Contrôle factures - Mise en oeuvre

Pré-requis

Codes activité

Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :

Codes activités dépendants

Ces codes ne sont jamais saisis en gestion de dossier, car leur valeur est calculée :

  CASIN (Interface trésorerie), FEE2 (Déclaration des honoraires), KAG (Localisation argentine), LABD (Nombre familles main-d'oeuvre), MACD (Nombre familles machine), MATD (Nombre familles matière), PBDPO (Déclaration balance paiements), PP1 (Frais/remise achats 1), PP2 (Frais/remise achats 2), PP3 (Frais/remise achats 3), PP4 (Frais/remise achats 4), PP5 (Frais/remise achats 5), PP6 (Frais/remise achats 6), PP7 (Frais/remise achats 7), PP8 (Frais/remise achats 8), PP9 (Frais/remise achats 9), SI1 (Famille stat. article 1), SI2 (Famille stat. article 2), SI3 (Famille stat. article 3), SI4 (Famille stat. article 4), SI5 (Famille stat. article 5).

Fonctionnel

  BE281 :  Déclaration 281.5 Belge

  CCN :  Concessions

  CFG :  Configurateur

  CFOM :  Prévisions de trésorerie

  CSL :  Consolidation

  DAS :  DAS2

  DEB :  Déclaration d'échange de biens

  ECC :  Gestion des versions articles

  ESD :  Déclaration Européenne de Services

  FAS :  Dossier avec immos

  FOA :  Allergènes alimentaires

  GDD :  Budgets opérationnels

  LTA :  Imposition locale

  MAXPD :  Délai maximum (entreprises)

  MWM :  Centrales de pesée

  PLM :  Interface PLM - X3

  PTX :  Taxes provinciales

  S1099 :  1099 (USA)

  SAFT :  SAF-T

  SMI :  Migration Intégrale

  SPD :  Décomposition coût stock

  SVC :  Charg et prod const. d'avance

  WRH :  Gestion des dépôts

Dimensionnement

  ANA :  Nb d'axes analytiques

  NBCOA :  Nb de plans de compte

  NDL :  Nb emplacements par défaut

  NUC :  Nombre unités conditionnement

  PFI :  Nb max éléments facturation

  PIH :  Nb lignes factures d'achat

  PPR :  Nbre maxi frais/remises achats

  PVA :  Nb max taxes par document

  STI :  Familles statistiques article

  STS :  Familles statistiques achat

Localisation

  KBE :  Localisation Belge

  KDE :  Localisation Allemande

  KFR :  Localisation française

  KIT :  Localisation Italienne

  KPO :  Localisation Portugaise

  KSP :  Localisation espagnole

  KSW :  Localisation Suisse

  KUK :  Localisation Royaume Uni

  KUS :  Localisation USA

Paramètres généraux

Les paramètres généraux suivants ont une influence sur le comportement de la fonction :

Immobilisation

  VATAUTVAL (défini au niveau Société) : Validation automatique TVA

Achats

  DACMANPUR (défini au niveau Site) : Motif saisie manuelle (défaut)

  GAUKIK4 (défini au niveau Société) : Etalement prestations fourniss

  ITMBPS (défini au niveau Site) : Référencement fournisseur

  ITMFLG (défini au niveau Société) : Saisie réf.article/fournisseur

  NODVATSTO (défini au niveau Société) : Taxes non déductibles en stock

  PCTLVAT (défini au niveau Société) : Contrôle code taxe

  PIBLKR (défini au niveau Société) : Restriction origine ligne fac

  PIHACCDAT (défini au niveau Société) : Modification date comptable

  PIHCALTAX (défini au niveau Société) : Calcul des taxes

  PIHCPR (défini au niveau Société) : Régularisation prix facture

  PIHCURDAT (défini au niveau Société) : Date cours devise facture

  PIHQTYAQR (défini au niveau Société) : Quantité facturable

  PURCMM (défini au niveau Site) : Mise à jour engagements

  PURCMMPIH (défini au niveau Site) : Date désengagement facture

  PURCMMTAX (défini au niveau Site) : Type d'engagement

  PURREN (défini au niveau Site) : Motifs prix obligatoires

Comptabilité

  CONTROLDAS (défini au niveau Société) : Contrôles des paramétres DAS2

  LETAUTCNO (défini au niveau Société) : Lettrage auto facture->avoir

Localisations

  PORVAT (défini au niveau Société) : TVA Portugaise

  SPAVAT (défini au niveau Société) : TVA Espagnole

Tronc commun

  ACHENDDAT (défini au niveau Utilisateur) : Date fin Achats

  ACHSTRDAT (défini au niveau Utilisateur) : Date début Achats

  CTLOPPCOD (défini au niveau Dossier) : Contrôl code opération (ac/vt)

  CTLPERINV (défini au niveau Société) : Contrôle date facture période

  DEFBONPAY (défini au niveau Utilisateur) : Valeur par défaut du BAP

  DEPMGTMOD (défini au niveau Société) : Mode gestion escompte

  FLGPAZ (défini au niveau Site) : Gestion des bons à payer

  FRADGI (défini au niveau Société) : Règlementation DGI N° 13L-1-06

  NIVBONPAYE (défini au niveau Utilisateur) : Niveau bon à payer

  SIVNULL (défini au niveau Site) : Lignes à zéro interdites

Les paramètres utilisateurs achats ACHSTRDAT - Date début achats (chapitre TC, groupe CLO) et ACHENDDAT - Date fin achats (chapitre TC, groupe CLO) permettent de définir par utilisateur des bornes de dates de saisie de facture, avoirs et factures complémentaires.

Compteurs

Il n'y a pas de compteur utilisé par cette fonction.

Les compteurs des types de pièces factures, avoirs et factures complémentaires doivent être cochés 'Contrôle chronologique', les compteurs gérés en chronologie étant pris en charge sur ces pièces. Ces compteurs assurent qu'un document saisi ne peut avoir une date inférieure au document précédent. Le compteur du document précédent doit être strictement inférieur au compteur du nouveau document.

Interface comptabilité

Pièces automatiques

Les pièces automatiques suivantes sont utilisées dans les processus de comptabilisation liés à la fonction :

  PIHI : Facture fournisseur (achat)

Habilitations

Cette fonction est de type objet. Les opérations de création, modification, et suppression de fiche peuvent être activées ou désactivées pour un utilisateur donné. Des filtres par rôles peuvent également être mis en place sur cette fonction.

Les données étant rattachées à un site, un filtrage par site peut être activé.

Les options suivantes peuvent être activées ou désactivées pour chaque utilisateur :

  Validation

  Echéances

  Déblocage erreur rapprochement

Transactions de saisie

Cette fonction est gérée par des transactions de saisie paramétrables.

Une transaction est proposée en standard lors de l'installation du progiciel. Une fonction de paramétrage permet de modifier cette transaction standard ou d'en créer de nouvelles totalement personnalisées. Ce paramétrage consiste essentiellement à décider de certaines caractéristiques fonctionnelles de la transaction ainsi que de l'affichage et du chargement par défaut de certaines zones.

Autres pré-requis

Tables à renseigner

Les tables suivantes sont utilisées par la fonction. Leur contenu doit donc être éventuellement mis à jour :

Table	Intitulé Table
TABPIVTYP [TPV]	Table types facture fourniss.

Type de facture

La définition du type de facture (cf. documentation Type de facture) permet de préciser si le document est de type facture, facture complémentaire, avoir, avoir sur retour). C’est à ce niveau que la pièce automatique (qui permet de générer une écriture comptable lors de la validation – cf documentation  Pièce automatique) est précisée. Il est possible d’avoir une pièce automatique pour chaque type de document. Or, la pièce livrée en standard : PIHI, permet déjà de faire la différence, automatiquement, entre les différents types de document. Il est également possible de définir à ce niveau un type de pièce et éventuellement un code journal comptable particulier. C’est au niveau du type de pièce (cf. documentation Type de pièce )  que l’on peut définir un compteur particulier pour la numérotation automatique des pièces créées (cf. documentation Compteurs). Si aucun compteur n’est précisé au niveau du type de pièce, c’est le compteur précisé au niveau de l’option d’affectation des compteurs qui sera utilisé (cf. documentation Affectation des compteurs).

Pré-requis comptable

Les exercices et périodes comptables doivent être ouverts.

Conformité DGI

Si l'utilisateur veut être conforme DGI, le paramètre CTLPERINV - Contrôle date facture période doit avoir pour valeur : Oui. 
Dans ce cas :

• La création de la facture est interdite dès lors qu'il existe déjà au moins une pièce (facture, avoir, note de débit ou note de crédit de l'un des modules Achats et Compta Tiers Fournisseur) dont la date est strictement supérieure à la date de fin de la période sur laquelle la pièce courante est saisie.

Tables mises en oeuvre

Les tables suivantes sont mises en oeuvre par la fonction :

Table	Intitulé Table
ATABDIV [ADI]	Tables diverses
BPADDRESS [BPA]	Adresses
BPARTNER [BPR]	Business Partner
BPSUPPLIER [BPS]	Fournisseurs
BPSUPPMVT [MVS]	Mouvements fournisseurs
COMPANY [CPY]	Société
CONTEXT [CNX]	Contextes
CPTANALIN [CAL]	Lignes comptables analytiques
FACILITY [FCY]	Sites
FISCALYEAR [FIY]	Exercices
FISCYEAR [FIS]	Exercice
GACCCODE [CAC]	Codes comptables
GACCOUNT [GAC]	Comptes
GTYPACCENT [GTE]	Type de pièces
ITMBPS [ITP]	Articles-Fournisseurs
ITMFACILIT [ITF]	Articles - Sites
ITMMASTER [ITM]	Articles
ITMMVT [ITV]	Cumuls Article-Site
PERIOD [PER]	Périodes
PFOOTINV [PFI]	Eléments de facturation achats
PINVOICE [PIH]	Factures d'achat
PINVOICED [PID]	Factures d'achat détail
PINVOICEV [PIV]	Factures d'achat valorisation
PORDER [POH]	Commandes d'achat
PORDERC [POC]	Commandes d'achat cumul av-ret
PORDERP [POP]	Commandes d'achat Prix
PORDERQ [POQ]	Commandes d'achat quantités
PRECEIPT [PTH]	Réception
PRECEIPTD [PTD]	Réceptions Détail
PRETURN [PNH]	Retours
PRETURND [PND]	Retours Détail
PVCRFOOT [PVF]	Document achats - Elt pied
PVCRVAT [PVV]	Document achats - Taxes
TABCOEFF [TCO]	Table des coefficients
TABCOUNTRY [TCY]	Table des Pays
TABCUR [TCU]	Table des Devises
TABPIVTYP [TPV]	Table types facture fourniss.
TABUNIT [TUN]	Table des unités
TABVACBPR [TVB]	Table régime de taxes
TABVAT [TVT]	Table des codes taxes