Réceptions

Informations d'en tête

Ces informations constituent un premier niveau de critères de sélection permettant selon le cas de restreindre la liste de picking des commandes fournisseurs ou des expéditions inter-sites / inter-sociétés.

Site de réception

Le code du site est initialisé par défaut par le code du site d'achat associé à l'utilisateur connecté. Une fenêtre de sélection, accessible par le bouton droit, permet de choisir un site parmi les sites autorisés pour l'utilisateur. Il n'y a pas de restriction sur les sites, notamment pour autoriser des réceptions sur des articles non gérés en stock pouvant être réceptionnés sur des sites qui n'ont pas un rôle stockage. Cela pourra notamment être le cas de fournitures diverses.

A ce stade, on pourra activer les tiroirs Sélection Commandes et Sélection livraisons de la liste de gauche permettant de choisir les commandes ou les livraisons à traiter. Il est alors possible de renseigner, par l'intermédiaire de la fonction Critères picking accessible dans le menu Options de la barre d'outil ou en saisissant plus d'informations en en-tête de réception, des filtres supplémentaires pour restreindre le choix des commandes ou des livraisons proposées.

Indicateurs Inter-sites / Inter-sociétés

Après la saisie du site, la case à cocher Inter-sites permet d'indiquer que la réception va concerner un échange de marchandises entre deux sites identifiés par le système ou une réception fournisseur classique. A cet instant les tiroirs de picking sont automatiquement actifs.

Si le fournisseur saisi est de type inter sites, cette case ne se cochera pas automatiquement. Elle se cochera automatiquement et ne sera plus accessible dés lors qu'une livraison inter-sites ou inter-sociétés aura été sélectionnée. Ce fonctionnement permet notamment de gérer des commandes fournisseurs entre deux sites qui ne sont pas identifiées inter-sites.

Si le fournisseur saisi est un fournisseur classique, la coche inter-sites sera automatiquement désactivée.

Pour pouvoir effectuer des réceptions fournisseurs de ce type il faut au préalable avoir affecté des rôles aux différents sites mis en œuvre :

Le fournisseur à l'origine de la réception doit définir un site de vente (Onglet Gestion de la fiche fournisseur, on cochera la case inter-sites et on associera un site de vente à ce fournisseur. Il est conseillé, pour des raisons de lisibilité, d'associer au code fournisseur le code du site).

Le site de réception doit identifier une adresse de livraison (site de réception sur une adresse de livraison client) d'un client identifié comme site d'achat.

Une réception fournisseur est automatiquement considérée comme de type inter-sites ou inter-sociétés si le fournisseur est identifié comme étant un site. La différence se faisant sur l'appartenance ou non du site du fournisseur à la même société juridique que le site de réception. Si les sites appartiennent à des sociétés différentes, la réception sera typée inter-sociétés, dans le cas contraire elle sera typée inter-sites.

Note : Si la réception est de type inter-sociétés, la coche inter-sites sera également activée. Cela est également valable pour tous les documents achats.

Ceci étant, la réception sera traitée de manière classique à ceci près qu'il ne sera pas possible de recevoir une facture pour les réceptions de type inter-sites. Cette possibilité sera offerte, par contre, pour les réceptions de type inter-sociétés.

La création d'une telle réception, outre la mise à jour effective des stocks (augmentation du stock physique) et l'inscription des mouvements d'entrée dans le journal des stocks, met à jour les cumuls de stock En transfert (pour le site ayant effectué l'expédition) et En transit pour le site de réception.

Lorsqu'une réception de ce type est enregistrée, elle pourra faire l'objet d'un retour fournisseur sur le site d'expédition à l'origine de la réception.

Lors de la réception d'une livraison ventes de ce type, les informations de stock seront automatiquement reprises de la livraison client (lot, sous-lot, numéro de série).

Numéro de Réception

Le numéro de réception est affiché après la création de la réception sur la base du compteur associé à la pièce réception. Sauf si la saisie de ce compteur est manuelle, auquel cas il pourra être renseigné manuellement. Dans le cas d'une réception inter-sites, on aura la possibilité de définir un autre compteur pour les identifier.

Date de réception

La date de réception est initialisée par défaut par la date du jour. Cette date est ensuite prise en compte comme date d'imputation pour générer les mouvements de stock lors de la création de la réception. Un contrôle est effectué par rapport au fichier des périodes pour s'assurer que le mouvement peut être effectué à cette date (Notion de clôture de Stock). Par ailleurs, il est possible de saisir une date de réception antérieure à la date du jour pour saisir une réception qui n'avait pût être saisie informatiquement le jour de la réception physique. Par contre, on ne pourra pas saisir une date supérieure à la date du jour. Une fois la réception créée et les mouvements de stock effectués, on pourra toujours modifier la date de la réception, mais les mouvements de stock associés ne seront pas mis à jour. Un message le signalera à l'utilisateur.

Fournisseur

Il s'agit du fournisseur à l'origine de la réception. Lorsque cette information est renseignée, les listes de sélection concernant les commandes et les livraisons inter-sites / inter-sociétés pouvant être réceptionnées sont restreintes à celles concernant ce fournisseur.

A partir de ce champ on a la possibilité de :

Sélectionner un fournisseur dans la liste des fournisseurs actifs.

D'accéder à la fiche fournisseur, selon les habilitations de l'utilisateur, et de créer un fournisseur si nécessaire.

Bon de livraison Fournisseur

Il s'agit d'un champ de texte libre non obligatoire où l'utilisateur peut indiquer le numéro du bon de livraison du fournisseur. Un contrôle non bloquant est effectué sur cette information pour vérifier que le numéro de livraison n'existe pas déjà pour ce fournisseur sur une autre réception.

Lorsque la réception est issue d'une livraison inter-sites / inter-sociétés, le numéro de la livraison d'origine y est inscrit et le champ n'est plus accessible. Si deux livraisons de ce type ont été sélectionnées, le champ devient alors modifiable et il réinitialisé à la valeur vide.

Date Bon de livraison Fournisseur

Par défaut cette date est initialisée par la date du jour. Elle peut être modifiée par l'utilisateur pour y inscrire la date du bon de livraison mentionné sur le bon de livraison fournisseur accompagnant la marchandise.

Lorsque la réception est issue d'une livraison inter-sites / inter-sociétés, la date du bon de livraison est initialisée par la date de livraison de livraison inter-sites / inter-sociétés et le champ n'est plus accessible. Si deux livraisons de ce type ont été sélectionnées, le champ devient alors modifiable et il contient la date du jour.

Devise

La devise proposée par défaut est celle associée au fournisseur renseigné sur l'entête de réception. Elle reste modifiable tant qu'aucune ligne de réception n'a été saisie. Si un document est sélectionné par picking alors qu'aucune ligne de réception n'a été saisie, la devise de réception est alors initialisée par la devise du document sélectionné.

Les lignes de réceptions directes ou issues d'un autre document hériteront de cette devise. Pour les lignes issues d'un autre document, les montants seront convertis dans la devise de la réception.

A partir de ce champ, vous pouvez  saisir directement un code devise dont l'existence est contrôlée dans la table des devises ou utiliser le bouton contextuel pour :

Sélectionner une devise dans la table.

Créer, selon vos habilitations, un code devise dans la table.

Type de cours

Le type de cours proposé par défaut est le type de cours associé au fournisseur à l'origine de la réception. Un type de cours permet de déterminer un cours de devise dans la table des cours en tenant compte de la date de réception ou de la date de commande d'origine (voir paramètre PTHCURDAT). Cette information permet sur une réception de déterminer les prix et remises, dans le cas d'une réception directe, en fonction de tarifs autorisant la conversion entre devises et de valoriser l'entrée en stock d'une réception si le mode de valorisation de l'Article-site est Prix ordre.

Cette information reste modifiable tant qu'aucune ligne de réception n'a été saisie. Si la devise est égale à la devise de la société, le type de cours ne sera pas accessible puisqu'il n'aura aucune influence dans ce contexte.

Emplacement quai

On définira ici l'emplacement de type quai à utiliser par défaut pour les entrées en stock à effectuer. Une fenêtre de sélection permet de choisir les emplacements de type quai définis sur le site de réception. L'emplacement quai renseigné doit obligatoirement être rattaché au dépôt, lorsque celui-ci est renseigné.
Un emplacement de type quai permet d'effectuer une saisie rapide de réception sans avoir à préciser les informations de détail du stock. Les informations obligatoires dans ce cas pour les articles gérés en stock sont l'unité de réception, la quantité et le statut du stock.

Lignes de réceptions

Les lignes de réceptions peuvent être issues d'une commande, d'une demande de livraison ou d'une livraison inter-sites / inter-sociétés et :

Etre initialisées automatiquement à partir des lignes de commandes sélectionnées dans la fenêtre de picking.

Etre initialisées automatiquement à partir des lignes de livraisons sélectionnées dans la fenêtre de picking.

Etre saisies manuellement. Dans ce cas, il sera nécessaire de préciser manuellement le numéro de la commande et le numéro de la ligne concernée.

Les lignes de réceptions peuvent être directes et dans ce cas il faudra saisir manuellement les informations nécessaires. 

Les informations présentes sur la ligne de réception sont les suivantes :

N° de commande

Lorsque l'on souhaite effectuer une réception fournisseur par rapport à une commande d'origine, sans utiliser la fenêtre de sélection des commandes, on saisira dans ce champ le numéro de la commande cible.

Le bouton contextuel permettra de sélectionner une commande parmi une liste réduite au fournisseur. On pourra également si nécessaire accéder par tunnel à cette commande. Lorsque la ligne est saisie, on ne pourra plus accéder à cette information. Si on souhaite accéder par tunnel à la commande d'origine, il faudra utiliser le bouton droit sur la ligne de réception.

Le numéro de commande n'est pas obligatoire si le paramètre PTHDIR autorise la saisie de réceptions fournisseurs directes.

En fonction de la transaction de réception utilisée, on pourra repousser le numéro de commande et le numéro de ligne en fin de ligne de réception. Dans ce cas, elles ne seront plus accessibles mais continueront à être alimentées. La sélection des commandes ne pourra alors se faire que par l'intermédiaire de la liste gauche.

Ligne

Une ligne de réception ne concerne qu'une ligne de commande, il sera donc obligatoire de renseigner ce numéro de ligne si un numéro de commande a été saisi. Un bouton contextuel permet de sélectionner une des lignes de la commande choisie.

Une fois la ligne de commande renseignée, certains champs seront automatiquement initialisés en fonction des informations renseignées au niveau de la ligne de commande. Il reste possible de modifier certaines zones et/ou de renseigner des informations supplémentaires.

Le numéro de ligne de commande n'est pas obligatoire si le paramètre PTHDIR autorise la saisie de réceptions fournisseurs directes et si aucun numéro de commande n'a été saisi.

Article

Cette information est obligatoire. Il s'agit du code article pour lequel on souhaite enregistrer une réception. Il sera automatiquement renseigné si une ligne de commande ou une ligne de livraison  a été choisie et ne sera plus accessible dans ce contexte. On ne pourra pas non plus accéder à ce champ dés lors que la ligne est saisie.

On aura la possibilité à partir de ce champ de :

Sélectionner un article actif.

D'accéder à la fiche article, en fonction des habilitations de l'utilisateur, et de créer un article si nécessaire.

Désignation

Il s'agit de la désignation traduite dans la langue du fournisseur. Cette désignation sera transmise avec les modifications éventuelles sur la facture fournisseur.

Lorsque la réception est issue d'une commande ou d'une livraison, la désignation traduite sera héritée de la ligne d'origine.

Cette désignation sera imprimée sur le bon de réception interne.

A partir de ce champ, on a la possibilité d'accéder à la fiche article par tunnel.

Désignation std

Il s'agit de la désignation saisie sur la fiche article. Cette désignation sera transmise avec les modifications éventuelles sur la facture fournisseur.

Lorsque la réception est issue d'une commande ou d'une livraison, la désignation standard sera héritée de la ligne d'origine.

A partir de ce champ, on a la possibilité d'accéder à la fiche article par tunnel.

Unité

Dans le cas d'une réception issue d'une commande ou d'une livraison, l'unité de réception proposée par défaut sera l'unité saisie sur le document d'origine. Dans le cas d'une réception directe, l'unité proposée sera l'unité d'achat du fournisseur ou l'unité d'achat si la fiche Article-fournisseur n'a pas été définie.

Il est possible de modifier l'unité de réception proposée. Le bouton contextuel propose la liste des unités regroupant l'unité de stock, les unités de conditionnement de l'article, l'unité d'achat de l'article et les différentes unités définies pour le fournisseur.

Il est par ailleurs possible d'entrer une même ligne de réception en plusieurs unités différentes. Il faut pour cela détailler la ligne dans la fenêtre Saisie détail des quantités. Cette fenêtre s'ouvre automatiquement s'il manque des informations de stock en fin de saisie de ligne. Dans le cas contraire, il faut l'ouvrir par bouton droit à la ligne de bordereau. Si une ligne d'entrée est ventilée sur plusieurs unités différentes, la zone unité de la ligne de document est chargée avec l'unité de stock.

Une fois la réception enregistrée et les mouvements de stock effectués, on ne pourra plus modifier directement cette information. Il faudra utiliser la fonction de Modification des entrées.

Quantité

Cette zone correspond à la quantité reçue en unité de réception. La quantité proposée par défaut, dans le cas d'une réception issue d'une commande ou d'une livraison, correspond à la totalité de la quantité commandée ou livrée. Il est possible de modifier cette quantité.

Lorsque la ligne de réception à pour origine une ligne de livraison inter-sites ou inter-sociétés, on a la possibilité  de réceptionner moins que la quantité livrée. Un message d'avertissement le signalera. Dans ce contexte cela peut signifier deux choses :

La livraison est partielle car la marchandise va être reçue en plusieurs fois ou parce que la saisie de la réception n'est pas complètement terminée.

La livraison est partielle car il s'agit d'une erreur de saisie sur la livraison d'origine ou parce que la marchandise a été volée ou est perdue. Dans ce cas il faudra entreprendre une action corrective sur le site d'expédition.

Dans ce contexte, on a également la possibilité de réceptionner plus que la quantité attendue. Un message d'avertissement le signalera également. Il s'agit probablement d'une erreur sur la livraison d'origine. Il faudra alors corriger celle-ci en conséquence.

En aucun cas, on ne pourra accéder à la zone solde de la ligne de réception dans ce contexte.

Lorsque la ligne de réception à pour origine une ligne de commande, on a la possibilité  de réceptionner moins que la quantité commandée. La gestion du reliquat dépendra alors du paramètre POHCLE et de la fiche article (pour la notion de tolérance). L'utilisateur pourra, en fonction de la valeur donnée à ce paramètre et en fonction de la transaction utilisée, décider manuellement de solder le reliquat. On pourra également réceptionner plus que la quantité commandée à condition que le paramètre RCPORD l'autorise. Un message d'avertissement sera malgré tout affiché pour avertir l'utilisateur.

Remarque : Si la réception est issue d'une demande de livraison et que l'on réceptionne partiellement la demande, celle-ci sera automatiquement splittée et la nouvelle demande générée sera ou non soldée en fonction de la valeur de solde calculée sur la ligne de réception.

Une fois la réception créée, on ne pourra plus modifier la quantité réceptionnée pour les articles gérés en stock (les mouvements de stock ayant été effectués). Il faudra utiliser la fonction de Modification des entrées accessible en clic droit sur la ligne de réception. On pourra, par contre, modifier directement la quantité réceptionnée pour les articles non gérés en stock.

Coeff UOM/US

Il s'agit du coefficient de conversion entre l'unité de réception et l'unité de stock. Cette information est accessible pour les unités de conditionnement, à condition que le paramétrage l'autorise (voir tableau des unités de conditionnement sur l'onglet Unités de la fiche Article) , mais n'est pas accessible pour les autres unités (Unité d'achat de l'article, Unité d'achat définie pour le fournisseur, Unité de conditionnement du fournisseur).

Si l'article est de type sous-traitance, le coefficient de conversion entre l'unité de réception et l'unité de stock ne sera jamais modifiable.

US

Il s'agit de l'unité de stockage de l'article. Cette information n'est pas modifiable.

Quantité US

Cette quantité correspond à la quantité en unité de stock après conversion de la quantité réceptionnée en unité de stock par application du coefficient de conversion entre l'unité du réception et l'unité de stock. On ne peut modifier la quantité réceptionnée en US que pour les unités dont le coefficient est modifiable. Dans ce cas la quantité réceptionnée en unité de réception sera réajustée.

Quantité en litige US

Cette information n'est accessible que pour les articles non gérés en stock. Elle permet de saisir en unité de stock la quantité réceptionnée qui n'est pas conforme. Cette quantité pourra être exploitée en saisie des retours fournisseurs (voir paramètre PRTNQTY) et en saisie du contrôle facture fournisseur ( voit paramètre PIHQTYAQR).

Soumis à contrôle qualité

Cette information n'est pas accessible. Elle précise si le statut de l'article peut être dans un autre statut que le statut à contrôler. La gestion du contrôle qualité peut prendre le pas sur la règle de gestion associée au type de mouvement Réception fournisseur définie pour la catégorie de l'article.

Cette information peut prendre trois valeurs :

Pas de contrôle : dans ce cas, les statuts autorisés et la valeur de statut proposée par défaut dépendent de la règle de gestion de stock associée au type de mouvement Réception fournisseur.

Contrôle non modifiable : dans ce cas, les seuls statuts autorisés seront ceux appartenant à la famille des statuts à contrôler. La règle de gestion ne sera utilisée que si elle définie des sous-statuts de la famille des statuts à contrôler et le statut par défaut sera utilisé s'il correspond à un statut à contrôler. Dans le cas contraire c'est le statut Q qui sera proposé par défaut.

Contrôle modifiable : dans ce cas, tous les statuts autorisés par la règle de gestion de stock associée au type de mouvement Réception fournisseur peuvent être choisis. Par contre, la valeur proposée par défaut sera en statut à contrôler. Si le statut par défaut de la règle de gestion ne correspond pas à un statut à contrôler, c'est le statut Q qui sera proposé par défaut.

Une demande d'analyse ne sera générée que si la règle de gestion définie la génération de demandes d 'analyses lors de la réception d'articles en statuts Q*.

Cette information est initialisée de la manière suivante :

Si une fiche Article-fournisseur existe pour l'article à réceptionner, alors cette information est initialisée par la valeur saisie sur cette fiche.

S'il n'existe pas de fiche Article-fournisseur pour l'article à réceptionner, alors on prendra la valeur définie pour l'article sur l'onglet Gestion de la fiche article (Bloc Qualité).

Particularité concernant les réceptions issues d'une commande :  au niveau de la ligne de commande on a la possibilité de modifier la règle de soumission à contrôle, si la règle Article-fournisseur ou Article est différente de la valeur Contrôle non modifiable. Dans ce cas, on reprendra la valeur saisie sur la ligne de commande.

Informations de stock

En fonction de la configuration de l'article, certaines caractéristiques de stock seront à préciser. Ces caractéristiques sont les suivantes :

Le Statut. Il s'agit du statut de qualité de l'article.

Le type d'emplacement et l'emplacement si l'article est géré par emplacements.

Le lot interne.

Le nombre de Sous-lot et le numéro de Sous-lot. Le Sous-lot fin est calculé si plusieurs Sous-lots sont précisés et s'ils sont consécutifs (cette information n'est pas modifiable).

Le lot fournisseur.

Le numéro de Série si l'article est sérialisé. Le numéro de Série fin si plusieurs numéros de série sont réceptionnés et qu'ils sont consécutifs (cette information n'est pas modifiable).

Le prix de l'ordre. Il s'agit de la valeur de stock attribuée au mouvement de réception.

La désignation du mouvement. Il s'agit d'une description qui sera inscrite dans le journal des stocks.

En fin de ligne de réception, une fenêtre de saisie du détail stock pourra s'ouvrir automatiquement si toutes les informations de stock n'ont pas été saisies ou initialisées. Il conviendra alors de les saisir dans cet écran de détail.

Outre les caractéristiques de stock de l'article, un certains nombre de règles régissent les entrées de stock. Pour une réception fournisseur ces règles peuvent être décrites de manière générales, voir Règles de gestion de stock,  pour la rubrique Réception fournisseur. Ces règles peuvent également être affinées par Catégories d'articles ou par Catégories d'articles déclinées par sites. Une règle d'entrée de stock sur réception pourra également, si nécessaire, être définie par Catégories d'articles pour une typologie de mouvement (voir définition du code mouvement sur le paramétrage des transactions de Réceptions).

Différents cas sont à considérer en fonction qu'il s'agit d'une réception directe ou d'une réception de commande ou d'une réception ayant pour origine une ligne de livraison inter-sites ou inter-sociétés.

Réception directe ou réception issue d'une commande :

Dans le cas d'une réception directe ou issue d'une commande, certaines informations seront initialisées automatiquement et d'autres devront être saisies manuellement.

Le statut : Il sera initialisé avec le statut par défaut défini par la règle de gestion attribuée au mouvement de type Réception fournisseur. Si aucun statut n'est précisé sur la règle aucune valeur ne sera proposée. Par ailleurs, si l'article est géré en contrôle qualité modifiable ou non modifiable les statuts autorisés et les statuts proposés par défaut seront également dépendant de cette règle (voir champ Soumis à contrôle qualité décrit précédemment).

Le statut n'est pas obligatoire sur la ligne de réception, mais s'il n'est pas renseigné, la fenêtre de détail stock s'ouvrira automatiquement en fin de ligne pour qu'un statut soit précisé. Dans certains cas, on pourra intentionnellement ne pas saisir de statut, sur la ligne de document, car la marchandise réceptionnée est de différente qualité et qu'un éclatement est nécessaire. On saisira alors cet éclatement dans la fenêtre de détail stock. Si un $ apparaît dans cette zone en fin de saisie sur la ligne de document, cela signifie que différents statuts ont été attribués et qu'il existe un sous-détail de lignes de stock.

En fonction de la règle de gestion utilisée pour la typologie de mouvement Réception fournisseur, on aura la possibilité par paramétrage de générer une demande d'analyse lors de l'entrée en stock des marchandises si le statut des marchandises est en statut à contrôler (Q*).

 Dépôt : selon le paramétrage de la transaction d'entrée diverse, cette zone peut être ou non accessible en saisie au niveau de la ligne de bordereau d'entrée. Lorsqu'un dépôt est renseigné, il n'est plus accessible au niveau de la saisie détaillée de la ligne de bordereau. Pour gérer du multi-dépôt et entrer une même ligne de bordereau sur plusieurs dépôts différents, il faut pour cela détailler la ligne sur la fenêtre Saisie détail des quantités : cette fenêtre s'ouvre automatiquement s'il manque des informations de stock en fin de saisie de ligne. Dans le cas contraire, il faut l'ouvrir par bouton droit à la ligne de bordereau. Si une ligne d'entrée est ventilée sur plusieurs dépôts, les zones correspondantes de la ligne de document sont chargées par le caractère $.

Le type d'emplacement et l'emplacement : si l'article est géré par emplacement, un emplacement par défaut pourra être initialisé en fonction de la règle de gestion attribuée au type de mouvement Réception fournisseur et en fonction des emplacements paramétrés sur la fiche Article/site. La sémantique identifiant une catégorie d'emplacement permet d'y associer sur la fiche Article/site un type d'emplacement et un emplacement éventuel. Le type d'emplacement et l'emplacement définis sur la fiche Article/site peuvent faire référence à un groupe de type d'emplacements et/ou d'emplacements si des jokers ( ?,*) sont utilisés dans leur définition (Voir Types d'emplacements et Article/site). Dans le cas de certaines typologies d'emplacements leur affectation dépendra également de leur disponibilité ou de leur capacité (gestion de remplissage). Ces informations pourront être éventuellement modifiées si nécessaire.

Lorsqu'un dépôt est renseigné, seul un emplacement rattaché au dépôt saisi peut être renseigné.

Si la transaction de réception le permet, un emplacement de type quai pourra être saisi en en-tête de réception. Si tel est le cas, ce sera cet emplacement qui sera systématiquement proposé par défaut. Les emplacements de type quai ne sont pas proposés en sélection si la transaction de retour ne spécifie pas les réceptions à quai.

Dans certains cas, on pourra intentionnellement ne pas saisir de type d'emplacement et/ou d'emplacement car la marchandise à réceptionner va être répartie sur différents emplacements de stockage. On saisira alors cette répartition dans la fenêtre de détail stock. Si un $ apparaît dans ces zones en fin de saisie, cela signifie que différents types d'emplacements et/ou emplacements ont été attribués et qu'il existe un sous-détail de lignes de stock.

A partir du champ Type d'emplacement, vous pouvez utiliser le bouton contextuel pour :

Sélectionner un type d'emplacement.

Accéder par tunnel à la table des types d'emplacements si les habilitations utilisateur le permettent.

A partir du champ Emplacement, vous pouvez utiliser le bouton contextuel pour :

Sélectionner un emplacement.

Accéder par tunnel à la table des emplacements si les habilitations utilisateur le permettent.

Accéder par tunnel à la consultation Occupation des emplacements si les habilitations utilisateur le permettent.

Accéder par tunnel à la consultation des Emplacements dédiés pour l'article en cours de saisie si les habilitations utilisateur le permettent.

Le Lot fournisseur : si l'article est géré par lot, il est possible lors d'une entrée de renseigner le lot du fournisseur d'origine s'il est connu (aucun contrôle particulier n'est effectué sur cette information si ce n'est qu'un lot interne ne peut être associé qu'à un seul lot fournisseur).

Une fenêtre de sélection permet de choisir un lot fournisseur parmi ceux connus (ayant fait l'objet d'une entrée).

Si plusieurs lots fournisseur doivent être saisis, on ne saisira rien dans la ligne de réception, il conviendra de les saisir dans la fenêtre de détail stock. En retour de la fenêtre de détail stock, un $ sera alors affiché dans ce champ pour signaler la présence d'un sous-détail lié à cette information.

Le Lot : Si l'article est géré par lot, différents cas sont envisageables en fonction de la règle de gestion des lots associée au mouvement de type Réception fournisseur et en fonction de la règle de gestion des lots de l'article.

Si un article n'est pas géré par lot, les colonnes Lot et Lot fournisseur ne seront pas accessibles.

Si un article est géré en lot obligatoire ou facultatif, l'accès à la zone lot dépend d'une part du paramétrage de la transaction de réception utilisée, mais également de la règle de gestion Réception fournisseur définie dans la catégorie de l'article ou dans les règles de gestion de stock.

En effet, on pourra préciser à ce niveau que le lot ne sera pas saisi, que sa saisie est libre ou que le lot peut être saisi à condition qu'il s'agisse d'un nouveau lot.

Par ailleurs, il sera possible d'attribuer au lot une valeur par défaut. Dans ce cas plusieurs choix sont également offerts. Ne jamais initialiser le lot ou initialiser le lot avec le numéro du document (l'initialisation avec le numéro de document n'est pas visible en cours de saisie si le numéro de réception est attribué automatiquement à la création, elle correspond à la valeur vide). Si l'on ne met pas un numéro de lot dans la zone lot, le numéro de document sera inscrit dans le lot à l'enregistrement de la réception. On pourra également choisir d'initialiser le lot interne avec le lot fournisseur saisi précédemment.

A l'issue de la saisie, si aucun numéro de lot n'a été renseigné, plusieurs cas peuvent se présenter. Soit la règle de gestion du mouvement attribue le numéro de document, soit le système va utiliser le compteur de lot de l'article pour attribuer un nouveau numéro de lot. Si aucun compteur de lot n'a été spécifié sur l'article et que le lot est obligatoire, alors un message bloquant sera retourné à l'utilisateur.

Cas particulier des articles gérés en lot facultatif : Ce type d'article autorise la saisie de lot blanc. Dans ce cas, il faut le préciser en saisie sur la zone lot en appelant la fonction accessible en clic droit dans ce contexte Lot blanc. A ce moment, à l'enregistrement du document, les compteurs ou le numéro de document ne seront pas utilisés. Ce mode de gestion est donc incompatible avec une règle de gestion n'autorisant pas la saisie du numéro de lot interne.

Le tableau, ci-dessous, récapitule l'impact du paramétrage de la règle de gestion sur le type de mouvement Réception fournisseur en gestion de lot obligatoire lors de la saisie d'une réception directe ou issue d'une ligne de commande. Dans le cas du lot facultatif, on disposera d'une fonction supplémentaire en clic droit sur la zone lot permettant de spécifier que l'on souhaite enregistrer un lot blanc.

Saisie lot	Non	Libre	Nouveau lot
Lot par défaut
Aucun	Pas de saisie à la ligne ou dans la fenêtre de détail stock.   Attribution automatique selon compteur.	Sélection sur tous les lots.   Fonction Info lot.   Pas d'initialisation.   On peut saisir ce que l'on veut.     Fonction Numéro compteur lot suivant.   Si lot non renseigné attribution automatique selon compteur.	Pas de sélection.   Fonction Info lot.   Pas d'initialisation.   On peut saisir ce que l'on veut. Mais contrôle sur existence d'un lot.   Fonction Numéro compteur lot suivant.   Si lot non renseigné attribution automatique selon compteur
N°document	Pas de saisie à la ligne ou en détail.   Attribution automatique selon N° document.	Sélection sur tous les lots.   Fonction Info lot.   Pas d'initialisation si compteur réception automatique.   On peut saisir ce que l'on veut.     Fonction Numéro compteur lot suivant.   Si lot non renseigné attribution N° document.	Pas de sélection.   Fonction Info lot.   Pas d'initialisation si compteur retour automatique.   On peut saisir ce que l'on veut. Mais contrôle sur existence d'un lot.   Fonction Numéro compteur lot suivant.   Si lot non renseigné attribution N° document.
Lot fournisseur	Pas de saisie à la ligne ou dans la fenêtre de détail stock. Attribution automatique du code lot fournisseur dans la zone lot.	Sélection sur tous les lots. Fonction Info Lot. Initialisation avec le lot fournisseur. On peut saisir ce que l'on veut. Fonction Numéro compteur lot suivant. Si lot non renseigné attribution automatique selon compteur.	Pas de sélection. Fonction Info Lot. Initialisation avec le lot fournisseur. On peut saisir ce que l'on veut. Mais contrôle sur existence d'un lot. Fonction Numéro compteur lot suivant. Si lot non renseigné attribution automatique selon compteur.

A partir de ce champ, on a la possibilité en clic droit de :

Sélectionner un numéro de lot parmi la liste des lots déclarés sur le site. Si l'article est géré par lot et sous-lot, les sous-lots apparaîtront également dans la fenêtre de sélection. Le choix d'un lot et d'un sous-lot servira à alimenter les zones lot et sous-lot.

D'identifier la manière dont sera calculé le lot, lorsque celui-ci n'est pas attribué, par la fonction Info lot (Lot blanc, Compteur de lot ou numéro de document).

Il est par ailleurs possible d'entrer sur une même ligne de réception plusieurs lots différents. Il faut pour cela détailler la ligne dans la fenêtre Saisie détail des quantités. Cette fenêtre s'ouvre automatiquement s'il manque des informations de stock en fin de saisie de ligne. Dans le cas contraire, il faut l'ouvrir par bouton droit à la ligne de réception. Si une ligne d'entrée est ventilée sur plusieurs lots différents, la zone correspondante de la ligne de document est chargée par le caractère $.

Le Sous-lot : Si l'article est géré par lot et sous-lot, il sera obligatoire lors d'une réception de préciser le numéro de sous-lot associé au lot interne. Cette saisie n'est pas obligatoire au niveau de la ligne de réception parce qu'il peut être nécessaire de le ventiler sur les lignes de détail stock ou d'avoir plusieurs sous-lot à renseigner.

Par défaut, le système proposera le sous-lot numéro 00001 s'il n'existe pas encore de numéro de sous-lot pour le lot en cours de saisie. Dans le cas contraire, le numéro de sous-lot suivant sera proposé en incrémentant le dernier sous-lot.

Il pourra arriver dans certains cas que le système ne propose pas de nouveau sous-lot parce que le dernier sous-lot correspond à une chaîne de caractères ne pouvant être incrémentée (exemple 'AAAAA').

On aura la possibilité de saisir malgré tout un code de sous-lot ne correspondant pas au sous-lot proposé. On pourra même éventuellement saisir un sous-lot déjà attribué au lot.

Il sera possible au niveau de la ligne de réception de saisir un nombre de sous-lots correspondant au nombre d'unités de réception. Si on saisit un nombre supérieur à un, le système calculera automatiquement les sous-lots à attribuer à partir du numéro de sous-lot saisi (dans ce cas la fenêtre de détail stock s'ouvrira automatiquement pour faire valider la répartition calculée par l'utilisateur). Le numéro de Sous-lot fin sera alors affiché. Si un $ est présent dans les deux colonnes de Sous-lot, cela signifiera que le détail stock des Sous-lots renseignés ne sont pas consécutifs. Au niveau de la ligne de détail, on aura la possibilité de définir autant de sous-lot qu'il y a d'unités de stock.

Si un seul sous-lot est requis, le numéro de Sous-lot fin sera égal au numéro du Sous-lot début.

A partir de ce champ, on a la possibilité en clic droit de calculer le numéro du Sous-lot suivant en incrémentant le dernier Sous-lot connu par la fonction Nouveau.

Les numéros de série : Si l'article est géré par numéros de série en entrée/sortie, il faudra obligatoirement renseigner, avant d'enregistrer la réception, un ou plusieurs numéros de série en fonction de la quantité réceptionnée (cette saisie n'est obligatoire que dans la fenêtre de détail stock). Un contrôle sera effectué pour vérifier que le numéro saisi n'est pas déjà en stock (un numéro de série étant considéré comme unitaire et non fractionnable).

Lorsque plusieurs numéros de série sont réceptionnés, le numéro de fin contiendra le dernier numéro de la série. A condition que les numéros soient consécutifs. Sinon un $ sera affiché dans les deux champs pour spécifier que les numéros réceptionnés ne sont pas consécutifs. Il conviendra d'accéder à la fenêtre de détail stock pour visualiser l'ensemble des numéros de série.

A partir de ce champ, on a la possibilité en clic droit de sélectionner les numéros de série connus par le système et n'étant plus stock (cette fonction est également disponible pour les numéros de série gérés en sortie uniquement). 

Réception issue d'une livraison inter-sites :

Dans le cas d'une réception issue d'une livraison inter-sites, la majorité des informations seront initialisées automatiquement à partir des informations de stock de la ligne du document d'origine, d'autres devront être saisies manuellement ou seront initialisées en fonction du paramétrage associé au mouvement d'entrée de type Réception fournisseur.

Le statut : Il sera initialisé avec le statut de la livraison si le statut est autorisé par la règle de gestion attribuée au type de mouvement Réception fournisseur (voir Statuts et Sous-statuts autorisés). Si le statut de la livraison n'est pas autorisé par la règle de gestion définie pour la réception ou si le contrôle qualité n'est pas modifiable, alors le statut par défaut de la règle de gestion sera utilisé (s'il correspond également à la règle concernant le contrôle qualité).

Le type d'emplacement et l' emplacement : le fonctionnement est identique à celui des réceptions directes ou issues d'une commande.

Le lot fournisseur : Cette information n'est pas accessible dans ce contexte et ce quelque soit la règle de gestion associée à la catégorie de l'article. Le lot fournisseur proposé est le lot issu de la livraison d'origine.

Le lot interne : Cette information ne sera pas accessible dans ce contexte sur la ligne de réception. Si la réception concerne une livraison ne référençant qu'un seul numéro de lot, celui-ci sera affiché sur la ligne. Si le document d'origine, référence plusieurs numéro de lots le sigle $ sera affiché dans la zone lot. Si la livraison est multi-lots, et que la réception ne concerne qu'une partie de la livraison le choix du lot se fera au travers de l'écran de détail stock (en supprimant les lignes inutiles). Mêmes remarques concernant la gestion des numéros de sous-lot.

Le numéro de série : Cette information n'est pas accessible dans ce contexte sur la ligne de réception. Si les numéros de série de la ligne de livraison sont consécutifs ils seront affichés sur la ligne de réception. Dans le cas contraire, le sigle $ sera affiché dans les deux zones pour signaler que les numéros réceptionnés sont disjoints. Si le document d'origine contient plusieurs numéros de série et que le réception ne concerne qu'une partie de ces numéros, il faudra accéder à la fenêtre de détail stock pour choisir les numéros requis. Seuls les numéros de série de la ligne de livraison d'origine pourront être choisis. La fenêtre de sélection des numéros de série ne proposera que les numéros de série de la ligne de document d'origine.

Note concernant la cinématique de saisie en création de réception:

Lors que l'on crée une ligne de réception en sélectionnant une ligne de livraison et que plusieurs lignes de détail stock sont générées, les informations de stock ne pourront être modifiées que par l'intermédiaire de la fenêtre de Détail Stock. Même remarque pour la modification d'une ligne de réception directe ou issue d'une commande (tant que la réception n'a pas été créée). Seules les informations suivantes restent accessibles : Unité, Quantité, Coefficient, Prix unitaire de l'ordre et Désignation du mouvement.

Lorsqu'une seule ligne de détail stock existe, les informations restent modifiables à la ligne de réception pour une réception directe ou issue d'une commande. Pour une réception ayant pour origine une livraison seules les informations concernant le Statut, le Type d'emplacement, L'emplacement, le Prix unitaire de l'ordre et la Désignation du mouvement seront modifiables.

Si l'on modifie la quantité sur la ligne de réception et qu'il existe plusieurs lignes de détail stock, alors la fenêtre de détail s'ouvrira automatiquement pour permettre de choisir la ou les lignes impactées par cette modification.

Si l'on augmente la quantité sur la ligne de réception et qu'il n'existe qu'une ligne de détail stock, alors la fenêtre de détail s'ouvrira automatiquement pour permettre de spécifier que la quantité supplémentaire concerne la même ligne de détail ou une autre ligne de détail.

Si l'on diminue la quantité sur la ligne de réception et qu'il n'existe qu' une seule ligne de détail, la fenêtre de stock ne s'ouvrira pas.

Note concernant la gestion des coefficients et des unités de réception :

Lorsque la réception à pour origine une livraison, les unités utilisées pour effectuer le mouvement de stock seront par défaut celles de la livraison. Ainsi si une expédition avait pour unité de vente un Carton, mais que le mouvement de stock associé s'est fait en unité, l'unité utilisée par défaut pour faire l'entrée en stock sera l'unité. L'unité de la ligne de réception sera quant à elle égale à l'unité de la ligne d'expédition (à condition que cette unité soit définie pour les achats).

Il est possible de modifier le coefficient de conversion entre l'unité de réception et l'unité de stock. Si cette modification a lieu non pas sur la ligne de réception, mais dans la fenêtre de détail stock, la modification du coefficient sera répercutée sur la ligne de réception. Sauf si dans la fenêtre de détail stock d'autres unités sont utilisées ou si des lignes avec des coefficients différents sont saisis et que la quantité saisie ne correspond pas à la quantité de la ligne de réception. Dans ce cas l'unité de la ligne de réception sera remplacée par l'unité de stock pour assurer une conversion avec les unités utilisées pour faire l'entrée en stock.

Note concernant la réception de livraisons ayant des manquants :

Il ne sera pas possible de faire une réception sur une ligne de livraison ne contenant que des articles manquants. Il faudra au préalable renseigner les informations de stock sur la livraison d'origine. Un message sera affiché pour signaler le problème.

Si la réception concerne une ligne de livraison contenant des manquants et des lignes de stock identifiées, seules les quantités correspondant au lignes de stock identifiées seront proposées sur la ligne de réception. Il ne sera alors pas possible de modifier la quantité réceptionnée au delà des quantités identifiées lors de la sortie d'origine. Si la réception concerne une livraison avec un conditionnement ne pouvant être décimalisée, l'unité proposée sera alors l'unité de stock.

Solde

Cette information n'est accessible que lorsque la ligne de réception concerne une ligne de commande ou une demande de livraison et lorsque le paramètre POHCLE l'autorise. Cette information permet de solder le reliquat à recevoir sur la ligne de commande concernée.

Si la réception est issue d'une demande de livraison et que l'on réceptionne partiellement la demande, celle-ci sera automatiquement splittée et la nouvelle demande générée sera ou non soldée en fonction de la valeur de solde renseignée sur la ligne de réception.

Prix brut

Ce champ permet de déterminer le prix unitaire de l'article. Ce prix est exprimé dans l'unité de la réception.

Lorsque les principales informations de la ligne nécessaires à la détermination d'un tarif sont renseignées, un traitement de recherche de tarif est automatiquement effectué. L'objectif de cette recherche est de récupérer :

le prix brut ainsi que le motif associé,

les remises et les frais en pourcentage ou en montant à appliquer au niveau de la ligne ainsi que les motifs associés.

Si la recherche tarif est infructueuse et que le paramètre >PURPRICE est positionné à la valeur Oui pour la société du site de réception, le coût standard sera utilisé pour valoriser le prix brut (s'il a été défini pour l'article).

Lorsque le prix saisi est nul, un message apparaît pour vous demander confirmation.

A partir de ce champ, le bouton contextuel vous permet :

De consulter les tarifs.

De visualiser les motifs associés au prix brut ainsi qu'aux différents champs remises et frais.

De visualiser la liste des 10 derniers prix de commande.

De réinitialiser le prix en demandant une nouvelle recherche tarif pour réactualiser les prix et remises.

De disposer d'une explication détaillée décrivant l'obtention du prix net à partir du prix brut et des différentes remises et frais.

Lorsque la réception est issue d'une commande ou d'une livraison inter-sites / inter-sociétés, le prix brut et les remises sont initialisés par les prix et remises de la ligne de commande ou de livraison (s'il s'agit d'une livraison inter-sites ou inter-sociétés directe) et ne sont pas accessibles. Ces informations seront exploitées lors de la création d'une facture fournisseur ou d'une facture à recevoir pour valoriser la facture.

Remises et frais

Les différents champs remises et frais qui apparaissent au niveau de chaque ligne de réception sont déterminés via le code structure associé au fournisseur dans la fiche de ce dernier. Les valeurs contenues dans ces champs proviennent de la recherche tarif et peuvent être modifiées si le motif associé le permet (ou si la valeur de motif donnée au paramètre >UPDPRIPUR le permet).

Le bouton contextuel permet de visualiser l'ensemble des motifs associés aux prix et remises et de modifier, le cas échéant, les motifs affectés à chacune des colonnes.

Prix net

Il s'agit du prix net unitaire de la ligne de réception calculé à partir du prix brut impacté des éventuels frais et remises. Cette information n'est pas accessible.

Devise

Lorsque la réception est issue d'une ligne de commande ou d'une ligne de livraison le code devise est initialisé par la devise du document d'origine. Lorsqu'il s'agit d'une ligne de réception directe, le code devise est initialisé par la devise d'en-tête de réception correspondant à la devise du fournisseur. Cette information n'est pas accessible. Les prix de la ligne de réception sont exprimés dans cette devise.

Prix unitaire de l'ordre

Il s'agit du montant unitaire par unité de stock pouvant être utilisé pour valoriser le stock (si la méthode de valorisation pour une réception fournisseur est Prix Ordre). La méthode de valorisation des stocks est définie par catégorie d'article ou par catégorie d'article en fonction d'un site de stockage.

Elle pourra être paramétrée par typologie de mouvement. Cette information pourra être modifiée manuellement le cas échéant si la transaction l'autorise. Cette information pourra également être visualisée dans la fenêtre de détail stock.

Le prix de l'ordre est initialisé de la manière suivante :

Si la ligne de réception ne concerne pas une livraison inter-sites (les livraisons inter-sociétés sont calculées de cette manière) alors le prix de l'ordre est égal au prix net de la ligne de livraison converti dans la devise de la société en utilisant comme date de cours la date définie par le paramètre PTHCURDAT et comme type de cours le type de cours en en-tête de la réception.

Si la ligne de réception à pour origine une ligne de livraison inter-sites, alors le prix de l'ordre sera initialisé par le prix de sortie de stock de la livraison d'origine.

Devise du mouvement

Cette information n'est pas modifiable. Il s'agit de la devise dans laquelle sont valorisés les stocks. C'est la devise comptable de la société. Le prix unitaire de l'ordre est exprimé dans cette devise.

Désignation mouvement

Il s'agit d'un texte libre qui sera inscrit dans le journal des stock pour chaque mouvement de la ligne de réception. Cette information est également modifiable dans le fenêtre de détail stock.

Famille de mouvement

Il s'agit d'une information statistique qui sera reprise sur les mouvements de stock associés à la ligne de réception. Cette information est contrôlée par la >table diverse numéro 9 et peut être initialisée par la transaction de réception utilisée.

Le bouton contextuel permet de :

Sélectionner une famille de mouvements dans la liste.

D'accéder à la table des familles de mouvements en fonction des habilitations de l'utilisateur.

Code affaire

On pourra saisir un code libre ou un code affaire défini dans l'objet Affaires du module Actions commerciales. Dans ce dernier cas, l'utilisateur dispose de deux possibilités pour saisir un tel code :

Le premier menu contextuel Sélection permet de sélectionner une affaire au travers d'une liste de sélection comprenant toutes les affaires définies dans l'objet Affaires.

Le second menu contextuel Affaires permet d'accéder directement à l'objet Affaires, selon les habilitations de l'utilisateur, et d'y effectuer une sélection.

Si la réception est issue d'une ligne de commande et que cette ligne de commande dispose d'un code affaire, le code affaire de la réception sera initialisé par ce code affaire.

Compte

La présence de cette information dépend du paramétrage de la transaction.

Il s'agit du compte qui sera transmis sur le contrôle facture achats. Ce compte est alimentée par défaut en fonction du compte présent sur la ligne de commande à l'origine de la ligne de réception ou par le compte déterminé par la pièce automatique PORD dans le cas d'une réception fournisseur directe ou liée à livraison inter-sites ou inter-sociétés.

Type d'achat

La présence de cette information dépend du paramétrage de la transaction.

Les différent types d'achats sont : Achats, Immobilisations et Services. Lorsque la ligne de réception à pour origine une ligne de commande, le type d'achat sera hérité de la ligne de commande. Dans le cas d'une réception directe ou liée à une livraison inter-sites ou inter-sociétés, le type d'achat sera initialisé en fonction de l'imputation de taxe associé au compte général saisi précédemment.

Si la ligne de réception fait l'objet d'un contrôle facture achats, le type d'achat sera transmis sur la ligne de facture.

Axes analytiques

La présence de ces informations dépend du paramétrage de la transaction.

Lors de la saisie d'une ligne de réception, les axes analytiques sont initialisés en fonction du code Sections par défaut PTD . Si la ligne de réception est issue d'une ligne de commande, les axes analytiques sont alors alimentés par les sections analytiques présentes sur la ligne de commande. Si des axes analytiques ne sont pas renseignés dans le document d'origine, une tentative d'initialisation de ces axes analytiques sera faite en fonction du code Sections par défaut.

On pourra également dans le cadre de la réception d'une livraison inter-sites ou inter-sociétés hériter des sections analytiques de la livraison en fonction du paramétrage du code section par défaut de la ligne de réception PTD.

Lors du contrôle facture achats issu de la ligne de réception, les sections analytiques renseignées sur la ligne de réception seront transférées sur la ligne de la facture.

Majoration CEE

Il s'agit du coefficient de majoration utilisé dans la déclaration d'échanges de biens. Ce coefficient , appliqué à la valeur fiscale de la ligne d'article permet d'obtenir la valeur statistique. La présence de ce champ dépend de l'activation de la gestion de la Déclaration d'échanges de biens (Code activité DEB).

Cette information est initialisée par le coefficient de majoration renseigné sur la ligne de commande d'origine dans le cas d'une réception issue d'une commande. Dans les autres cas elle est initialisée par le coefficient de majoration de la fiche Article-Fournisseur s'il est renseigné, par le coefficient de majoration de la fiche Fournisseur sinon.

Pays d'origine

Il s'agit du pays de provenance de la marchandise. Cette information est notamment utilisée pour la Déclaration d'échanges de biens.

Elle est initialisée en fonction du code pays du fournisseur d'où sont acheminées les marchandises dans le cas d'une réception directe ou d'une réception issue d'une livraison inter-sites ou inter-sociétés. Si la réception est issue d'une commande, le pays d'origine sera initialisé par le code pays d'origine renseigné sur la ligne de commande.

A partir de ce champ, le bouton contextuel permet :

de sélectionner un autre code pays dans la liste des pays.

d'accéder à la table des pays en fonction des habilitations de l'utilisateur.

Codes Taxes

Les codes taxes (TVA,  taxe parafiscale et/ou taxe spéciale) peuvent être modifiés à la ligne de réception si la transaction l'autorise. Il sont normalement initialisés en fonction du croisement entre le régime de taxe du fournisseur et les niveaux de taxes de l'article saisi. Si la ligne de réception à pour origine une ligne de commande, les codes taxes seront alors hérités de la ligne de commande. Si la ligne de réception à pour origine une livraison inter-sites ou inter-sociétés directe, les codes taxes seront déterminés en fonction du régime et des niveaux de taxes renseignés sur la livraison.

Lors de la transformation d'une ligne de réception en ligne de facture, les codes taxes renseignés sur la ligne de réception seront transférés sur la ligne de facture.

Le bouton contextuel permet de sélectionner un code taxe pour chaque niveau de taxe.

Soldée

Cette information précise si la ligne de réception a été soldée du point de vue de la facturation. Elle est mise à jour par le contrôle facture, mais peut également être mise à jour par la fonction de solde disponible sur la ligne de réception ou par le bouton Solde en bas de l'écran. Ces fonctions accessibles sur la réception permettent de solder une réception pour le reliquat qui ne sera jamais facturé.

Numéro d'OF

Lors d'une réception de sous-traitance, le numéro de l'OF d'origine sera inscrit sur la ligne de réception. Un tunnel permettra alors d'accéder à la pièce d'origine.

Informations de situation de réception

Indicateurs

Les indicateurs Imprimé, Comptabilisé et Facturé sont des champs affichés non modifiables qui permettent de connaître rapidement l'état de la réception.

Imprimé. La réception est considéré comme imprimé dés lors que le bon de réception interne a été imprimé.

Comptabilisé. Cette information permet de savoir si une Facture à recevoir a été générée pour cette réception (depuis la fonction Génération des factures à recevoir).

Facturé. Cette information permet de savoir si les lignes de réceptions ont été facturées. Cette information peut prendre trois valeurs : Non, Partiellement Totalement. Il existe une particularité, si la réception a été soldée du point de vue de la facturation ou si toutes les lignes non facturées ont été soldées, la réception est considérée comme totalement Facturée.

Commande

Saisie détail quantités

Cette fonction permet d'accéder à la fenêtre de détail stock afin de préciser des informations de stock qui n'ont pas été saisies sur la ligne de document ou pour procéder aux ventilations nécessaires (avec des statuts différents, sur des emplacements différents...).

Info lot

Complément lot

Cette fonction n'est accessible sur une ligne de document, que pour les articles gérés par lot tant que l'entrée en stock n'a pas été effectuée (elle est toujours accessible par l'intermédiaire des fenêtres de détail stock en création ou modification).

Elle permet de préciser :

• Certaines caractéristiques pouvant être rendues obligatoires par le paramétrage de la transaction de saisie, telles que la péremption, le titre, ...
  Les numéros de version ('majeures' ou 'majeures et mineures') doivent être renseignés si le suivi des versions est actif au niveau du paramétrage de l'article.
   
• Si aucun lot n'est renseigné, ou en cas de saisie d'un nouveau lot, ces numéros peuvent être pré-chargés automatiquement, si le pré-chargement des versions est activé au niveau du paramétrage de l'article. Ils restent modifiables.
   
• En cas de saisie d'un lot existant, les numéros de version héritent des numéros affectés au lot et ne sont pas modifiables. 
   
• Certaines caractéristiques purement informatives paramétrables, telles que les zones utilisateurs du lot. 

Modification entrées

Cette fonction est utilisée afin d'apporter d’éventuelles modifications sur la ligne de réception. Elle permet notamment de modifier, une fois la réception créée, la quantité réceptionnée pour les articles gérés en stock. La quantité réceptionnée pour les articles non gérés en stock peut quant à elle être modifiée directement sur la ligne de réception.

Remarques :

• La modification de la quantité réceptionnée pour des articles gérés en stock a pour effet d'annuler, le cas échéant, le solde des lignes de commande correspondantes. Dans ce cas, la prise en compte des éventuelles factures complémentaires présentes sur ces lignes de commande est annulée et des mouvements de régularisation de stock seront effectués en conséquence.
• Dans le cas de la réception d'une commande d'articles dont les frais d'approche sont gérés par une structure de coûts, la quantité peut avoir un impact sur le calcul des charges (suivant le type de charge défini).
  Dans ce cas, si la réception est partielle, le montant des charges des lignes réceptionnées est déterminé au prorata de la quantité réceptionnée si le paramètre STCPTH - Alim charges en réception cdes (chapitre ACH, groupe REC) a pour valeur "Proratisation".
  S'il a pour valeur "Recalcul", le montant des charges est recalculé sur la base non seulement de la quantité mais de l'ensemble des critères ayant un impact sur le calcul (notamment le poids et le volume).
  Cette règle s'applique également en cas de modification de la quantité, que celle-ci intervienne avant ou après la création de la ligne de réception.
   Pour plus d'informations sur la gestion de cette fenêtre, reportez vous à la documentation Modification des entrées.

SDC - détail lignes document

Cette fonction est disponible uniquement si la ligne de réception porte sur un article dont les frais d'approche sont gérés par une Structure de coûts et si l'utilisateur courant dispose des Habilitations fonctionnelles nécessaires pour le site concerné (option L).
Elle affiche une fenêtre présentant la liste des charges définies dans la structure de coûts. Sur chacune des lignes de charge est affiché le détail du calcul avec possibilité d'ajuster le montant calculé.
Cette liste peut être éditée grâce à l'état PURFCS - Charges achat, disponible depuis le menu Fichier/Impression.

En-tête :

• "Total charges achat" présente le cumul de toutes les lignes de charges, supportées en partie ou en totalité par l'acheteur.
• "Total charges stock" présente le cumul des seules charges indiquées comme étant prises en compte dans la valorisation stock.

Détail des charges :

• "Montant HT calculé" : ce champ contient le montant de la charge qui est obtenu en fonction du mode de calcul et des valeurs saisies. Il est exprimé dans la devise de la charge et ne peut être modifié.
• "Montant HT ajusté" : ce champ contient par défaut le montant HT calculé. Il est exprimé dans la devise de la charge et peut être modifié. Il est automatiquement modifié lors du rapprochement avec une facture complémentaire dont l'indicateur "Nouveau coût" a pour valeur "Non". 
  C'est ce montant qui est pris en compte dans les calculs.
• "Montant HT (société)" : ce champ contient le montant HT ajusté, reconverti dans la devise de la société. Il ne peut être modifié. Dans le cas d'une réception créée à partir d'une commande, le cours de conversion hérité de la commande est actualisé selon le cours en vigueur à la date de la création de la réception et le "Montant HT (société)" est mis à jour en conséquence.
  Dans le cas de la réception partielle d'une commande, les montants de ces deux derniers champs ainsi que des totaux de l'en-tête sont déterminés, en fonction de la valeur du paramètre STCPTH - Alim charges en réception cdes (chapitre ACH, groupe REC) :
• soit par recalcul sur la base de l'ensemble des critères ayant un impact sur le calcul des charges,
• soit par proratisation des montants initialement calculés, par rapport à la quantité réceptionnée.
  Pour le détail et des exemples, se reporter à la documentation relative au paramètre STCPTH - Alim charges en réception cdes.
  Cette règle s'applique également en cas de modification de critères ayant un impact sur le calcul des charges (quantité, prix, poids, volume), que celle-ci intervienne avant ou après la création de la ligne de réception.
  Lorsque la devise de la charge est modifiée, la devise du montant HT calculé et du montant HT ajusté est également modifiée puisqu'ils sont exprimés dans la devise de la charge. La devise de la société est quant à elle en affichage uniquement. Le montant HT (société) est réactualisé selon la valeur du cours appliqué.
  En réception de commande, le cours pris en compte est celui en vigueur à la date de réception. Il est donc possible qu'il ne corresponde plus au cours de la commande.
• "Unité" : lorsque la modification de l'unité est autorisée (en fonction du mode de calcul choisi), les contrôles suivants s'appliquent :
  - si une base "Quantité" est sélectionnée, l'unité choisie doit exister sur l'Article comme unité d'achat ou unité de conditionnement au niveau de l'onglet "Unités" ou comme unité d'achat au niveau de l'onglet "Fournisseur",
  - si une base "Poids" est sélectionnée, l'unité choisie doit exister sur l'Article comme unité de poids. Si cette unité n'existe pas, elle est acceptée uniquement si une Conversion existe avec l'unité de poids de la ligne de réception (exemple : 1L = 1KG),
  - si une base "Volume" est sélectionnée, l'unité choisie doit exister sur l'Article comme unité de volume. Si cette unité n'existe pas, elle est acceptée uniquement si une Conversion existe avec l'unité de volume de la ligne de réception.
  Lorsque le mode de calcul est basé sur un barème, l'unité tout comme la base et la devise, ne sont jamais modifiables.
• "Pourcentage" : il s'agit du pourcentage à la charge de l'acheteur. Ce pourcentage est modifiable uniquement lorsque le montant de la charge incombe à la fois au vendeur et à l'acheteur. Dans ce cas, il est par défaut de 50%. Pour rappel, c'est au niveau de l'incoterm qu'est précisé qui du vendeur et/ou de l'acheteur (ou aucun des deux) doit prendre à son compte le montant de la charge.
   Lorsqu'aucun incoterm n'est renseigné, les charges sont, par défaut, considérées comme étant à charge de l'acheteur mais ce pourcentage par défaut reste modifiable. Si une nature de charge n'est pas définie dans l'incoterm renseigné, les charges liées à cette nature de charge sont également considérées comme étant à charge de l'acheteur.
  D'autre part, lorsqu'une charge est définie dans l'incoterm comme n'étant pas à la charge de l'acheteur (en totalité ou en partie), aucun des champs qui s'y rapportent n'est modifiable.
• "Type de cours" : celui défini au niveau de la charge.
• "Rapproché" : ce champ indique si la réception a fait l'objet d'un rapprochement avec une ou plusieurs factures complémentaires dont l'indicateur "Nouveau coût" a pour valeur "Non". Le montant de ces factures complémentaires vient impacter :
  - le montant ajusté,
  - le coût achat et le coût stock sur les lignes de réception.  
• Axes analytiques : dans le cas d'une réception créée à partir d'une commande, les sections analytiques sont héritées de la commande. Sinon, elles sont initialisées conformément au paramétrage du code Sections par défaut : PCOSTPTH - Charge réception, et restent modifiables tant que la commande n'est pas facturée.

 Pour le détail du mode de calcul des différents types de charge, reportez-vous à la documentation sur les Charges et plus particulièrement à l'aide : Calcul des charges directes.

Remarques :

• Il n'est pas possible de supprimer une charge. Les seules possibilités, pour éviter qu'une charge soit prise en compte, sont les suivantes :
  - soit modifier les valeurs de la formule de sorte que le résultat du calcul de la charge soit égal à "0",
  - soit renseigner le "Montant HT ajusté" avec la valeur "0".
  En revanche, il est possible d'ajouter une charge manuellement ou via l'option clic droit de sélection, sauf s'il s'agit d'une charge inactive, d'une charge indirecte, d'une charge de type "Formule" ou "Barèmes", ou encore d'une charge définie dans l'incoterm comme n'étant pas à la charge de l'acheteur.
  En cas d'éclatement ou de duplication d'une ligne de réception, ainsi qu'en cas de duplication de l'ensemble d'une réception, les charges ajoutées manuellement et les modifications apportées aux charges préexistantes ne sont pas prises en compte.
• La prise en compte de la modification des montants et leur impact sur le coût d'achat et le coût stock sont effectifs uniquement après enregistrement de la Réception.
• Le coût d'achat et le coût stock sont affichés sur la ligne de réception. Ils sont également affichés avec le détail de leur calcul sur la fenêtre "Coût de la ligne" accessible par clic droit depuis la ligne de réception.
  Ces montants sont mis à jour lors du rapprochement de factures complémentaires sur réception ou sur commande liée à la réception (au prorata de la quantité). Voir ci-dessous.
• Aucun champ n'est modifiable une fois que la ligne de réception a été facturée, même partiellement.
  Il peut s'avérer toutefois nécessaire, une fois la réception facturée, d'avoir à modifier le montant d'une charge qui, lors de la création de la réception, n'était qu'un montant estimatif. Cette modification s'effectue par le biais du rapprochement d'une ou plusieurs factures complémentaires/avoirs sur factures complémentaires, avec la réception ou avec la ou les commande(s) rattachées à la réception. Il est nécessaire pour cela :
  - que l'indicateur "Nouveau coût", sur les factures complémentaires, ne soit pas activé,
  - d'avoir lancé soit manuellement, soit par abonnement batch, la requête STCREG - Rapprochement charges.
  Lors du premier rapprochement, le traitement remplace le montant ajusté de la charge par le montant de la facture complémentaire. Lors des rapprochements suivants, le montant des factures complémentaires vient compléter le montant de la charge.

Visu quantités réceptionnnés

Texte

Solde

Ce bouton, disponible sur les lignes de réception, permet de :

• solder une ligne de réception (du point de vue de la facturation),
• dé-solder la dernière ligne de réception lorsque celle-ci est considérée comme facturée du fait d'une surfacturation. La suppression d'une facture met à jour les réceptions directement facturées et non celles dues à une surfacturation. 

Explication du prix

Saisie détail sous-traitance

Pièce d'origine

Saisie plan de production

Saisie plan de consommation

Sorties ordre ss-trait

Stock par site

Coût de la ligne

Cette fonction affiche le détail des éléments de valorisation et de coût d'une ligne de réception. Les informations qu'elle présente étant obtenues par calcul, cette fonction n'est accessible qu'une fois les informations de la ligne de réception enregistrées.

• L'en-tête rappelle l'origine de la ligne de réception, le code de l'article, la quantité ainsi que les prix bruts et nets.
   
• L'onglet "Détail valorisation" présente :
• Les remises et frais s'appliquant à la ligne de réception.
• Les différents éléments de facturation de la réception répartis sur la ligne. Le montant total est affiché sur l'onglet "Détail coût".
• Les bases de taxes utilisées pour les calculs des taxes de la ligne, ainsi que le détail de ces taxes avec présentation des parts déductible / non déductible.
   
• L'onglet "Détail coût" présente le coût stock et le coût achat avec l'ensemble des éléments pris en compte dans leur calcul, notamment :
   
  
  • Le total des éléments de facturation (le détail est présenté dans l'onglet "Détail valorisation" et dans le tableau des "Charges non détaillées").
     
  • Le montant total de la taxe non déductible (le détail est présenté dans l'onglet "Détail Valorisation"). Ce montant impacte le calcul du coût d'achat. Selon la valeur prise par le paramètre NODVATSTO - Taxes non déductibles en stock (chapitre ACH, groupe VAT), ce montant peut également impacter le montant du coût stock.
     
  • Les différentes informations liées à la méthode choisie pour calculer les frais d'approche appliqués à l'article :
    - Soit le coefficient de frais d'approche et/ou le coût fixe unitaire, lorsqu'il s'agit d'une méthode globale. Le montant des frais d'approche calculé à partir de ces informations est présenté dans le tableau des "Charges non détaillées".
    - Soit la référence d'une structure de coûts. Dans ce cas, la liste des charges qui la composent est présentée dans le tableau des "Charges directes".
     
  • Le tableau des "Charges directes" est exploité uniquement lorsque les frais d'approche sont calculés à partir d'une structure de coûts. Il contient la liste des charges qui la composent et rappelle pour chacune d'elles si son montant est pris en compte ou non dans le calcul du coût stock.
    La présentation détaillée des charges, avec notamment la possibilité de saisir/modifier les éléments intervenant dans leur calcul, est accessible depuis la ligne de réception, par l'option clic droit "Détail structure de coût".
    
  • Le tableau des "Charges non détaillées" contient, le cas échéant, des charges dont l'origine peut être l'une des suivantes :
    
    - Le montant des frais d'approche lorsqu'ils sont évalués à partir d'un coefficient et/ou coût fixe unitaire. Ce montant est systématiquement pris en compte dans le calcul du coût stock.
     
    - Les éléments de facturation de la réception, dont le paramétrage prévoit une répartition sur les lignes. La prise en compte dans le calcul du coût stock dépend de leur paramétrage.
    
    - Les factures complémentaires (et avoirs sur factures complémentaires) venant impacter la réception en cours, que ce soit :
    --> de façon directe : factures complémentaires de la ligne de réception,
    --> ou indirecte : par exemple, les factures complémentaires des lignes de factures rattachées à la ligne de réception, factures complémentaires des lignes de commandes rattachées à la ligne de réception (au prorata de la quantité réceptionnée par rapport à la quantité commandée), etc. ...
    Il s'agit des factures complémentaires remplissant les deux conditions suivantes : elles sont validées et sont prises en compte dans le calcul du coût achat réalisé (leur indicateur "Nouveau coût" est actif).
    
  
    Contrairement aux champs de l'en-tête et de l'onglet "Détail valorisation" qui sont affichés uniquement en devise de document, les champs de l'onglet "Détail coût" peuvent être affichés, au choix, en devise de document ou en devise société à l'aide des radio boutons correspondants.

 Pour le détail des calculs, reportez-vous aux aides suivantes :

• Coût achat
• Coût stock
• Calcul des charges

Traçabilité pièces achats

Cette option permet d'accéder à la fonction de consultation Traçabilité pièces. Cette fonction permet de visualiser et de naviguer dans la hiérarchie des pièces à l'origine ou issues du document.

Résultats rapprochement

Ce clic-droit sur les lignes de réceptions permet de :

• d'afficher les lignes rapprochées (rapprochement bloquant ou non bloquant avec avertissement),
• d'accéder directement à la fonction Three-way match par clic-droit sur les lignes,
• d'afficher le détail de chaque ligne en la sélectionnant, dans le tableau Statut Three-way match.

 

L'affichage de cet onglet ainsi que la saisie des informations sont soumises à transaction de saisie.

Cet onglet est affiché uniquement si la transaction de saisie le permet.
Il présente un récapitulatif des coûts relatifs à l'ensemble du document, à la fois dans la devise de celui-ci et dans la devise de la société.
Les informations qu'il présente étant obtenues par calcul, cet onglet n'est alimenté qu'une fois le document créé. En cas de modification d'un document existant, les données ne sont mises à jour qu'après enregistrement de la modification.

• Le bloc "Coût achat" présente, pour l'ensemble du document :
  - le total des lignes HT,
  - le total des différents types de charge intervenant dans le calcul du coût d'achat,
  - le total des factures complémentaires (et avoirs sur factures complémentaires) venant impacter le document en cours, de façon directe ou indirecte. Il s'agit des factures complémentaires remplissant les deux conditions suivantes : elles sont validées et sont prises en compte dans le coût d'achat réalisé (leur indicateur "Nouveau coût" est actif).
  - le total des éléments de facturation majorants et minorants,
  - le Coût d'achat total (somme des lignes précédentes).
   
  Rappel :
  - Le total des charges directes est alimenté uniquement si le document courant porte sur au moins un article dont les frais d'approche sont gérés en structure de coûts. La ventilation par nature de charges est disponible dans la fenêtre affichée grâce au zoom du bloc "Répartition des coûts".
  - Le total des frais d'approche est alimenté uniquement si le document courant porte sur au moins un article dont les frais d'approche sont gérés en coefficient de frais d'approche et/ou coût fixe unitaire. 
  - Lorsque la réception est de type inter-sites, le calcul du coût d'achat ne prend pas en compte le montant des lignes, ni les taxes non déductibles, ni les éléments de facturation.

• Le bloc "Répartition des coûts" contient un zoom qui permet de consulter la liste des charges directes par nature de charge en devise document et en devise société.
   
  La liste des charges regroupées par nature de charges, ou détaillée par charge peut également être obtenue grâce à l'état PURFCS - Charges achat, disponible depuis la fonction des Impressions ou depuis le menu Fichier/Impression de la fonction courante ainsi que de celui de la fonction des Charges.