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Proposition automatique - Mise en oeuvre
Pré-requis
Codes activité
Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :
VII :
Virements internationaux
Paramètres généraux
Les paramètres généraux suivants ont une influence sur le comportement de la fonction :
Tronc commun
CTLPAZ (défini au niveau Utilisateur) : Contrôle bon à payer
DEPMGTMOD (défini au niveau Société) : Mode gestion escompte
FLGPAZ (défini au niveau Site) : Gestion des bons à payer
Tiers
AMTVIR1 (défini au niveau Société) : Seuil 1 Balance des paiements
AMTVIR2 (défini au niveau Société) : Seuil 2 Balance des paiements
AMTVIR3 (défini au niveau Société) : Seuil 3 BdP contre valeur
DATDEP (défini au niveau Société) : Date pour le calcul d'escompte
DENCRG (défini au niveau Société) : Destination comptable agios
DENDEP (défini au niveau Société) : Escompte compta client
DENINSRCP (défini au niveau Société) : Dest. comptable acompte reçu
DENINSSEN (défini au niveau Société) : Dest. comptable acompte émis
DENPAY (défini au niveau Société) : Escompte compta fournisseur
DENSPG (défini au niveau Société) : Destination comptable dépense
DENTAK (défini au niveau Société) : Destination comptable recette
DEPDUDDAT (défini au niveau Société) : Echéances dans bloc escompte
PPYCONSCTL (défini au niveau Société) : Contrôle acompte
SOICPT (défini au niveau Société) : Comptabilisation relevés
Compteurs
Les compteurs utilisés pour numéroter les documents associés à cette fonction sont :
PY1 : Règlements
PYL : Lots de saisie règlements
La fonction d' affectation des compteurs permet de définir quel code de compteur est utilisé
Habilitations
Une habilitation peut être réalisée sur cette fonction, pour limiter les traitements à une société ou à un site.
Pré-requis divers
Tables diverses
Les tables diverses suivantes sont utilisées par la fonction. Elles doivent donc être renseignées :
Table diverse numéro 3 : Motif impayé
Table diverse numéro 313 : SEPA - Nature de paiement
Transactions de règlements
La transaction de règlement est une clé de regroupement des règlements en fonction de leur sens, et de leur mode de règlement (Table diverse n°3 : Chèques, Traites, Virements…).
Pour une transaction de règlement, on définit x modes de règlement liés (ce lien permet de rapprocher les échéances de la facture validée à la transaction de règlement - cf. documentation Conditions de paiement).
Le paramétrage de ces transactions de règlement (cf. documentation Transactions de règlement) permet de définir :
- les écrans de saisie de règlement, les zones obligatoires (exemple : saisie Banque oui/non ; obligatoire oui/non)
- les étapes de comptabilisation et regroupement. C'est à ce niveau, par exemple, que l'on définit si la transaction de règlement est traitée en proposition automatique de règlement.
Quelle que soit sa transaction de règlement, lorsqu'un règlement est généré automatiquement via la proposition automatique, il est intégré dans un lot de saisie qui facilite le suivi et le contrôle de la saisie et constitue une borne de sélection pour la gestion des étapes suivantes.
Suivant le paramétrage de la transaction de règlement, le numéro et le contenu du lot peuvent être affichés et ajustés.
Il est possible d'intégrer le code de l'utilisateur au compteur en utilisant la zone 'complément'.
Compte en banque/Pool bancaire
Pour chaque société et éventuellement pour chaque site, il est nécessaire d'avoir défini la ou les banques liées (cf. documentations Compte en banque - Pool bancaire).
Tables mises en oeuvre
Les tables suivantes sont mises en oeuvre par la fonction :
| Table |
Intitulé Table |
|---|---|
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BANK [BAN] |
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BPARTNER [BPR] |
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BPCUSTOMER [BPC] |
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BPSUPPLIER [BPS] |
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CACCEDEF [CDE] |
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CADSP [DSP] |
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COMPANY [CPY] |
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FACILITY [FCY] |
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GACCDUDATE [DUD] |
Echéances |
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PAYMENTD [PYD] |
Lignes règlement |
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PAYMENTH [PYH] |
En-tête règlements |
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PINVOICE [PIH] |
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PORDER [POH] |
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SINVOICE [SIH] |
Factures vente |
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SORDER [SOH] |
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TABCHANGE [TCH] |
Table des Cours des devises |
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TABCUR [TCU] |
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TABPAYTYP [TPY] |
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TABUNIT [TUN] |