le site d'expédition de chaque ligne de commande d'achat. Elle est obligatoire dans ce contexte.

Le site d'expédition est initialisé de la manière suivante en exécutant dans l'ordre les points suivant :

• on prend le site d'expédition habituel défini sur l'adresse de livraison identifiée par le site de réception précédemment calculée. A condition qu'il appartienne à la société du fournisseur,
• on prend le site identifié par le fournisseur s'il est site dépôt.

Si a l'issue de cette recherche, le site n'est toujours pas identifié, alors l'utilisateur devra le renseigner manuellement. Un contrôle sera alors effectué pour vérifier que le site saisi appartient à la même société que le site du fournisseur et que ce site est un site de stockage. Le bouton contextuel permet de proposer l'ensemble des sites pouvant être sélectionnés.

Particularités liées aux commandes d'achat générées automatiquement : Si le site d'expédition n'est toujours pas identifié après l'exécution des points précédents, on cherchera à initialiser le site d'expédition en prenant le premier site de stockage trouvé, par ordre alphabétique, dans la liste des sites de stockage de la société identifiée par le fournisseur.

Lors de la génération de la commande de vente associée, le site d'expédition de l'en-tête de commande de vente sera égal au site défini ici.

• Adr S/T (champ SCOADD)

Il s'agit du code adresse du sous-traitant où doivent être consommées les matières liées à une opération de sous-traitance. Par défaut l'adresse par défaut du fournisseur est utilisé. Cette information n'est accessible que si l'article saisi sur la ligne de commande est un article de sous-traitance et si le fournisseur de sous-traitance a été également défini comme client.

Ce code adresse correspond à un code adresse de livraison associé au client défini pour le fournisseur. On peut ainsi définir un emplacement Sous-traitant par code adresse. Si l'on n'a pas défini de client pour le fournisseur de sous-traitance, on prendra l'emplacement sous-traitant défini sur la fiche fournisseur.

Le code adresse du sous-traitant sera initialisé par le code adresse renseigné sur l'opération de sous-traitance. Si elle n'est pas renseignée sur l'opération, le système initialisera cette information avec l'adresse de livraison par défaut du client associé au fournisseur sous-traitant.

On aura la possibilité de modifier cette adresse de sous-traitance. La modification de cette adresse sera alors répercutée sur l'opération de sous-traitance.

A partir de cette information, le bouton contextuel vous permet de :

• sélectionner une adresse de livraison parmi les adresses de livraison associées à la fiche client du fournisseur de sous-traitance,
• d'accéder par tunnel à la gestion des adresses de livraison, si les habilitations de l'utilisateur le permettent.

• Uni (champ UOM)

Unité de commande ou de facturation.
L'article peut disposer de cinq unités de conditionnement :

• Quatre unités de conditionnement saisies dans le tableau de la fiche article-unités.
  
• Une unité de conditionnement liée au fournisseur (fiche article-fournisseur). et de deux unités d'achat :
  
• Une unité d'achat liée à l'article-maître.
  
• Une unité d'achat liée à l'article-fournisseur. C'est l'une des deux unités d'achat qui est proposée par défaut en saisie de commande. Seules les unités de type conditionnement ou achat précédemment citées peuvent être choisie.

En fonction de la transaction de commande d'achat utilisée, on pourra avoir accès ou non à l'unité de commande. Si la transaction n'autorise pas la saisie de l'unité de commande, celle-ci sera initialisée par l'unité d'achat définie pour le fournisseur ou par l'unité d'achat de l'article si celle-ci n'existe pas.

Dans le cas d'une commande issue d'un besoin, l'unité proposée par défaut sera l'unité d'achat du fournisseur pour l'article ou l'unité d'achat de l'article.

Il est possible de modifier l'unité de commande proposée. Le bouton contextuel propose la liste des unités regroupant l'unité de stock, les unités de conditionnement de l'article, l'unité d'achat de l'article et les différentes unités définies pour le fournisseur.

Lorsque la ligne de commande est issue d'une contremarque, l'unité de commande sera l'unité de la commande de vente si cette unité correspond à une unité de conditionnement de l'article ou à une unité de conditionnement de la fiche Article-fournisseur. Pour tout autre unité, l'unité d'achat du fournisseur ou de l'article sera utilisée.

Dans le plan de l'acheteur, si le fournisseur est modifié et que les unités de ce nouveau fournisseur sont différentes de celles de l'ancien, un message s'affiche vous proposant de commander en unité de stock, ceci afin d'éviter toute incohérence tarifaire et de conserver une unité de commande cohérente pour le fournisseur. Si la réponse est Oui, l'unité de commande est réajustée en unité de stock ; si la réponse est Non, les quantités sont réajustées en conservant les unités du fournisseur.

Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, l'unité est contrôlée pour s'assurer qu'il existe bien une correspondance dans le module ventes. Si tel n'est pas le cas, un contrôle bloquant interdira la saisie de cette unité.

• Qté commandée (champ QTYUOM)

La quantité doit être obligatoirement renseignée dans l'unité de commande saisie précédemment, cette unité de commande pouvant être une unité d'achat ou de conditionnement se trouvant dans l'article-fournisseur ou dans l'article-maître.
Par défaut la quantité minimum d'achat ou la quantité des besoins pris en compte est proposée. Après la saisie les quantités en unité d'achat et en unité de stock sont calculées.

Un message d'erreur apparaît immédiatement si la quantité de commande est nulle.

Vous pouvez obtenir également un message d'erreur lorsque :

Avant la mise à jour 8.0.0 :

• vous diminuez la quantité proposée suite à une prise en compte de besoins contenant une ou plusieurs demandes d'achat,
• la quantité saisie est inférieure à la quantité minimum exigée par le fournisseur, mentionnée dans la fiche Article-fournisseur,
• vous modifiez la quantité sur une ligne de commande portant sur un article géré en contremarque directe.

A partir de la mise à jour 8.0.0 :

• vous modifiez la quantité proposée suite à une prise en compte de besoins contenant plus d'une demande d'achat et la quantité saisie est inférieure à la quantité prise en compte. Si les besoins pris en compte ne concernent qu'une seule demande d'achat (POP) ou que des ordres suggérés (POS), il sera possible de diminuer la quantité,
• la quantité saisie est inférieure à la quantité minimum exigée par le fournisseur, mentionnée dans la fiche Article-fournisseur. Le niveau de contrôle est défini par le paramètre POHMINQTY - Contrôle qté minimum commande (chapitre ACH, groupe AUZ).
• vous modifiez la quantité sur une ligne de commande portant sur un article géré en contremarque directe.

A partir du champ quantité, le bouton contextuel vous permet d'accéder à la consultation du stock sur le site de réception précédemment renseigné.

Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, outre le contrôle effectué par rapport à la quantité minimum d'achat, un contrôle sera également effectué par rapport à la quantité minimum et maximum de vente. Ce contrôle pourra être bloquant en fonction de la valeur affectée au paramètre utilisateur SDACLOK - Ctr. non bloquant prix, marge, qt (chapitre VEN, groupe AUZ).

• Coefficient (champ UOMPUUCOE)

Il s'agit du coefficient de conversion exprimé entre l'unité de commande (UC) et l'unité d'achat (UA)(fournisseur ou article).

Ce coefficient permet de calculer la quantité en UA, à partir d'une quantité de commande saisie en UC :
Qté en UA = Qté en UC * coeff
Ce coefficient peut servir également à la conversion du tarif dans l'unité de commande.
Ce coefficient est accessible si une unité de commande a été saisie à une valeur différente des unités d'achat contenues dans l'article-fournisseur ou l'article-maître. Il est initialisé par l'un des coefficient se trouvant dans un de ces deux fichiers ou par la table des coefficients de conversion si la combinaison existe.

Ce coefficient de conversion est modifiable si l'unité de commande saisie est une unité de conditionnement de l'article dont le coefficient est modifiable (voir tableau des unités de conditionnement sur l'onglet Unités de la fiche Article) , mais n'est pas accessible pour les autres unités (Unité d'achat de l'article, Unité d'achat définie pour le fournisseur, Unité de conditionnement du fournisseur, Unité de stock).

Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, le coefficient qui sera utilisé sur la commande de vente générée sera toujours celui saisie sur la commande d'achat.

• UA (champ PUU)

Il s'agit de l'unité d'achat définie pour le couple article-fournisseur ou pour l'article s'il n'existe pas de fiche Article-fournisseur.
En effet, l'article dispose de deux unités d'achat :

• unité d'achat définie au niveau de la fiche articles unités,
• unité d'achat liée au fournisseur.

L'unité d'achat ne peut être modifiée.

Cette unité sert de valeur par défaut en saisie de commande, d'ordre de sous-traitance et de réception, l'unité fournisseur étant proposée en priorité si la fiche article-fournisseur existe.
Les unités d'achat sont accessibles selon le type de catégorie.
 Lors de la facturation d’un article, l’UA de l’article est utilisée.

• US (champ STU)

Cette zone désigne l'unité de gestion de l'article dans laquelle sont exprimés :

• les stocks,
• le prix standard,
• la quantité des liens de nomenclature, etc.

Cette information, non modifiable, est toujours affichée quelle que soit la transaction utilisée.

• Qté US (champ QTYSTU)

Il s'agit de la quantité en unité de stock calculée à partir de la quantité commandée en unité de commande.

Si la quantité saisie n'est pas un multiple de l'unité de commande, un message d'avertissement sera affiché. Par défaut la quantité minimum d'achat ou la quantité des besoins pris est proposée. En aucun cas la quantité saisie ne doit être inférieure à ces quantités.

Cette quantité est modifiable si l'unité de commande saisie est une unité de conditionnement de l'article dont le coefficient est modifiable (voir tableau des unités de conditionnement sur l'onglet Unités de la fiche Article), mais n'est pas accessible pour les autres unités (Unité d'achat de l'article, Unité d'achat définie pour le fournisseur, Unité de conditionnement du fournisseur, Unité de stock).

Si on modifie la quantité en unité de stock, le coefficient exprimé entre l'unité de commande et l'unité d'achat sera réajusté.

• Affaire (champ PJT)

Il s'agit de la référence de l'affaire pour laquelle les informations sont saisies.
Cette zone n'est pas contrôlée en table :

• dans un appel d'offre, cette zone est proposée vide,
• dans une commande d'achat, cette zone peut être initialisée par défaut par la référence Affaire de la ligne précédente ou par celle de l'appel d'offre pris en compte.

On pourra saisir un code libre ou un code affaire défini dans l'objet Affaires du module Actions commerciales. Dans ce dernier cas, l'utilisateur dispose de deux possibilités pour saisir un tel code :

• le premier menu contextuel Sélection permet de sélectionner une affaire au travers d'une liste de sélection comprenant toutes les affaires définies dans l'objet Affaires,
• le second menu contextuel Affaires permet d'accéder directement à l'objet Affaires, selon les habilitations de l'utilisateur, et d'y effectuer une sélection.

Si la commande est issue d'un besoin et que ce besoin dispose d'un code affaire, le code affaire de la commande sera initialisé par ce code affaire.

• D réception (champ EXTRCPDAT)

Il s'agit de la date de réception prévue. Elle doit obligatoirement être renseignée. Par défaut, une date est automatiquement proposée et peut provenir de différentes origines dans l'ordre suivant :

• c'est la date du besoin lorsque il y a eu prise en compte d'un besoin. Lorsque la ligne est issue d'un regroupement de besoins c'est la date de besoin la plus proche qui est retenue. Si vous modifiez la date ainsi proposée pour saisir une date postérieure, vous obtiendrez un message d'avertissement,
• c'est la date de commande augmentée du délai du fournisseur contenu dans le tarif s'il existe,
• c'est la date de commande augmentée du délai de réapprovisionnement de la fiche article-site si l'article est stocké,
• c'est la date de commande augmentée du délai de réapprovisionnement de la fiche article si l'article n'est pas stocké.

Cette date est contrôlée par rapport au calendrier du site de réception. En cas d'indisponibilité du site à cette date, un message bloquant apparaît et vous devez saisir une autre date. Une fois la ligne de commande validée, cette date ne sera pas modifiée par une réinitialisation du tarif. A la validation de la commande cette date permet de générer le stock prévisionnel de l'article.

La date de réception prévue peut également être automatiquement recalculée lorsque la date saisie correspond à un jour non ouvré pour le site. Elle est alors automatiquement proposée au premier jour ouvré précédent.

Dans tous les cas, la date de réception prévue minimum sera égale à la date de commande augmentée dans l'ordre par la délai issu du tarif, de la fiche Article-site ou de la fiche Article.

A partir de ce champ, le bouton contextuel vous permet de visualiser l'évolution prévisionnelle du stock.

Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, la date de livraison demandée sur l'en-tête de commande de vente générée sera initialisée par la plus petite date de réception prévue des lignes de la commande d'achat. La date de livraison prévue de chaque ligne de commande de vente sera initialisée par la date de réception prévue de la ligne de la commande d'achat correspondant.

• Prix brut (champ GROPRI)

Le champ prix brut permet de déterminer le prix brut unitaire de l'article, hors taxes. Ce prix est exprimé par unité de commande si le champ Unité est déclaré accessible à la saisie dans la transaction, sinon il est exprimé par unité d'achat.

Ce champ est chargé par une recherche tarif ou par le prix de base renseigné dans la table article. Ce champ est modifiable si le motif associé au prix le permet. Après une modification le motif associé devient le motif "saisie manuelle par défaut" contenu dans le paramètre DACMANPUR  pour les achats ou DACMANSAL  pour les ventes.

Lorsque les principales informations de la ligne ont été saisies, un traitement de recherche de tarif est automatiquement effectué. L'objectif de cette recherche est de récupérer :

• le prix brut et le motif associé,
• les remises et les frais en pourcentage ou en montant à appliquer au niveau de la ligne ainsi que les motifs associés.

Lorsqu'une réponse d'appel d'offre a été sélectionnée et que des besoins ont été pris en compte, il est possible de  valoriser la ligne au prix de l'appel d'offre. Dans ce cas, la recherche tarif n'est pas effectuée.

Lorsque la commande est issue d'une demande d'achat, le prix brut et les remises proviendront de la demande d'achat si celle-ci est valorisée et la recherche tarif n'est pas exécutée.

Si la recherche tarif est infructueuse, plusieurs cas peuvent se présenter :

• si la commande est de type 'inter-sites' ou 'inter-sociétés' le prix de base de la fiche 'Article-vente' est utilisé pour valoriser la commande,
• si la ligne de commande concerne un article de sous-traitance, le prix de référence de l'opération de sous-traitance est utilisé pour valoriser la commande.

Dans tous les cas, si le prix de la commande est nul et que le paramètre PURPRICE - Tarif par défaut coût standard (chapitre ACH, groupe PRI) a pour valeur 'Oui' pour la société du site de d'achat, le coût standard est utilisé pour valoriser le prix brut (s'il a été défini pour l'article).

Lorsque le prix saisi est nul, un message apparaît pour vous demander confirmation.

A partir du champ Prix, le bouton contextuel permet de :

• visualiser les motifs associés au prix ainsi qu'aux différents champs remises et frais,
• visualiser la liste des 10 derniers prix de commande,
• consulter les tarifs,
• réinitialiser le prix brut et les remises et frais en demandant une nouvelle recherche tarif.

Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, si des tarifs inter-sociétés ont été paramétrés, ils sont exploités au même titre que les tarifs normaux. Lorsque la commande de vente est générée, les prix et les remises calculées sur la commande de vente réciproque sont déterminés à partir des tarifs inter-sociétés ou des tarifs normaux. En aucun cas les prix et remises saisis sur la commande d'achat ne sont transférés sur la commande de vente. Les prix entre les documents ventes et achats peuvent évoluer indépendamment. Le rapprochement se fait au moment de la facturation.

• champ DISCRGVAL1

Des colonnes de remises et frais sont affichées.
Elles dépendent du paramétrage du Code structure tarif associé au fournisseur dans la fiche de ce dernier (cf. documentation Structure tarifs).

Elles peuvent être initialisées par l'utilisation des tarifs (cf. documentations Paramétrage tarifs et Saisie tarifs). L'accès à ces colonnes peut dépendre du paramétrage des motifs associés aux tarifs ainsi qu'à la valeur de motif donnée au paramètre UPDPRISAL pour les Ventes et UPDPRIPUR pour les achats.

Ces remises ou frais sont définis en montant ou en pourcentage et s'appliquent en cumul ou en cascade sur le prix brut pour déterminer le prix net de la ligne de document.

Le bouton contextuel permet de :

• visualiser les motifs associés au prix ainsi qu'aux différents champs remises et frais,
• modifier, le cas échéant, les motifs affectés à chacune des colonnes.

• Prix net (champ NETPRI)

Il s'agit du prix net unitaire de la ligne de commande calculé à partir du prix brut impacté des éventuels frais et remises.
 Cette information n'est pas accessible.

• Montant ligne HT (champ LINAMT)

Il s'agit du prix net HT unitaire multiplié par la quantité commandée.
 Cette information n'est pas accessible.

• Devise (champ NETCUR)

Il s'agit de la devise du document, dans laquelle sont exprimés les montants affichés dans les colonnes précédentes.
Cette devise, non modifiable, est alimentée avec celle indiquée sur l'onglet "Gestion".

• Coef frais approche (champ CPRCOE)

La gestion des frais d'approche permet de quantifier les coûts d'acheminement de la marchandise commandée auprès d'un fournisseur et de les imputer sur les articles au moment de la commande, de la réception ou de la facture. Ces frais sont utilisés pour le calcul du coût d'achat et du coût stock.
L'évaluation de ces frais peut se faire selon l'une des deux méthodes suivantes :

• méthode globale par application d'un Coefficient de frais d'approche et/ou prise en compte d'un Coût fixe unitaire,
• méthode avec prise en compte d'un ensemble de charges détaillées dans une structure de coûts.

La méthode utilisée est exclusive, le choix de cette méthode s'effectue au niveau de la gestion de l'article.

La gestion de ce champ est fonction du choix de la méthode utilisée pour déterminer les frais d'approche et de la transaction de saisie utilisée. Lorsqu'il est saisissable, le coefficient d'approche doit être supérieur ou égal à 1.
Il permet d'impacter le coût achat et le coût stock en ajoutant des frais connus à l'avance au prix net. 
Il est initialisé avec le coefficient d'approche saisi pour le site de stockage de l'article-fournisseur ou à défaut, sur la fiche "Article-fournisseur".
Si l'article-fournisseur n'existe pas, c'est le coefficient renseigné sur l'onglet "Appro" de la fiche Article qui est pris en compte.

Le montant des frais d'approche ainsi calculé est affiché par l'option clic droit "Coût de la ligne" (au niveau de l'onglet "Détail coût" - tableau des "Charges non détaillées").

• Coût fixe unitaire (champ CPRAMT)

La gestion des frais d'approche permet de quantifier les coûts d'acheminement de la marchandise commandée auprès d'un fournisseur et de les imputer sur les articles au moment de la commande, de la réception ou de la facture. Ces frais sont utilisés pour le calcul du coût d'achat et du coût stock.
L'évaluation de ces frais peut se faire selon l'une des deux méthodes suivantes :

• méthode globale par application d'un Coefficient de frais d'approche et/ou prise en compte d'un Coût fixe unitaire,
• méthode avec prise en compte d'un ensemble de charges détaillées dans une structure de coûts.

La méthode utilisée est exclusive, le choix de cette méthode s'effectue au niveau de la gestion de l'article.

La gestion de ce champ est fonction du choix de la méthode utilisée pour déterminer les frais d'approche et de la transaction de saisie utilisée. Lorsqu'elle est saisissable, cette valeur, obligatoirement positive, est exprimée dans la devise société.
Elle est initialisée avec le coût fixe unitaire saisi pour le site de stockage de l'article-fournisseur ou à défaut, sur la fiche Article-fournisseur ; si le coût fixe unitaire n'est pas renseigné sur cette fiche, c'est la valeur 0 qui est prise en compte.
Si l'article-fournisseur n'existe pas, c'est le coût fixe unitaire renseigné sur l'onglet "Appro" de la fiche Article qui est pris en compte ou, à défaut, la valeur 0.

Le montant des frais d'approche ainsi calculé est affiché par l'option clic droit "Coût de la ligne" (au niveau de l'onglet "Détail coût" - tableau des "Charges non détaillées").

• Structure de coûts (champ STCNUM)

La gestion des frais d'approche permet de quantifier les coûts d'acheminement de la marchandise commandée auprès d'un fournisseur et de les imputer sur les articles au moment de la commande, de la réception ou de la facture. Ces frais sont utilisés pour le calcul du coût d'achat et du coût stock.
L'évaluation de ces frais peut se faire selon l'une des deux méthodes suivantes :

• méthode globale par application d'un Coefficient de frais d'approche et/ou prise en compte d'un Coût fixe unitaire,
• méthode avec prise en compte d'un ensemble de charges détaillées dans une structure de coûts.

La méthode utilisée est exclusive, le choix de cette méthode s'effectue au niveau de la gestion de l'article.

Une structure de coûts détaille l'ensemble des charges considérées comme coûts fixes et identifiables au moment de l'achat. Ces charges sont exprimées dans la devise société.
La présence de ce champ est fonction de la transaction de saisie utilisée.
Lorsqu'elle est gérée, cette information est alimentée avec la structure de coûts saisie pour le site de stockage de l'article-fournisseur ou à défaut, sur la fiche Article-fournisseur, sinon sur l'onglet "Appro" de la fiche Article. Elle n'est jamais modifiable.

Les charges prises en compte dans la structure de coûts sont présentées en détail dans la fenêtre affichée par l'option clic droit "Détail structure de coût". Les montants calculés restent ajustables.
Elles sont également présentées au niveau du tableau des "Charges directes" dans la fenêtre affichée par l'option clic droit "Coût de la ligne" (au niveau de l'onglet "Détail coût").

• Coût achat unitaire (champ CSTPUR)

Cette information, non modifiable, est affichée si la transaction l'autorise.

Le coût d'achat unitaire, non modifiable, est exprimé dans la devise société. Il correspond au résultat du calcul :

Coût d'achat de la ligne / Quantité (en US)

 Ce montant n'est jamais calculé en cours de saisie mais uniquement lors de l'enregistrement du document.

• Coût achat (champ LINCSTPUR)

Le coût d'achat correspond à tout ce que l'acheteur doit payer : le montant de la ligne, l'ensemble des coûts et éléments de facturation (valorisés ou non), ainsi que les taxes non-déductibles.
Non modifiable, il est affiché uniquement si la transaction l'autorise. Il est exprimé dans la devise société.
 Remarques :

Son mode de calcul diffère suivant la méthode adoptée pour évaluer les frais d'approche :

• Méthode globale par application d'un Coefficient de frais d'approche et/ou prise en compte d'un Coût fixe unitaire :
   
  Total du prix net de la ligne (montant ligne HT) * Coefficient d'approche 
  + total du coût fixe de la ligne (coût fixe unitaire * quantité en UA)
  + total des éléments de facturation de la ligne
  + total des taxes non déductibles de la ligne 
    
  Remarque : le montant de taxe non déductible est présenté sur la fenêtre "Coût de la ligne" affichée par clic droit sur la ligne.
  
  Exemple de calcul du Coût d'achat de la ligne (sans élément de facturation) :
   
  - Hypothèse : la devise société et la devise du document sont identiques (€).
   
  - Prix net : 10 € / carton
  - Coefficient d'approche : 1,3
  - Coût fixe unitaire : 20 €
  - 1 carton = 15 US
  - Taxe non déductible : 16,9 %
  
  --> Pour une commande de 1 carton :
                             Coût achat = (10 * 1,3 ) + 20 + (10 * 16,9 %)  = 34,69 €
      Le coût d'achat unitaire est de 34,69 € / 15 US = 2,31 €
  
  --> Pour une commande de 5 cartons :
                            Coût achat = [(10 * 5) * 1,3 ] + (20 * 5) + (50 * 16,9 %)  = 173,45 €
      Le coût d'achat unitaire est de 173,45 € / 75 US = 3,31 €
  
  
  Exemple de calcul du Coût d'achat de la ligne (avec éléments de facturation) :
   
  - Hypothèse : la devise société et la devise du document sont identiques (€).
  
  - Prix net : 10 € / carton
  - Coefficient d'approche : 1,3
  - Coût fixe unitaire : 20 €
  - 1 carton = 15 US
  - Elément de facturation valorisé (port) : 10 €
  - Elément de facturation non valorisé (déchargement) : 7 €
  - Taxe non déductible : 16,9 %
  
  --> Pour une commande de 5 cartons :
                          Coût d'achat = [(10 * 5) * 1,3 ] + (20 * 5) + (50 * 16,9 %) + 10 +7 = 190,45 €
    Le coût d'achat unitaire est de 190,45 € / 75 US = 2,539 €
  
   
• Méthode avec prise en compte d'un ensemble de charges détaillées dans une Structure de coûts :
   
  Total prix net de la ligne (montant ligne HT)
  + total des charges directes (issues de la structure de coût) de la ligne
  + total des éléments de facturation de la ligne
  + total des taxes non déductibles de la ligne.
   
  Exemple de calcul du Coût d'achat de la ligne  :
   
  - Hypothèse : 
    - la devise société et la devise du document sont identiques (€)
    - Incoterm Ex-Works (toutes les charges sont payées par l'acheteur)
   
  - Prix net : 10 € / carton
  - Charges directes valorisées : 20 % du prix net
  - Charges directes non valorisées (mode de calcul : prix unitaire par carton) : 20 € par carton
  - 1 carton = 15 US
  - Elément de facturation valorisé (port) : 10 €
  - Elément de facturation non valorisé (déchargement) : 7 €
  - Taxe non déductible : 16,9 %
  
  --> Pour une commande de 5 cartons :
       Montant ligne HT : 5 cartons * 10 € = 50 €
       + Charges de la structure de coûts : (50 € * 20 %) + (20 € * 5) = 110 €
       + Total éléments de facturation de la ligne : 10 + 7 = 17 €
       + Total taxes non déductibles de la ligne : 50 * 16,9 % = 8,45 €
  
                             Coût achat = 50 + 110 + 17 + 8,45 = 185,45 €
      Le coût achat unitaire est de 185,45 € / 75 US = 2,472 €
  

• Coût achat réalisé (champ REACSTPUR)

Le coût d'achat réalisé correspond au montant total des factures/avoirs imputés sur la ligne. Il s'agit des factures/avoirs fournisseurs ainsi que des factures complémentaires/avoirs sur factures complémentaires de la ligne à condition que ces factures complémentaires/avoirs sur factures complémentaires soient validés.

• Les factures complémentaires/avoirs sur factures complémentaires dont l'indicateur "Nouveau coût" a pour valeur "Oui", sont prises en compte directement lors de leur validation.
• Les factures complémentaires/avoirs sur factures complémentaires dont l'indicateur "Nouveau coût" a pour valeur "Non" correspondent à une mise à jour du montant des charges. Cette mise à jour s'effectue par le biais du lancement de la requête STCREG - Rapprochement charges. Le rapprochement est possible uniquement si la commande est soldée et réceptionnées (partiellement ou totalement).

Non modifiable, il est affiché uniquement si la transaction de saisie l'autorise. Il est exprimé dans la devise société.

 En création, cette information n'est jamais calculée en cours de saisie mais uniquement lors de l'enregistrement de la commande.

• Coût stock unitaire (champ CPR)

Il s'agit du coût stock unitaire de l'article, exprimé en devise société.
Il correspond au résultat du calcul :

Coût stock de la ligne / Quantité (en US)

Il peut être modifié manuellement si la transaction l'autorise. 
Le coût stock peut également être visualisé dans la fenêtre de détail stock.

Ce montant n'est jamais calculé en cours de saisie mais uniquement lors de l'enregistrement de la commande.

• Coût stock (champ LINAMTCPR)

Ce champ, non modifiable, est affiché si la transaction l'autorise.
Il présente le montant des coûts entrant dans la valorisation du stock, exprimé en devise société.

 Remarques :

Son mode de calcul diffère suivant la méthode adoptée pour évaluer les frais d'approche :

• Méthode globale par application d'un Coefficient de frais d'approche et/ou prise en compte d'un Coût fixe unitaire :
   
  Montant ligne HT * Coefficient d'approche
  + coût fixe unitaire (exprimé en UA et converti en US) * quantité en UA 
  + total des éléments de facturation valorisés de la ligne (seuls sont pris en compte ceux dont l'indicateur "Valorisation stock" a pour valeur : "Oui")
  + total des taxes non déductibles de la ligne (si le paramètre NODVATSTO - Taxes non déductibles en stock a pour valeur "Oui")
   
  Ce résultat est converti en devise société en utilisant le type de cours indiqué sur l'onglet "Gestion".
   
  Exemple de calcul du Coût stock de la ligne (sans élément de facturation) :
   
  - Hypothèse : la devise société et la devise du document sont identiques (€).
   
  - Prix net : 10 € / carton
  - Coefficient d'approche : 1,3
  - Coût fixe unitaire : 20 €
  - 1 carton = 15 US
  - Taxe non déductible : 16,9 % mais le paramètre NODVATSTO - Taxes non déductibles en stock a pour valeur "Non".
  
  --> Pour une commande de 1 carton :
                             Coût stock = (10 * 1,3 ) + 20  = 33 €
      Le coût stock unitaire est de 33 € / 15 US = 2,20 €
  
  --> Pour une commande de 5 cartons :
                            Coût stock = [(10 * 5) * 1,3 ] + (20 * 5)  = 165 €
    Le coût stock unitaire est de 165 € / 75 US = 2,20 €
  
   
  Exemple de calcul du Coût stock de la ligne (avec éléments de facturation) :
   
  - Hypothèse : la devise société et la devise du document sont identiques (€).
  
  - Prix net : 10 € / carton
  - Coefficient d'approche : 1,3
  - Coût fixe unitaire : 20 €
  - 1 carton = 15 US
  - Elément de facturation valorisé (port) : 10 €
  - Elément de facturation non valorisé (déchargement) : 7 €
  - Taxe non déductible : 16,9 % mais le paramètre NODVATSTO - Taxes non déductibles en stock a pour valeur "Non".
  
  --> Pour une commande de 5 cartons :
                          Coût stock = [(10 * 5) * 1,3 ] + (20 * 5) + 10  = 175 €
    Le coût stock unitaire est de 175 € / 75 US = 2,33 €
  
   
  Exemple de calcul du Coût stock de la ligne (avec éléments de facturation) :
   
  - Hypothèse : la devise société et la devise du document sont différentes.
   
    Devise société : $ 
    Devise du document : €    - Conversion : 1 € = 1,40 $
  
  - Prix net (en devise du document) : 10 € / carton, convertis en devise société --> 14 $ / carton
  - Coefficient d'approche : 1,3
  - Coût fixe unitaire (en devise indiquée sur la fiche Article) : 30 $
  - 1 carton = 15 US
  - Eléments de facturation valorisés (port) (en devise du document) : 15 €, convertis en devise société --> 21 $
  - Taxe non déductible : 16,9 % mais le paramètre NODVATSTO - Taxes non déductibles en stock a pour valeur "Non".
  
  --> Pour une commande de 1 carton :
                              Coût stock = (14 * 1,3) + 30 + 21  = 69,20 $
    Le coût stock unitaire est de 69,20 $ / 15 US = 4,61 $
  
  
• Méthode avec prise en compte d'un ensemble de charges détaillées dans une structure de coûts :
   
  Montant de la ligne HT
  + charges de la structure de coût
  + total des éléments de facturation valorisés de la ligne (seuls sont pris en compte ceux dont l'indicateur "Valorisation stock" a pour valeur : "Oui")
  + total des taxes non déductibles (si le paramètre NODVATSTO - Taxes non déductibles en stock a pour valeur "Oui")
   
  Exemple de calcul du Coût stock de la ligne  :
   
  - Hypothèse : 
    - la devise société et la devise du document sont identiques (€)
    - Incoterm Ex-Works (toutes les charges sont payées par l'acheteur)
   
  - Prix net : 10 € / carton
  - Charges directes valorisées : 20 % du prix net
  - Charges directes non valorisées (mode de calcul : prix unitaire par carton) : 20 € par carton
  - 1 carton = 15 US
  - Elément de facturation valorisé (port) : 10 €
  - Elément de facturation non valorisé (déchargement) : 7 €
  - Taxe non déductible : 16,9 % mais le paramètre NODVATSTO - Taxes non déductibles en stock a pour valeur "Non".
  
  --> Pour une commande de 5 cartons :
       Montant ligne HT : 5 cartons * 10 € = 50 €
       + Charges valorisées de la structure de coûts : 50 € * 20 % = 10 €
       + Total éléments de facturation valorisés : 10 €
  
                             Coût stock = 50 + 10 + 10 = 70 €
      Le coût stock unitaire est de 70 € / 75 US = 0,933 €
  

• Devise (champ CPRCUR)

Il s'agit de la devise dans laquelle sont valorisés les stocks (devise comptable de la société). Le coût stock unitaire est exprimé dans cette devise.
 Cette information n'est pas modifiable.

• champ LINACC1

Ces champs indiquent les comptes comptables d'achat. Les plans de comptes accessibles dépendent du modèle comptable associé à la société du mouvement.
Si ces champs ne sont pas renseignés, les comptes seront déterminés automatiquement par le code comptable de l'article (en fonction du paramétrage de la pièce automatique).
 La présence de ce champ dépend de la transaction de saisie utilisée.

• Type achat (champ LINPURTYP)

La présence de cette information dépend du paramétrage de la transaction.

Les différent types d'achats sont : Achats, Immobilisations et Services. Le type d'achat est initialisé en fonction de l'imputation de taxe associé au compte général saisi précédemment.

Le type d'achat sera transmis sur la réception ou sur le contrôle facture achats.

• Règle rapprochement (champ MATTOL)

Ce champ affiche le code de tolérance de la ligne de commande. Ce champ est alimenté de la façon suivante :

• le programme recherche si un code de tolérance est renseigné dans la fiche article/fournisseur,
• si le programme ne trouve pas de valeur, une recherche est faite au niveau de la fiche article,
• enfin, le contrôle s'effectue au niveau de la fiche fournisseur,
• si aucun code n'est prévu : aucun code de tolérance n'est appliqué à la ligne.

Gestion du champ (dépend du paramétrage de la transaction de saisie)

• Si la transaction de saisie autorise la saisie du code de tolérance, le code peut être modifié tant que la commande n'est pas soldée.
• Si la transaction de saisie autorise l'affichage du code de tolérance, un code par défaut est attribué et ne peut être modifié.
• Si la transaction de saisie n'autorise pas l'affichage de la colonne, le code par défaut est invisible.

 Un code de tolérance peut être attribué par défaut quelle que soit la commande d'achat (de type contremarque, manuelle ou plan de travail).

• champ CCE1

En fonction du paramétrage de la transaction, les sections analytiques sont modifiables.
Lors de la saisie d'une ligne de commande, les axes analytiques sont initialisés en fonction du code Sections par défaut >POP.

• Si la ligne de commande est issue d'un document, les sections analytiques de ce document sont reportées sur la ligne de commande et le code section par défaut est exploité pour compléter les axes non renseignés.
• Si des axes analytiques ne sont pas renseignés dans le document d'origine, une tentative d'initialisation de ces axes analytiques sera faite en fonction du code Sections par défaut.

Les différentes sections analytiques renseignées sur la ligne de commande seront transférées sur la réception ou sur le contrôle facture achats.

• CQ (champ QUAFLG)

Ce code permet de définir si l'article doit être contrôlé à l'entrée de stock.
Le paramétrage effectué sur la Catégorie article est utilisé pour initialiser le niveau de contrôle de la fiche Article - site et de la fiche Article - fournisseur. Le niveau de contrôle du stock sur la fiche Article-fournisseur représente le niveau le plus fin de paramétrage, il est utilisé pour initialiser le niveau de contrôle en commande d'achat. 

• Pas de contrôle
  Le contrôle est défini selon les règles de gestion. Il peut être modifié manuellement.
• Contrôle non modifiable
  Le contrôle qualité est obligatoire en entrée de stock : seul un statut 'Q' peut être saisi.
• Contrôle modifiable
  Dans une entrée diverse de stock, le statut de qualité est initialisé à la valeur 'Q', modifiable en 'A' ou 'R'.
  Le code contrôle de qualité peut également être défini au niveau de la commande d'achat.
  • Si dans la commande le contrôle qualité est positionné à 'Oui', alors le contrôle qualité est obligatoire et la réception se fait dans l'un des sous statuts Q* prévus au niveau de la règle de gestion article pour le mouvement de type réception.
    Si aucun sous-statut n'y est défini, le statut n'est pas saisissable, lors de la réception.
  • Si dans la commande le contrôle qualité est positionné à 'Non', alors le contrôle qualité n'est pas obligatoire.
    Lors de la réception, la valeur par défaut du statut proposé est 'A' et on pourra saisir ou sélectionner tous les statuts prévus au niveau de la règle de gestion rattachée au mouvement de type réception pour l'article.
• Contrôle périodique 
  Le contrôle est automatisé en fonction d’un nombre de réceptions pour ce fournisseur et cet article. Dans ce cas le statut de stock reste modifiable au moment de l’entrée.

Cette information sera par la suite exploitée sur la réception et croisée avec la règle de gestion définie pour la catégorie de l'article et associée au type de mouvement Réception fournisseur pour déterminer le statut de l'article et générer, le cas échéant, une demande d'analyse.

• Maj CEE (champ EECINCRAT)

Il s'agit du coefficient de majoration utilisé dans la déclaration d'échanges de biens.
Ce coefficient appliqué à la valeur fiscale de la ligne d'article permet d'obtenir la valeur statistique. La présence de ce champ dépend de l'activation de la gestion de la déclaration d'échanges de biens (code activité DEB).
 Cette information est initialisée par le coefficient de majoration de la fiche Article-Fournisseur s'il est renseigné, par le coefficient de majoration de la fiche Fournisseur.

• Pays (champ ORICRY)

Il s'agit du pays d’origine de la marchandise où la marchandise a été fabriquée.
Cette information est initialisée par le pays de l’adresse d’expédition du fournisseur. Elle est notamment utilisée pour la déclaration d'échanges de biens (code ISO de la table des pays). Le pays de provenance de la marchandise au sens de la déclaration d’échanges de biens est issu de l’adresse d’expédition du fournisseur.

• Date ARC (champ LINOCNDAT)

Ces informations ne sont pas accessibles sur la ligne de commande. Lorsque la date et le numéro de dernier accusé de réception envoyé par le fournisseur est saisi sur l'onglet 'Total' de la commande, les lignes de commande ne disposant pas encore de date et de numéro d'ARC sont automatiquement mises à jour avec les valeurs saisies.
Lorsqu’une ligne est modifiée ou ajoutée, la date et le dernier numéro d’ARC (onglet Total) connu est reporté sur ces lignes
Particularités liées à l'inter-sociétés
Dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, le numéro et la date d'ARC de chacune des lignes sont initialisés, lorsque la commande de vente a été générée, par la date et par le numéro de la commande de vente.

• Numéro ARC (champ LINOCNNUM)

• Soldée (champ LINCLEFLG)

Cette information permet de connaître la situation de la ligne de commande. Si la ligne est soldée, elle ne sera pas accessible.
Il est possible de la réactiver, si les habilitations de l'utilisateur le permettent et si la commande n'est pas totalement soldée.
Une ligne de commande peut être soldée manuellement ou automatiquement par la réception des marchandises.

• No avenant (champ LINREVNUM)

Si la gestion des avenants est activée (paramètre PURREV), le numéro d'avenant affiché sur la ligne précise que la ligne de commande a été modifiée au titre de l'avenant numéro x.

• No cde vente (champ SOHNUM)

Cette information précise le numéro de la commande de vente d'origine lorsque la commande d'achat a été générée par contremarque.
 Cette information n'est pas accessible.

• Origine demande (champ ORI)

Cette information non accessible rappelle l'origine de la ligne de la commande d'achat.
Les différentes valeurs possibles sont : 'Achats', 'Contremarque directe', 'Contremarque réceptionnée', 'Production', 'Sous-traitance'.

• Poids (champ QTYWEU)

Ce champ, soumis à transaction de saisie, contient le poids de l'article commandé.

• Unité poids (champ LINWEU)

L'unité de poids est le poids de référence du document. Elle est définie par le paramètre SALDSPWEU - Unité poids pour répartition (chapitre TC, groupe INV) pour tous les documents.

• Volume (champ QTYVOU)

Ce champ, soumis à transaction de saisie, contient le volume de l'article commandé.

• Unité de volume (champ LINVOU)

L'unité de volume est le volume de référence du document. Elle est définie par le paramètre SALDSPVOU - Unité volume pour répartition (chapitre TC, groupe INV) pour tous les documents.

• Taxe 1 (champ VAT1)

Ce champ permet de renseigner un premier code taxe à appliquer à l'article commandé.
Les codes taxes (TVA, taxe parafiscale et/ou taxe spéciale, taxe provinciale) peuvent être modifiés à la ligne de commande si la transaction l'autorise. Ils sont initialisés en fonction des règles de détermination de taxe le plus souvent issues du croisement entre le régime de taxe du fournisseur et les niveaux de taxes de l'article saisi.
Si le code activité PTX - Taxes provinciales est activé, on a en plus la possibilité d’accéder à quatre taxes supplémentaires à la ligne qui permettent de gérer des taxes de type provinciales. Lors de la transformation d'une ligne de commande en ligne de réception ou en ligne de facture, les codes taxes renseignés sur la ligne de commande sont transférés vers ces documents.
Le bouton contextuel permet de sélectionner un code taxe pour chaque niveau de taxe.

• Taxe 2 (champ VAT2)

Ce champ permet de renseigner un second code taxe à appliquer sur la ligne. Il s’agit d’une taxe parafiscale ou spéciale.

• Taxe 3 (champ VAT3)

Ce champ permet de renseigner un troisième code taxe à appliquer sur la ligne.
Il s’agit d’une taxe parafiscale ou spéciale.

• Taxe entrée (champ TAXRCP)

Ce champ permet d'indiquer la taxe d'entrée à appliquer à l'article.
Cette taxe est issue du paramétrage de détermination de taxe ou saisie manuellement.
 Le code d'activité lié aux taxes provinciales doit être préalablement activé.

• Taxe sortie (champ TAXISS)

Ce champ permet d'indiquer la taxe de sortie à appliquer à l'article.
Cette taxe est issue du paramétrage de détermination de taxe ou saisie manuellement.
 Le code d'activité lié aux taxes provinciales doit être préalablement activé.

• Autre taxe 1 (champ TAXOTH1)

Ce champ permet d'indiquer une taxe supplémentaire à appliquer à l'article.
Cette taxe est issue du paramétrage de détermination de taxe ou saisie manuellement.
 Le code d'activité lié aux taxes provinciales doit être préalablement activé.

• Autre taxe 2 (champ TAXOTH2)

Ce champ permet d'indiquer une taxe supplémentaire à appliquer à l'article.
Cette taxe est issue du paramétrage de détermination de taxe ou saisie manuellement.
 Le code d'activité lié aux taxes provinciales doit être préalablement activé.

• Type ligne (champ LINTYP)

Cette information caractérise le type de ligne en distinguant un article classique d'une nomenclature de sous-traitance.
Les différentes valeurs pouvant être rencontrées sont les suivantes : 'Normale', 'Sous-traité', 'Service' et 'Matière fournie'.

• Mt mini commande (champ ORDMINAMT)

Ce montant, non accessible, rappelle le montant minimum de commande défini pour le Fournisseur.
Il est exprimé dans la devise de la commande.
A l'issue de la saisie de la commande, la commande peut faire l'objet d'un contrôle si le montant HT de la commande est inférieur à ce seuil.
A partir de la mise à jour 8.0.0 :
Le champ Contrôle affiche le niveau de contrôle (bloquant, avertissement, aucun contrôle) défini par le paramètre POHMINAMT - Contrôle montant mini commande (chapitre ACH, groupe AUZ).

• Mt maxi commande (champ ORDMAXAMT)

Ce champ affiche le montant maximum de commande défini pour le fournisseur en devise du dossier. Ce montant n'est pas stocké et ne vous empêche pas de sauvegarder.

Ce champ identifie le montant de commande total nécessaire pour être exonéré des frais de port. Il apparaît uniquement à des fins d'affichage et ne restreint pas la création des demandes d'achat.

• Seuil gratuité port (champ ORDFREFRT)

Ce champ identifie le montant de commande total nécessaire pour être exonéré des frais de port. Il apparaît uniquement à des fins d'affichage et ne restreint pas la création des demandes d'achat.

• Contrôle (champ POHMINAMT)

A partir de la mise à jour 8.0.0 :
Ce champ, non accessible, rappelle le type de contrôle effectué par rapport au montant minimum de commande. Le type de contrôle (bloquant, avertissement, aucun contrôle) est défini par le paramètre POHMINAMT - Contrôle montant mini commande (chapitre ACH, groupe AUZ).

• Total HT lignes (champ WTOTLINAMT)

Il s'agit du montant total hors taxes de la commande exprimé dans la devise de la commande.

• Conteneur fret (champ TCTRNUM)

• Poids (champ WEICAP)

Ce champ affiche la capacité de poids total du ou des conteneurs sélectionnés. Si aucun conteneur n'est sélectionné, vous pouvez renseigner un poids sans avoir à gérer des conteneurs.

• Nb conteneurs (champ TCTRQTY)

• Volume (champ VOLCAP)

Ce champ affiche la capacité de volume total du ou des conteneurs sélectionnés. Si aucun conteneur n'est sélectionné, vous pouvez renseigner un volume sans avoir à gérer des conteneurs.

• Poids (champ WEITOT)

Ce champ représente le poids total multiplié par la quantité commandée.

• Volume (champ VOLTOT)

Ce champ représente la quantité commandée multipliée par le volume total.

• Poids (champ WEIAVL)

Ce champ affiche le poids disponible pour un conteneur lorsque le poids total des lignes sélectionnées dans le plan de travail n'est pas égal à zéro.

• champ TCTRWEU

• Volume (champ VOLAVL)

Ce champ affiche le volume disponible pour un conteneur lorsque le volume total des lignes sélectionnées dans le plan de travail n'est pas égal à zéro.

• champ TCTRVOU

• No (champ INVDTA)

Il s'agit du numéro de l'élément de facturation identifiant le montant associé (frais, port, emballage, remise, etc.).
La liste des éléments de facturation est constituée par concaténation des listes du fournisseur commande et facturant en fonction de l’origine définie sur l’élément de facturation lui-même.
Si un élément de facturation est présent sur le fournisseur facturant et commande, on prend la valeur de la fiche fournisseur en fonction de l’origine de l’élément de facturation. Cette liste est complétée par les éléments de facturation de type ligne présents au niveau de la structure tarif du fournisseur commande.
 A cette liste peuvent être ajouté d'autres éléments. Seuls les éléments ajoutés à la liste initiale peuvent être supprimés.

• Libellé (champ INVDTALIB)

Ce champ reprend l'intitulé court de l'élément de facturation.

• % ou montant (champ INVDTAAMT)

Informations relatives au pied de facturation. Ces informations proviennent directement des éléments de facturation présents sur la fiche du fournisseur concerné par la commande pour ceux qui sont déclarés comme présent en pied de commande.
 Reportez-vous à la documentation sur les éléments de facturation pour plus de précisions.
On peut modifier les valeurs des différents éléments de facturation existants et en ajouter de nouveaux. Ces éléments de facturation sont immédiatement considérés sur la commande et impactent le total TTC et HT.
Particularités liées à l'inter-sociétés
Dans le cas d'une réception inter-sites ou inter-sociétés, les éléments de facturation sont repris de la commande d’achat si la livraison réceptionnée est issue d’une commande d’achat.
Dans le cas d’une livraison directe, les éléments de facturation sont directement repris de la livraison.

• champ AMTCODLIB

Le système précise si l’élément de facturation est un pourcentage ou un montant.
Dans le cas d’un montant, la devise du document est affichée.

• Mt pied cde (champ INVORDAMT)

Ce champ indique le montant de l’élément de facturation.

• Mt lignes (champ INVLINAMT)

Ce champ reprend le montant de l’élément de facturation lorsque celui-ci est calculé à partir des lignes de document.
 Dans le cas d’un élément de facturation de ce type, les champs '% ou montant' et 'Mt pied cde' ne sont pas accessibles.

• Mt facturé (champ INVCPLAMT)

Ce champ indique le montant pris en compte sur les factures liées à la commande.

• D/C (champ DEBCDT)

Ce champ indique le sens de l’élément de facturation :

• crédit dans le cas d’une remise,
• débit dans le cas d’un frais.

• Taxe (champ INVDTAVAT)

Ce champ renseigne le code taxe de l’élément de facturation.
Seul un code taxe cohérent par rapport à la législation et au groupe de la société du site peut être renseigné.
Les principes généraux liés au paramétrage multi-législation sont détaillés ici.

Un élément de facturation dont la règle de calcul de la taxe est de type 'taux produit' ou 'montant lignes' ne présente pas de code taxe et en interdit la modification.

• champ ACC1

Ces champs indiquent les comptes comptables d'achat des éléments de facturation. Les plans de comptes accessibles dépendent du modèle comptable associé à la société du mouvement. Si ces champs ne sont pas renseignés, les comptes seront déterminés automatiquement par le code comptable de l'élément de facturation (en fonction du paramétrage de la pièce automatique).
 La présence de ces champs dépend de la transaction de saisie utilisée.

• Répartition (champ DSP)

Il s'agit de la clé de répartition analytique de l’élément de facturation.
Elle peut être modifiée directement sur la ligne.

• champ PFICCE1

En fonction du paramétrage, les sections analytiques sont modifiables, celles-ci étant initialisées conformément au paramétrage des sections par défaut.

• No (champ NOTAX)

• Code (champ TAX)

Ce champ indique le code taxe présent sur les lignes de document ou dans le tableau des éléments de facturation.

• Libellé (champ LIBTAX)

Ce champ renseigne le libellé du code taxe présent sur les lignes de document ou dans le tableau des éléments de facturation.

• Base taxe (champ BASTAX)

Ce champ indique la base soumise à la taxe. Elle est constituée du montant HT des lignes de factures et/ou du montant des éléments de facturation.

• Montant taxe (champ AMTTAX)

Il s'agit du montant de taxe calculé à partir des lignes et/ou des éléments de facturation.

• Type (champ PURTYP)

Il s'agit du type de la taxe fonction du type d’achat (Achats, Immobilisations ou Service).

• Devise (champ WCUR)

Ce champ indique la devise du document.

• Mt mini cde (champ ORDMINAMT)

Ce montant, non accessible, rappelle le montant minimum de commande défini pour le Fournisseur.
Il est exprimé dans la devise de la commande.
A l'issue de la saisie de la commande, la commande peut faire l'objet d'un contrôle si le montant HT de la commande est inférieur à ce seuil.
A partir de la mise à jour 8.0.0 :
Le champ Contrôle affiche le niveau de contrôle (bloquant, avertissement, aucun contrôle) défini par le paramètre POHMINAMT - Contrôle montant mini commande (chapitre ACH, groupe AUZ).

• Bloquant (champ POHMINAMT)

A partir de la mise à jour 8.0.0 :
Ce champ, non accessible, rappelle le type de contrôle effectué par rapport au montant minimum de commande. Le type de contrôle (bloquant, avertissement, aucun contrôle) est défini par le paramètre POHMINAMT - Contrôle montant mini commande (chapitre ACH, groupe AUZ).

• HT lignes (champ TOTLINAMT)

Il s'agit du montant total hors taxes des lignes de la commande exprimé dans la devise de la commande.

• Total HT (champ TOTORD)

Il s'agit du montant total hors taxes de la commande incluant les différents éléments de facturation exprimé dans la devise de la commande.

• Total taxes (champ TOTTAXAMT)

Il s'agit du montant total des taxes de la commande.
Ce montant est exprimé dans la devise de la commande.

• Total TTC (champ TTVORD)

Il s'agit du montant total TTC de la commande incluant les différents éléments de facturation et les différentes taxes. Ce montant est exprimé dans la devise de la commande.

• Date ARC (champ OCNDAT)

• Numéro ARC (champ OCNNUM)

Numéro d'accusé de réception de commande donné par le fournisseur.

• Observations ARC (champ OCNREM)

Observations d'accusé de réception
Indiquez éventuellement deux lignes de commentaire sur l'accusé de réception.

• No (champ INVDTA)

Il s'agit du numéro de l'élément de facturation identifiant le montant associé (frais, port, emballage, remise, etc.).
La liste des éléments de facturation est constituée par concaténation des listes du fournisseur commande et facturant en fonction de l’origine définie sur l’élément de facturation lui-même.
Si un élément de facturation est présent sur le fournisseur facturant et commande, on prend la valeur de la fiche fournisseur en fonction de l’origine de l’élément de facturation. Cette liste est complétée par les éléments de facturation de type ligne présents au niveau de la structure tarif du fournisseur commande.
 A cette liste peuvent être ajouté d'autres éléments. Seuls les éléments ajoutés à la liste initiale peuvent être supprimés.

• Libellé (champ INVDTALIB)

Ce champ reprend l'intitulé court de l'élément de facturation.

• % ou montant (champ INVDTAAMT)

Informations relatives au pied de facturation. Ces informations proviennent directement des éléments de facturation présents sur la fiche du fournisseur concerné par la commande pour ceux qui sont déclarés comme présent en pied de commande.
 Reportez-vous à la documentation sur les éléments de facturation pour plus de précisions.
On peut modifier les valeurs des différents éléments de facturation existants et en ajouter de nouveaux. Ces éléments de facturation sont immédiatement considérés sur la commande et impactent le total TTC et HT.
Particularités liées à l'inter-sociétés
Dans le cas d'une réception inter-sites ou inter-sociétés, les éléments de facturation sont repris de la commande d’achat si la livraison réceptionnée est issue d’une commande d’achat.
Dans le cas d’une livraison directe, les éléments de facturation sont directement repris de la livraison.

• champ AMTCODLIB

Le système précise si l’élément de facturation est un pourcentage ou un montant.
Dans le cas d’un montant, la devise du document est affichée.

• Mt pied cde (champ INVORDAMT)

Ce champ indique le montant de l’élément de facturation.

• Mt lignes (champ INVLINAMT)

Ce champ reprend le montant de l’élément de facturation lorsque celui-ci est calculé à partir des lignes de document.
 Dans le cas d’un élément de facturation de ce type, les champs '% ou montant' et 'Mt pied cde' ne sont pas accessibles.

• Mt facturé (champ INVCPLAMT)

Ce champ indique le montant pris en compte sur les factures liées à la commande.

• D/C (champ DEBCDT)

Ce champ indique le sens de l’élément de facturation :

• crédit dans le cas d’une remise,
• débit dans le cas d’un frais.

• Taxe (champ INVDTAVAT)

Ce champ renseigne le code taxe de l’élément de facturation.
Seul un code taxe cohérent par rapport à la législation et au groupe de la société du site peut être renseigné.
Les principes généraux liés au paramétrage multi-législation sont détaillés ici.

Un élément de facturation dont la règle de calcul de la taxe est de type 'taux produit' ou 'montant lignes' ne présente pas de code taxe et en interdit la modification.

• champ ACC1

Ces champs indiquent les comptes comptables d'achat des éléments de facturation. Les plans de comptes accessibles dépendent du modèle comptable associé à la société du mouvement. Si ces champs ne sont pas renseignés, les comptes seront déterminés automatiquement par le code comptable de l'élément de facturation (en fonction du paramétrage de la pièce automatique).
 La présence de ces champs dépend de la transaction de saisie utilisée.

• Répartition (champ DSP)

Il s'agit de la clé de répartition analytique de l’élément de facturation.
Elle peut être modifiée directement sur la ligne.

• champ PFICCE1

En fonction du paramétrage, les sections analytiques sont modifiables, celles-ci étant initialisées conformément au paramétrage des sections par défaut.

• No (champ NOTAX)

• Code (champ TAX)

Ce champ indique le code taxe présent sur les lignes de document ou dans le tableau des éléments de facturation.

• Libellé (champ LIBTAX)

Ce champ renseigne le libellé du code taxe présent sur les lignes de document ou dans le tableau des éléments de facturation.

• Base taxe (champ BASTAX)

Ce champ indique la base soumise à la taxe. Elle est constituée du montant HT des lignes de factures et/ou du montant des éléments de facturation.

• Montant taxe (champ AMTTAX)

Il s'agit du montant de taxe calculé à partir des lignes et/ou des éléments de facturation.

• Type (champ PURTYP)

Il s'agit du type de la taxe fonction du type d’achat (Achats, Immobilisations ou Service).

• Devise (champ WCUR)

Ce champ indique la devise du document.

• Mt mini cde (champ ORDMINAMT)

Ce montant, non accessible, rappelle le montant minimum de commande défini pour le Fournisseur.
Il est exprimé dans la devise de la commande.
A l'issue de la saisie de la commande, la commande peut faire l'objet d'un contrôle si le montant HT de la commande est inférieur à ce seuil.
A partir de la mise à jour 8.0.0 :
Le champ Contrôle affiche le niveau de contrôle (bloquant, avertissement, aucun contrôle) défini par le paramètre POHMINAMT - Contrôle montant mini commande (chapitre ACH, groupe AUZ).

• Bloquant (champ POHMINAMT)

A partir de la mise à jour 8.0.0 :
Ce champ, non accessible, rappelle le type de contrôle effectué par rapport au montant minimum de commande. Le type de contrôle (bloquant, avertissement, aucun contrôle) est défini par le paramètre POHMINAMT - Contrôle montant mini commande (chapitre ACH, groupe AUZ).

• HT lignes (champ TOTLINAMT)

Il s'agit du montant total hors taxes des lignes de la commande exprimé dans la devise de la commande.

• Total HT (champ TOTORD)

Il s'agit du montant total hors taxes de la commande incluant les différents éléments de facturation exprimé dans la devise de la commande.

• Total taxes (champ TOTTAXAMT)

Il s'agit du montant total des taxes de la commande.
Ce montant est exprimé dans la devise de la commande.

• Total TTC (champ TTVORD)

Il s'agit du montant total TTC de la commande incluant les différents éléments de facturation et les différentes taxes. Ce montant est exprimé dans la devise de la commande.

• Date ARC (champ OCNDAT)

• Numéro ARC (champ OCNNUM)

Numéro d'accusé de réception de commande donné par le fournisseur.

• Observations ARC (champ OCNREM)

Observations d'accusé de réception
Indiquez éventuellement deux lignes de commentaire sur l'accusé de réception.

• Incoterm (champ EECICT)

Les codes incoterms, normalisés par la Chambre de Commerce Internationale, visent à uniformiser les termes commerciaux les plus utilisés dans le commerce international en définissant par un terme unique, interprétable d'une façon identique de par le monde, les obligations respectives du vendeur et de l'acheteur lors de l'établissement d'un contrat de vente.

Le code incoterm, contrôlé dans la table des Incoterms, est notamment utilisé dans la Déclaration d'Echanges de Biens. Il peut, également, être exploité dans la définition des tarifs.

• Ville Incoterm (champ ICTCTY)

Il s'agit de la ville associée à certains types d'incoterm. Par exemple : FOB Le Havre. Une fenêtre de sélection permet de choisir une ville répertoriée dans le système. Il est, malgré tout, possible de saisir une ville non répertoriée.

• Transitaire (champ FFWNUM)

Le transitaire permet d'identifier un tiers mandaté par l'expéditeur ou le destinataire pour assurer la continuité du transport lorsqu'une marchandise doit suivre plusieurs transports successifs. Le transitaire est contrôlé dans la table des transporteurs.

Le transitaire et son adresse seront exploités dans la Déclaration d'échanges de biens pour déclarer des flux de marchandises entre l'adresse de l'expéditeur et l'adresse du transitaire ou entre l'adresse du transitaire et l'adresse du destinataire.

Ce peut être notamment le cas lorsque l'on expédie des marchandises à l'export, les formalités douanières étant réalisées par un transitaire dans un autre pays membre de l'union. Un dépôt de DEB devant être effectué pour le transfert de la marchandise dans cet autre pays membre de l'Union.

• Adresse transitaire (champ FFWADD)

Il s'agit du code adresse du transitaire. Il est initialisé avec l'adresse par défaut du tiers correspondant au transitaire. Cette adresse permet de déterminer si un dépôt de DEB pour ce flux est nécessaire.

• N° TVA intracommunautaire (champ EECNUM)

Il s'agit du numéro d'identification à la TVA du tiers. 

Ce numéro de TVA Européen doit être renseigné sur toutes les factures à destination ou en provenance de la Communauté Européenne. Il commence par deux lettres identifiant le pays du tiers puis par un numéro variable selon le pays.

En France, le numéro est constitué de FR, suivi de deux chiffres identifiant le centre des impôts du lieu d'exercice de l'entreprise, et suivi du numéro SIREN de la société.

Cette information doit obligatoirement être renseignée si le code SIREN est paramétré comme étant obligatoire pour le pays de la société.

• Lieu transport DEB (champ EECLOC)

Le lieu de transport est une information nécessaire à la Déclaration d'échanges de biens. Il se combine au code Incoterm pour déterminer les conditions de livraison reprenant les dispositions relatives au contrat de vente qui spécifient les obligations respectives du vendeur et de l'acheteur.

 Cette information n'est pas exploitée pour la déclaration française.

• Mode transport DEB (champ EECTRN)

Il s'agit du moyen de transport par lequel les marchandises sont présumées quitter le territoire national à l'expédition ou avoir pénétré sur le territoire national à l'introduction. Cette information est exploitée dans la Déclaration d'échanges de biens.

• Nature transaction (champ EECNAT)

Il s'agit de l'information économique sur l'opération réalisée. La nature de la transaction est exploitée dans la Déclaration d'échanges de biens.
Cette information est initialisée sur les flux physiques où elle peut être modifiée. Sur certains flux financiers (Factures et avoirs de ventes) on aura également accès à cette information.
L'initialisation de la nature de la transaction s'effectue selon le paramétrage effectué au niveau de la table de correspondance des Régimes et natures mouvement, table permettant d'associer, à chaque type de flux, un Régime CEE et une Nature transaction CEE, ce paramétrage pouvant être particularisé par législation, pays et groupe de sociétés.

• Régime statistique (champ EECSCH)

Le régime CEE ou statistique permet de caractériser la nature de l'opération intracommunautaire d'un point de vue fiscale ou statistique. Le régime CEE est exploité dans la Déclaration d'échanges de biens.
Cette information est initialisée sur les flux physiques où elle peut être modifiée. Sur certains flux financiers (Factures et avoirs de ventes) on aura également accès à cette information.
L'initialisation de la nature de la transaction s'effectue selon le paramétrage effectué au niveau de la table de correspondance des Régimes et natures mouvement, table permettant d'associer, à chaque type de flux, un Régime CEE et une Nature transaction CEE, ce paramétrage pouvant être particularisé par législation, pays et groupe de sociétés.

• Nombre lignes (champ LINNBR)

• Nb lignes totalement réceptionnées (champ RCPLINNBR)

• Nb lignes soldées (champ CLELINNBR)

• Nb lignes totalement facturées (champ INVLINNBR)

• Nb total lignes de réceptions (champ RCPNBR)

• Signée (champ APPFLG)

• Nb total lignes de factures (champ INVNBR)

• Imprimée (champ PRNFLG)

• No (champ NOLIG)

• Article (champ ITMREF)

• Qté cde (champ QTYPUU)

• Qté fac totale (champ INVQTY)

• Unité (champ PUU)

• No réception (champ PTHNUM)

• D récept (champ RCPDAT)

• Qté réception (champ RCPQTYPUU)

• Qté fac/récept (champ INVQTYPUU)

• Numéro facture (champ INVNUM)