Réceptions
Cette fonction permet de Créer, Consulter, Modifier ou Supprimer des réceptions. Les réceptions peuvent être directes (voir paramètre PTHDIR), liées à une commande, liées à une commande ouverte ou liées à une expédition ventes dans le cas d'une expédition inter-sites ou inter-sociétés. Elle est accessible à partir du menu Achats ou Stocks.
Cette fonction permet pour un site et un fournisseur donnés de réceptionner un ensemble de commandes en totalité ou partiellement en nombre d'articles réceptionné et/ou en quantités réceptionnées.
On aura la possibilité de préciser toutes les informations relatives à la gestion des stocks, pour les articles gérés en stock, ou de ne préciser qu'une partie de ces informations en faisant une réception administrative, de type quai, pour tous les articles avec gestion d'emplacement. Les informations définitives relatives au stock pourront alors être précisées par l'intermédiaire du Plan de rangement au moment de leur rangement dans les stocks de masse.
Dans toutes les cas, la création d'une réception déclenche une entrée en stock, pour les articles gérés en stock, et une mise à jour des cumuls en quantité et en valeur.
Une fonction Réceptions est également disponible en mode VT. Accessible depuis un terminal portable, elle permet de créer des réceptions fournisseur, de générer les bordereaux et de lancer automatiquement l'impression des étiquettes.
Pré-requis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
La présentation de l'écran de saisie dépend du paramétrage de la transaction choisie.
Si une seule transaction a été paramétrée, aucun choix n'est proposé à l'entrée de la fonction. Dans le cas contraire une fenêtre s'ouvre pour présenter la liste des transactions susceptibles d'être utilisées (le choix peut également être restreint par code d'accès). En fonction de la transaction choisie, la saisie manuelle d'une réception fournisseur se fait sur un écran composé d'une en-tête et d'un onglet permettant de saisir les articles à réceptionner.
En-tête
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
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Code du site émetteur de l'ordre
(Réception ) initialisé par défaut par le sitede stock associé à l'opérateur. |
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Cette information non modifiable précise si la réception est de type inter-sites.
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Cette information non modifiable précise si la réception est de type inter-société. |
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Numéro de réception permettant
d'identifier celle-ci de façon unique. Ce numéro est généré
automatiquement à chaque création selon le paramétrage de compteur
associé au type de
document. |
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Ce code identifie le fournisseur. |
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Date de l'ordre initialisée par
défaut par la date du jour et modifiable. Cette date ne peut être
postérieure à la date du jour. |
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Numéro bon livraison
fournisseur |
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date |
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Ce champ indique le code de la devise dans laquelle les prix et montants de commande ou de réception sont exprimés. A partir de ce champ, vous pouvez saisir directement un code devise dont l'existence est contrôlée dans la table des devises ou utiliser le bouton contextuel pour :
Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, la devise renseignée sur la commande de vente générée est initialisé par la devise du client associé au site d'achat. |
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Cette zone est contrôlée en menu local et peut prendre les valeurs suivantes : cours du jour/cours du mois/cours moyen. Le type de cours proposé par défaut est le type de cours associé au fournisseur saisi en en-tête de commande. Tant que la commande n'est pas créée, il est toujours possible de le modifier sauf si une ligne avec une structure de coût a déjà été saisie. Un type de cours permet de déterminer un cours de devise dans la table des cours en tenant compte de la date de commande. Cette information permet de déterminer les prix et remises en fonction de tarifs autorisant la conversion entre devises. Si des lignes de commande ont été saisies, ou lors d'une duplication de commande, une question sera posée à l'utilisateur pour recalculer les prix et remises en fonction des tarifs. Si on décide de ne pas appliquer les tarifs, les prix et remises seront simplement convertis dans la nouvelle devise au cours déterminé par le type de cours et la date de la commande. Si la devise est égale à la devise de la société, le type de cours ne sera pas accessible puisqu'il n'aura aucune influence dans ce contexte. |
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La présence de ce champ est soumise au code activité WRH. |
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Dans le cas où la transaction de saisie autorise la réception à quai (paramètre activé dans le paramétrage de la transaction) alors une zone « emplacement quai » apparaît en en tête de bordereau d'entrée, qui permet la saisie d'un emplacement de type quai, emplacement qui sera reporté alors par défaut comme emplacement d'entrée sur chaque ligne du bordereau. L'emplacement quai saisi doit obligatoirement être rattaché au dépôt, lorsque celui-ci est renseigné. Rappel : Un emplacement quai correspond à un emplacement de type « en attente de rangement ». Il autorise l'entrée de stocks dont les caractéristiques de lot, sous lot, n° de série ne sont pas forcément identifiées immédiatement. Ce type d'entrée permet de réceptionner rapidement de la marchandise pour l'identifier et la ranger plus précisément dans le stock ultérieurement. Ce rangement se fait via la fonction de Plan de Rangement. |
Fermer
Onglet Lignes
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Bloc numéro 1
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Il s'agit du numéro de la commande d’achat à l’origine de la ligne de réception. |
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Il s'agit du numéro de la ligne de commande d’achat à l’origine de la ligne de réception. |
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Référence de l'article pour
laquelle on souhaite faire une réception. Dans le cas d'une
commande d'achat, l'article correspond à l'article de la ligne de
commande. |
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Il s'agit de la désignation traduite dans la langue du fournisseur. Cette désignation sera transmise avec les modifications éventuelles sur la facture fournisseur. Lorsque la réception est issue d'une commande ou d'une livraison, la désignation traduite sera héritée de la ligne d'origine. |
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Il s'agit de la désignation saisie sur la fiche article. Cette désignation sera transmise avec les modifications éventuelles sur la facture fournisseur. Lorsque la réception est issue d'une commande ou d'une livraison, la désignation standard sera héritée de la ligne d'origine. |
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Dans le cas d'une réception issue d'une commande ou d'une livraison, l'unité de réception proposée par défaut sera l'unité saisie sur le document d'origine. Dans le cas d'une réception directe, l'unité proposée sera l'unité d'achat du fournisseur ou l'unité d'achat si la fiche Article-fournisseur n'a pas été définie. |
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Cette zone correspond à la quantité reçue en unité de réception. La quantité proposée par défaut, dans le cas d'une réception issue d'une commande ou d'une livraison, correspond à la totalité de la quantité commandée ou livrée. Lorsque la ligne de réception a pour origine une ligne de livraison inter-sites ou inter-sociétés, il est possible :
Lorsque la ligne de réception a pour origine une ligne de commande, il est possible :
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Il s'agit de l'unité d'achat définie pour le couple article-fournisseur ou pour l'article s'il n'existe pas de fiche Article-fournisseur.
L'unité d'achat ne peut être modifiée. Cette unité sert de valeur par défaut en saisie de commande, d'ordre de sous-traitance et de réception, l'unité fournisseur étant proposée en priorité si la fiche article-fournisseur existe. |
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Il s'agit de l'unité de stockage de l'article. Cette information n'est pas modifiable. |
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Cette quantité correspond à la quantité en unité de stock après conversion de la quantité réceptionnée en unité de stock, par application du coefficient de conversion entre l'unité de réception et l'unité de stock. |
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Cette information est accessible seulement pour les articles non gérés en stock. Elle permet de saisir en unité de stock la quantité réceptionnée qui n'est pas conforme. |
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La présence de ce champ est soumise au code activité WRH.
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Ce code permet de définir si l'article doit être contrôlé à l'entrée de stock.
Cette information sera par la suite exploitée sur la réception et croisée avec la règle de gestion définie pour la catégorie de l'article et associée au type de mouvement Réception fournisseur pour déterminer le statut de l'article et générer, le cas échéant, une demande d'analyse. |
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Le statut de stock permet de définir si un article est :
Les statuts et sous-statuts autorisés dans une transaction de stock peuvent dépendre : Les cumuls de stocks de l'article sont mis à jour selon le statut saisi dans les mouvements : |
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Les types d'emplacements servent à codifier les emplacements des magasins selon leurs caractéristiques de stockage : dimensions, statuts autorisés, contraintes techniques, etc.
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L'emplacement de stockage est alimenté automatiquement en fonction du type d'emplacement s'il est spécifié, sinon c'est l'emplacement par défaut défini dans la fiche Article-dépôts, si les dépôts sont gérés, ou sinon dans la fiche Article-site qui sera pris.
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Le numéro de lot fournisseur peut être saisi à titre d'information dans les mouvements d'entrée. |
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Lot sur lequel porte le mouvement d'entrée. |
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Il s'agit du nombre de sous-lots sur lequel porte le mouvement de stock. |
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Il s'agit du sous-lot sur lequel porte le mouvement de stock. |
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Ce champ désigne le dernier sous-lot sur lequel porte le mouvement de stock. |
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Composer le premier numéro de série sur lequel porte le mouvement. |
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Ce champ désigne le numéro de série fin. |
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Cette zone libre permet de saisir toute information complémentaire. |
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Cette zone indique le premier identifiant enregistré. |
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L'unité de poids est le poids de référence du document. Elle est définie par le paramètre SALDSPWEU - Unité poids pour répartition (chapitre TC, groupe INV) pour tous les documents. |
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Il s'agit de la référence de l'affaire pour laquelle les informations sont saisies.
On pourra saisir un code libre ou un code affaire défini dans l'objet Affaires du module Actions commerciales. Dans ce dernier cas, l'utilisateur dispose de deux possibilités pour saisir un tel code :
Si la commande est issue d'un besoin et que ce besoin dispose d'un code affaire, le code affaire de la commande sera initialisé par ce code affaire. |
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Ce champ permet de déterminer le Coût stock unitaire de l'article. Ce prix est exprimé dans l'unité de la réception. Lorsque les principales informations de la ligne nécessaires à la détermination d'un tarif sont renseignées, un traitement de recherche de tarif est automatiquement effectué. L'objectif de cette recherche est de récupérer :
Si la recherche tarif se révèle infructueuse, alors une recherche est lancée sur le prix de base de l'article achat. En dernière instance, si cette recherche sur le prix de base ne renvoie aucun résultat et que le paramètre PURPRICE - Tarif par défaut coût standard (chapitre ACH, groupe PRI) est positionné à la valeur Oui pour la société du site de réception, le coût standard sera utilisé pour valoriser le prix brut (s'il a été défini pour l'article).
Lorsqu'il s'agit d'une réception inter-sites/inter-sociétés ou d'une réception de commande d'achat, le prix brut et les remises sont initialisés par ceux du document d'origine et ne sont pas modifiables. Ces informations seront exploitées lors de la création d'une facture fournisseur ou d'une facture à recevoir pour valoriser la facture. |
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Les différents champs remises et frais qui apparaissent au niveau de chaque ligne de retour sont déterminés via le code structure associé au fournisseur dans la fiche de ce dernier. |
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A partir du champ Prix, le bouton contextuel permet de :
Lorsque le prix saisi est nul, un message apparaît pour demander confirmation. Il faut noter que ce message n'apparaît pas pour les composants d'une nomenclature et pour les gratuits. Un traitement des 'Gratuits' est déclenché en fin de ligne de livraison. Ce traitement génère toutes les lignes d'articles gratuits (Prix brut et remises à 0). Si le paramètre FOCPRI - Valorisation articles gratuits (Chapitre VEN/ Groupe PRI) a pour valeur 'oui', une recherche tarif est déclenchée pour le gratuit dans le but de lui affecter un prix brut. Ce prix affecté est compensé soit par une remise ligne en pourcentage, soit par une remise ligne en montant (selon l'ordre des remises) pour obtenir un prix net nul. Après l'activation du bouton [Créer] qui permet d'enregistrer la livraison, et si les tarifs groupés sont gérés (selon paramétrage), une question est posée (en fonction du paramétrage choisi : Voir paramètre GRPPRI) afin d'effectuer ou non une nouvelle recherche de tarif (pour le type groupé) permettant de déterminer les conditions particulières liées à la livraison globalement. A l'issue de ce traitement, il est possible d'obtenir sur des lignes articles :
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Il s'agit du prix net HT unitaire multiplié par la quantité réceptionnée. Les montants TTC sont convertis en HT sur la réception si la livraison d'origine dispose de prix en TTC. |
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Il s'agit de la devise dans laquelle sont exprimés les montants affichés dans les colonnes précédentes. Cette information n'est pas accessible. |
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La gestion des frais d'approche permet de quantifier les coûts d'acheminement de la marchandise commandée auprès d'un fournisseur et de les imputer sur les articles au moment de la commande, de la réception ou de la facture. Ces frais sont utilisés pour le calcul du coût d'achat et du coût stock.
La méthode utilisée est exclusive, le choix de cette méthode s'effectue au niveau de la gestion de l'article. La gestion de ce champ est fonction du choix de la méthode utilisée pour déterminer les frais d'approche et de la transaction de saisie utilisée. Lorsqu'il est saisissable, le coefficient d'approche doit être supérieur ou égal à 1.
Le montant des frais d'approche ainsi calculé est affiché par l'option clic droit "Coût de la ligne" (au niveau de l'onglet "Détail coût" - tableau des "Charges non détaillées"). |
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La gestion des frais d'approche permet de quantifier les coûts d'acheminement de la marchandise commandée auprès d'un fournisseur et de les imputer sur les articles au moment de la commande, de la réception ou de la facture. Ces frais sont utilisés pour le calcul du coût d'achat et du coût stock.
La méthode utilisée est exclusive, le choix de cette méthode s'effectue au niveau de la gestion de l'article. La gestion de ce champ est fonction du choix de la méthode utilisée pour déterminer les frais d'approche et de la transaction de saisie utilisée. Lorsqu'elle est saisissable, cette valeur, obligatoirement positive, est exprimée dans la devise société.
Le montant des frais d'approche ainsi calculé est affiché par l'option clic droit "Coût de la ligne" (au niveau de l'onglet "Détail coût" - tableau des "Charges non détaillées"). |
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La gestion des frais d'approche permet de quantifier les coûts d'acheminement de la marchandise commandée auprès d'un fournisseur et de les imputer sur les articles au moment de la commande, de la réception ou de la facture. Ces frais sont utilisés pour le calcul du coût d'achat et du coût stock.
La méthode utilisée est exclusive, le choix de cette méthode s'effectue au niveau de la gestion de l'article. Une structure de coûts détaille l'ensemble des charges considérées comme coûts fixes et identifiables au moment de l'achat. Ces charges sont exprimées dans la devise société et dans la devise du document.
Cette information n'est jamais modifiable. Les charges prises en compte dans la structure de coûts sont présentées en détail dans la fenêtre affichée par l'option clic droit "Détail structure de coût". Les montants calculés restent ajustables. |
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Cette information, non modifiable, est affichée si la transaction l'autorise. Le coût d'achat unitaire, non modifiable, est exprimé dans la devise société. Il correspond au résultat du calcul : Coût d'achat de la ligne / Quantité (en US)
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Le coût d'achat ligne correspond au coût stock auquel s'ajoutent les charges restant à la charge de l'acheteur et n'entrant pas en compte dans la valorisation du stock (coût d'acheminement, taxes non déductibles, etc. ...).
Remarque : le montant de taxe non déductible est présenté sur la fenêtre "Coût de la ligne" affiché par clic droit sur la ligne. |
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Il s'agit du montant unitaire par unité de stock pouvant être utilisé pour valoriser le stock (si la méthode de valorisation pour une réception fournisseur est Prix Ordre. La méthode de valorisation des stocks est définie par catégorie d'article ou par catégorie d'article en fonction d'un site de stockage. Elle pourra être paramétrée par typologie de mouvement). Il peut être modifié manuellement, le cas échéant, si la transaction l'autorise. 1/ En réception directe :
Coût stock de la ligne / Quantité (en US)
2/ En réception de commandes, il est alimenté avec le coût stock unitaire de la première facture auquel est ajouté le coût stock des factures complémentaires. A défaut de facture, il s'agit du coût stock de la commande.
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Ce champ, non modifiable, est affiché si la transaction l'autorise.
2/ En réception de commandes, il est alimenté avec le coût stock de la première facture auquel est ajouté le coût stock des factures complémentaires. A défaut de facture, il s'agit du coût stock de la commande. |
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Il s'agit de la devise dans laquelle sont valorisés les stocks (devise comptable de la société). Le coût stock unitaire est exprimé dans cette devise. |
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La désignation du mouvement est un commentaire libre à la saisie. |
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Famille de mouvement, initialisée par la famille de mouvement de la transaction utilisée. Information statistique reprise sur les mouvements de stock associés à la livraison. Cette valeur est figée si la pièce d'origine ne fait pas référence à une famille mouvement. Dans le cas contraire, c'est la famille mouvement de la pièce origine du contrôle qualité qui est proposée en priorité. |
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Ces champs indiquent les comptes comptables d'achat. Les plans de comptes accessibles dépendent du modèle comptable associé à la société du mouvement. Si ces champs ne sont pas renseignés, les comptes seront déterminés automatiquement par le code comptable de l'article (en fonction du paramétrage de la pièce automatique PORD). |
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La présence de cette information dépend du paramétrage de la transaction. Les différents types d'achats sont : Achats, Immobilisations et Services. |
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En fonction du paramétrage, les sections analytiques sont modifiables. Celles-ci étant initialisées conformément au paramétrage des sections par défaut. Si la ligne de réception est issue d'une ligne de commande, les axes analytiques sont alors alimentés par les sections analytiques présentes sur la ligne de commande. Si des axes analytiques ne sont pas renseignés dans le document d'origine, une tentative d'initialisation de ces axes analytiques sera faite en fonction du code sections par défaut. |
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Ce champ affiche le code de tolérance de la ligne de commande. Ce champ est alimenté de la façon suivante :
Gestion du champ (dépend du paramétrage de la transaction de saisie)
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Le champ Statut three-way match a les valeurs suivantes.
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Il s'agit du coefficient de majoration utilisé dans la déclaration d'échanges de biens. |
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Il s'agit du pays d’origine de la marchandise fabriquée. Cette information est initialisée par le pays de l’adresse d’expédition du fournisseur dans le cas d'une réception directe ou d'une réception issue d'une livraison inter-sites ou inter-sociétés. Si la réception est issue d'une commande, le pays d'origine sera initialisé par le code pays d'origine renseigné sur la ligne de commande. |
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Ce champ permet de renseigner un premier code taxe à appliquer à l'article réceptionné. |
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Ce champ permet de renseigner un second code taxe à appliquer sur la ligne. Il s’agit d’une taxe parafiscale ou spéciale. |
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Ce champ permet de renseigner un troisième code taxe à appliquer sur la ligne. Il s’agit d’une taxe parafiscale ou spéciale. |
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Ce champ permet d'indiquer la taxe d'entrée à appliquer à l'article. |
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Ce champ permet d'indiquer la taxe de sortie à appliquer à l'article. |
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Ce champ permet d'indiquer une taxe supplémentaire à appliquer à l'article. |
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Ce champ permet d'indiquer une taxe supplémentaire à appliquer à l'article. |
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Cette information précise si la ligne de réception a été soldée du point de vue de la facturation. Elle est mise à jour par le contrôle facture, mais peut également être mise à jour par la fonction de solde disponible sur la ligne de réception ou par le bouton [Solde] en bas de l'écran. |
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Dans le cas de la réception d'articles dont les frais d'approche sont gérés par une structure de coûts, le poids peut avoir un impact sur le calcul des charges (suivant le type de charge défini).
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L'unité de poids est le poids de référence du document. Elle est définie par le paramètre SALDSPWEU - Unité poids pour répartition (chapitre TC, groupe INV) pour tous les documents. |
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Dans le cas de la réception d'articles dont les frais d'approche sont gérés par une structure de coûts, le volume peut avoir un impact sur le calcul des charges (suivant le type de charge défini).
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L'unité de volume est le volume de référence du document. Elle est définie par le paramètre SALDSPVOU - Unité volume pour répartition (chapitre TC, groupe INV) pour tous les documents. |
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Lors d'une réception de sous-traitance, le numéro de l'OF d'origine sera inscrit sur la ligne de réception. Un tunnel permettra alors d'accéder à la pièce d'origine. |
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Cette information caractérise le type de ligne en distinguant un article classique d'une nomenclature de sous-traitance. Les différentes valeurs pouvant être rencontrées sont les suivantes : 'Normale', 'Sous-traité', 'Service' et 'Matière fournie'. |
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Cette information permet de catégoriser la ligne : 'Normale' ou 'Pour sous-traitance'. |
Etat
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Cette information permet de savoir si les lignes de réceptions ont été facturées. Cette information peut prendre trois valeurs : 'Non', 'Partiellement' et 'Totalement'. |
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Cette information précise si la réception a été soldée du point de vue de la facturation. Aucune facture n’est attendue pour la réception. Les marchandises pour lesquelles il n’y aura pas de factures sont considérées comme gratuites et non valorisées. |
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Cette information permet de savoir si une facture à recevoir a été générée pour cette réception (depuis la fonction génération des factures à recevoir). |
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La réception est considérée comme imprimé dès lors que le bon de réception interne a été imprimé. |
Fermer
Fonctions accessibles par clic droit sur le tableau
Commande
Saisie détail quantités
Cette fonction permet d'accéder à la fenêtre de détail stock afin de préciser des informations de stock qui n'ont pas été saisies sur la ligne de document ou pour procéder aux ventilations nécessaires (avec des statuts différents, sur des emplacements différents...).
Info lot
Complément lot
Cette fonction n'est accessible sur une ligne de document, que pour les articles gérés par lot tant que l'entrée en stock n'a pas été effectuée (elle est toujours accessible par l'intermédiaire des fenêtres de détail stock en création ou modification).
Elle permet de préciser :
- Certaines caractéristiques pouvant être rendues obligatoires par le paramétrage de la transaction de saisie, telles que la péremption, le titre, ...
Les numéros de version ('majeures' ou 'majeures et mineures') doivent être renseignés si le suivi des versions est actif au niveau du paramétrage de l'article.
- Si aucun lot n'est renseigné, ou en cas de saisie d'un nouveau lot, ces numéros peuvent être pré-chargés automatiquement, si le pré-chargement des versions est activé au niveau du paramétrage de l'article. Ils restent modifiables.
- En cas de saisie d'un lot existant, les numéros de version héritent des numéros affectés au lot et ne sont pas modifiables.
- Certaines caractéristiques purement informatives paramétrables, telles que les zones utilisateurs du lot.
Modification entrées
Cette fonction est utilisée afin d'apporter d’éventuelles modifications sur la ligne de réception. Elle permet notamment de modifier, une fois la réception créée, la quantité réceptionnée pour les articles gérés en stock. La quantité réceptionnée pour les articles non gérés en stock peut quant à elle être modifiée directement sur la ligne de réception.
Remarques :
- La modification de la quantité réceptionnée pour des articles gérés en stock a pour effet d'annuler, le cas échéant, le solde des lignes de commande correspondantes. Dans ce cas, la prise en compte des éventuelles factures complémentaires présentes sur ces lignes de commande est annulée et des mouvements de régularisation de stock seront effectués en conséquence.
- Dans le cas de la réception d'une commande d'articles dont les frais d'approche sont gérés par une structure de coûts, la quantité peut avoir un impact sur le calcul des charges (suivant le type de charge défini).
Dans ce cas, si la réception est partielle, le montant des charges des lignes réceptionnées est déterminé au prorata de la quantité réceptionnée si le paramètre STCPTH - Alim charges en réception cdes (chapitre ACH, groupe REC) a pour valeur "Proratisation".
S'il a pour valeur "Recalcul", le montant des charges est recalculé sur la base non seulement de la quantité mais de l'ensemble des critères ayant un impact sur le calcul (notamment le poids et le volume).Cette règle s'applique également en cas de modification de la quantité, que celle-ci intervienne avant ou après la création de la ligne de réception.
Pour plus d'informations sur la gestion de cette fenêtre, reportez vous à la documentation Modification des entrées.
SDC - détail lignes document
Cette fonction est disponible uniquement si la ligne de réception porte sur un article dont les frais d'approche sont gérés par une Structure de coûts et si l'utilisateur courant dispose des Habilitations fonctionnelles nécessaires pour le site concerné (option L).
Elle affiche une fenêtre présentant la liste des charges définies dans la structure de coûts. Sur chacune des lignes de charge est affiché le détail du calcul avec possibilité d'ajuster le montant calculé.
Cette liste peut être éditée grâce à l'état PURFCS - Charges achat, disponible depuis le menu Fichier/Impression.
En-tête :
- "Total charges achat" présente le cumul de toutes les lignes de charges, supportées en partie ou en totalité par l'acheteur.
- "Total charges stock" présente le cumul des seules charges indiquées comme étant prises en compte dans la valorisation stock.
Détail des charges :
- "Montant HT calculé" : ce champ contient le montant de la charge qui est obtenu en fonction du mode de calcul et des valeurs saisies. Il est exprimé dans la devise de la charge et ne peut être modifié.
- "Montant HT ajusté" : ce champ contient par défaut le montant HT calculé. Il est exprimé dans la devise de la charge et peut être modifié. Il est automatiquement modifié lors du rapprochement avec une facture complémentaire dont l'indicateur "Nouveau coût" a pour valeur "Non".
C'est ce montant qui est pris en compte dans les calculs. - "Montant HT (société)" : ce champ contient le montant HT ajusté, reconverti dans la devise de la société. Il ne peut être modifié. Dans le cas d'une réception créée à partir d'une commande, le cours de conversion hérité de la commande est actualisé selon le cours en vigueur à la date de la création de la réception et le "Montant HT (société)" est mis à jour en conséquence.
Dans le cas de la réception partielle d'une commande, les montants de ces deux derniers champs ainsi que des totaux de l'en-tête sont déterminés, en fonction de la valeur du paramètre STCPTH - Alim charges en réception cdes (chapitre ACH, groupe REC) :
- soit par recalcul sur la base de l'ensemble des critères ayant un impact sur le calcul des charges,
- soit par proratisation des montants initialement calculés, par rapport à la quantité réceptionnée.
Pour le détail et des exemples, se reporter à la documentation relative au paramètre STCPTH - Alim charges en réception cdes.
Cette règle s'applique également en cas de modification de critères ayant un impact sur le calcul des charges (quantité, prix, poids, volume), que celle-ci intervienne avant ou après la création de la ligne de réception.
En réception de commande, le cours pris en compte est celui en vigueur à la date de réception. Il est donc possible qu'il ne corresponde plus au cours de la commande. - "Unité" : lorsque la modification de l'unité est autorisée (en fonction du mode de calcul choisi), les contrôles suivants s'appliquent :
- si une base "Quantité" est sélectionnée, l'unité choisie doit exister sur l'Article comme unité d'achat ou unité de conditionnement au niveau de l'onglet "Unités" ou comme unité d'achat au niveau de l'onglet "Fournisseur",
- si une base "Poids" est sélectionnée, l'unité choisie doit exister sur l'Article comme unité de poids. Si cette unité n'existe pas, elle est acceptée uniquement si une Conversion existe avec l'unité de poids de la ligne de réception (exemple : 1L = 1KG),
- si une base "Volume" est sélectionnée, l'unité choisie doit exister sur l'Article comme unité de volume. Si cette unité n'existe pas, elle est acceptée uniquement si une Conversion existe avec l'unité de volume de la ligne de réception. - "Pourcentage" : il s'agit du pourcentage à la charge de l'acheteur. Ce pourcentage est modifiable uniquement lorsque le montant de la charge incombe à la fois au vendeur et à l'acheteur. Dans ce cas, il est par défaut de 50%. Pour rappel, c'est au niveau de l'incoterm qu'est précisé qui du vendeur et/ou de l'acheteur (ou aucun des deux) doit prendre à son compte le montant de la charge.
D'autre part, lorsqu'une charge est définie dans l'incoterm comme n'étant pas à la charge de l'acheteur (en totalité ou en partie), aucun des champs qui s'y rapportent n'est modifiable. - "Type de cours" : celui défini au niveau de la charge.
- "Rapproché" : ce champ indique si la réception a fait l'objet d'un rapprochement avec une ou plusieurs factures complémentaires dont l'indicateur "Nouveau coût" a pour valeur "Non". Le montant de ces factures complémentaires vient impacter :
- le montant ajusté,
- le coût achat et le coût stock sur les lignes de réception. - Axes analytiques : dans le cas d'une réception créée à partir d'une commande, les sections analytiques sont héritées de la commande. Sinon, elles sont initialisées conformément au paramétrage du code Sections par défaut : PCOSTPTH - Charge réception, et restent modifiables tant que la commande n'est pas facturée.
Pour le détail du mode de calcul des différents types de charge, reportez-vous à la documentation sur les Charges et plus particulièrement à l'aide : Calcul des charges directes.
Remarques :
- Il n'est pas possible de supprimer une charge. Les seules possibilités, pour éviter qu'une charge soit prise en compte, sont les suivantes :
- soit modifier les valeurs de la formule de sorte que le résultat du calcul de la charge soit égal à "0",
- soit renseigner le "Montant HT ajusté" avec la valeur "0".
En revanche, il est possible d'ajouter une charge manuellement ou via l'option clic droit de sélection, sauf s'il s'agit d'une charge inactive, d'une charge indirecte, d'une charge de type "Formule" ou "Barèmes", ou encore d'une charge définie dans l'incoterm comme n'étant pas à la charge de l'acheteur. - La prise en compte de la modification des montants et leur impact sur le coût d'achat et le coût stock sont effectifs uniquement après enregistrement de la Réception.
- Le coût d'achat et le coût stock sont affichés sur la ligne de réception. Ils sont également affichés avec le détail de leur calcul sur la fenêtre "Coût de la ligne" accessible par clic droit depuis la ligne de réception.
Ces montants sont mis à jour lors du rapprochement de factures complémentaires sur réception ou sur commande liée à la réception (au prorata de la quantité). Voir ci-dessous. - Aucun champ n'est modifiable une fois que la ligne de réception a été facturée, même partiellement.
Il peut s'avérer toutefois nécessaire, une fois la réception facturée, d'avoir à modifier le montant d'une charge qui, lors de la création de la réception, n'était qu'un montant estimatif. Cette modification s'effectue par le biais du rapprochement d'une ou plusieurs factures complémentaires/avoirs sur factures complémentaires, avec la réception ou avec la ou les commande(s) rattachées à la réception. Il est nécessaire pour cela :
- que l'indicateur "Nouveau coût", sur les factures complémentaires, ne soit pas activé,
- d'avoir lancé soit manuellement, soit par abonnement batch, la requête STCREG - Rapprochement charges.
Lors du premier rapprochement, le traitement remplace le montant ajusté de la charge par le montant de la facture complémentaire. Lors des rapprochements suivants, le montant des factures complémentaires vient compléter le montant de la charge.
Visu quantités réceptionnnés
Texte
Solde
Explication du prix
Saisie détail sous-traitance
Pièce d'origine
Saisie plan de production
Saisie plan de consommation
Sorties ordre ss-trait
Stock par site
Coût de la ligne
Cette fonction affiche le détail des éléments de valorisation et de coût d'une ligne de réception. Les informations qu'elle présente étant obtenues par calcul, cette fonction n'est accessible qu'une fois les informations de la ligne de réception enregistrées.
- L'en-tête rappelle l'origine de la ligne de réception, le code de l'article, la quantité ainsi que les prix bruts et nets.
- L'onglet "Détail valorisation" présente :
- Les remises et frais s'appliquant à la ligne de réception.
- Les différents éléments de facturation de la réception répartis sur la ligne. Le montant total est affiché sur l'onglet "Détail coût".
- Les bases de taxes utilisées pour les calculs des taxes de la ligne, ainsi que le détail de ces taxes avec présentation des parts déductible / non déductible.
- L'onglet "Détail coût" présente le coût stock et le coût achat avec l'ensemble des éléments pris en compte dans leur calcul, notamment :
- Le total des éléments de facturation (le détail est présenté dans l'onglet "Détail valorisation" et dans le tableau des "Charges non détaillées").
- Le montant total de la taxe non déductible (le détail est présenté dans l'onglet "Détail Valorisation"). Ce montant impacte le calcul du coût d'achat. Selon la valeur prise par le paramètre NODVATSTO - Taxes non déductibles en stock (chapitre ACH, groupe VAT), ce montant peut également impacter le montant du coût stock.
- Les différentes informations liées à la méthode choisie pour calculer les frais d'approche appliqués à l'article :
- Soit le coefficient de frais d'approche et/ou le coût fixe unitaire, lorsqu'il s'agit d'une méthode globale. Le montant des frais d'approche calculé à partir de ces informations est présenté dans le tableau des "Charges non détaillées".
- Soit la référence d'une structure de coûts. Dans ce cas, la liste des charges qui la composent est présentée dans le tableau des "Charges directes".
- Le tableau des "Charges directes" est exploité uniquement lorsque les frais d'approche sont calculés à partir d'une structure de coûts. Il contient la liste des charges qui la composent et rappelle pour chacune d'elles si son montant est pris en compte ou non dans le calcul du coût stock.
- Le tableau des "Charges non détaillées" contient, le cas échéant, des charges dont l'origine peut être l'une des suivantes :
- Le montant des frais d'approche lorsqu'ils sont évalués à partir d'un coefficient et/ou coût fixe unitaire. Ce montant est systématiquement pris en compte dans le calcul du coût stock.
- Les éléments de facturation de la réception, dont le paramétrage prévoit une répartition sur les lignes. La prise en compte dans le calcul du coût stock dépend de leur paramétrage.
- Les factures complémentaires (et avoirs sur factures complémentaires) venant impacter la réception en cours, que ce soit :
--> de façon directe : factures complémentaires de la ligne de réception,
--> ou indirecte : par exemple, les factures complémentaires des lignes de factures rattachées à la ligne de réception, factures complémentaires des lignes de commandes rattachées à la ligne de réception (au prorata de la quantité réceptionnée par rapport à la quantité commandée), etc. ...
Il s'agit des factures complémentaires remplissant les deux conditions suivantes : elles sont validées et sont prises en compte dans le calcul du coût achat réalisé (leur indicateur "Nouveau coût" est actif).
- Le total des éléments de facturation (le détail est présenté dans l'onglet "Détail valorisation" et dans le tableau des "Charges non détaillées").
Pour le détail des calculs, reportez-vous aux aides suivantes :
Traçabilité pièces achats
Cette fonction permet d'accéder, par tunnel, à la fonction de consultation Traçabilité pièces achats.
Résultats rapprochement
Notes article
Utilisez cette option pour définir et partager des informations sur l'article courant. La fenêtre Note article apparaît automatiquement suivant la période de validité et si la case Affichage auto de la note est cochée.
- Plusieurs notes peuvent être saisies pour le même article et affichées par priorité et par date.
- Les notes peuvent être copiées sur un autre article du même type.
Les notes sont utilisées pour la communication d'informations sur l'article, par exemple sa disponibilité, le texte promotionnel, ou des informations sur des articles complémentaires.
Les notes sont limitées à une consultation à l'écran et ne peuvent être imprimées.
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Onglet Valorisation
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Tableau Eléments de facturation
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Il s'agit du numéro de l'élément de facturation identifiant le montant associé (frais, port, emballage, remise, etc.). |
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Ce champ reprend l'intitulé court de l'élément de facturation. |
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Ces montants proviennent directement des éléments de facturation présents sur les commandes. On peut modifier les valeurs des différents éléments de facturation existants et en ajouter de nouveaux. |
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Il s'agit du montant calculé provenant des différentes commandes concernées par la réception. |
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Il s'agit du montant de l’élément de facturation lorsque celui-ci est calculé à partir des lignes de document. |
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Ce montant est affiché uniquement en mode création dans le cas où la réception concerne une commande qui a déjà été facturée. |
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Ce champ indique le sens de l’élément de facturation :
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Il s'agit du code taxe de l’élément de facturation. |
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Ces champs indiquent les comptes comptables d'achat des éléments de facturation. |
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Il s'agit de la clé de répartition analytique de l’élément de facturation. Elle peut être modifiée directement sur la ligne. |
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En fonction du paramétrage, les sections analytiques sont modifiables, celles-ci étant initialisées conformément au paramétrage des sections par défaut. |
Tableau Taxes
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Il s'agit du code taxe présent sur les lignes de document ou dans le tableau des éléments de facturation. |
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Ce champ renseigne le libellé du code taxe présent sur les lignes de document ou dans le tableau des éléments de facturation. |
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Il s'agit de la base soumise à la taxe. Elle est constituée du montant HT des lignes de commandes et/ou du montant des éléments de facturation. |
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Il s'agit du montant de taxe calculé à partir des lignes et/ou des éléments de facturation. |
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Il s'agit du type de la taxe fonction du type d’achat (Achats, Immobilisations ou Service). |
Montant
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Il s'agit du montant total hors taxes de la réception incluant les différents éléments de facturation exprimé dans la devise de la réception. |
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Il s'agit du montant total des taxes de la réception. Ce montant est exprimé dans la devise de la réception. |
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Il s'agit du montant total TTC de la réception incluant les différents éléments de facturation et les différentes taxes. Ce montant est exprimé dans la devise de la réception. |
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Onglet Coûts
Présentation
Cet onglet est affiché uniquement si la transaction de saisie le permet.
Il présente un récapitulatif des coûts relatifs à l'ensemble du document, à la fois dans la devise de celui-ci et dans la devise de la société.
Les informations qu'il présente étant obtenues par calcul, cet onglet n'est alimenté qu'une fois le document créé. En cas de modification d'un document existant, les données ne sont mises à jour qu'après enregistrement de la modification.
Le bloc Coût achat présente, pour l'ensemble du document :
- le total des lignes HT,
- le total des différents types de charge intervenant dans le calcul du coût d'achat,
- le total des factures complémentaires (et avoirs sur factures complémentaires) venant impacter le document en cours, de façon directe ou indirecte. Il s'agit des factures complémentaires remplissant les deux conditions suivantes : elles sont validées et sont prises en compte dans le coût d'achat réalisé (leur indicateur Nouveau coût est actif).
- le total des éléments de facturation majorants et minorants,
- le Coût d'achat total (somme des lignes précédentes),
- le Coût d'achat réalisé (somme des factures fournisseurs et des factures complémentaires répondant aux conditions indiquées ci-dessus, imputées sur la commande).
Rappel :
- Le total des charges directes est alimenté uniquement si le document courant porte sur au moins un article dont les frais d'approche sont gérés en structure de coûts. La ventilation par nature de charges est disponible dans la fenêtre affichée grâce au zoom du bloc Répartition des coûts.
- Le total des frais d'approche est alimenté uniquement si le document courant porte sur au moins un article dont les frais d'approche sont gérés en coefficient de frais d'approche et/ou coût fixe unitaire.
- Lorsque la commande est de type inter-sites, le calcul du coût d'achat ne prend pas en compte le montant des lignes, ni les taxes non déductibles, ni les éléments de facturation.- Le bloc Répartition des coûts contient un zoom qui permet de consulter la liste des charges directes par nature de charge en devise document et en devise société.
La liste des charges regroupées par nature de charges, ou détaillée par charge peut également être obtenue grâce à l'état PURFCS - Charges achat, disponible depuis la fonction des Impressions ou depuis le menu Fichier/Impression de la fonction des Réceptions ainsi que de celui de la fonction des Charges.
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Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Bloc numéro 1
Tableau Coût achat
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Répartition des coûts
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Etats
Par défaut, les états suivants sont associés à la fonction :
BONRCP : Bons de réception
PURFCS : Charges achats
PRECEIPTE : Liste des réceptions d'achat
PRECEIPTL : Liste réceptions achat détail
Mais ceci peut être modifié par paramétrage.
Ce paramétrage s'effectue au niveau de la Personnalisation de l'objet en cours, en lui associant soit un code état, soit un code impression.
Il est possible d'affiner ce paramétrage :
- en indiquant un état particulier au niveau de la transaction de saisie,
- et, à un niveau plus fin, en associant au tiers, un modèle d'édition indiquant l'état à utiliser en priorité pour l'impression de chacun des documents, ainsi que le nombre de copies attendu.
Boutons spécifiques
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Ce bouton permet d'accéder à différents types d'informations et notamment aux informations relatives au transport des marchandises. Les informations accessibles par cette fonction sont :
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Barre de menu
Menu Texte
Texte entête
Texte pied
Menu Adresse
Adresse expédition
Cette fenêtre contient l'adresse d'expédition du fournisseur. Lors de la réception d'une ou plusieurs commandes, elle est alimentée avec le détail de l'adresse d'expédition de la première commande sélectionnée. C'est cette adresse qui sera utilisée pour déterminer, d'après l'origine du flux, si celui-ci doit donner lieu à une déclaration d'échanges de biens.
Menu Options
Critères picking
Informations douanières
Champs
Les champs suivants sont présents dans cette fenêtre :
Transport
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Les codes incoterms, normalisés par la Chambre de Commerce Internationale, visent à uniformiser les termes commerciaux les plus utilisés dans le commerce international en définissant par un terme unique, interprétable d'une façon identique de par le monde, les obligations respectives du vendeur et de l'acheteur lors de l'établissement d'un contrat de vente. Le code incoterm, contrôlé dans la table des Incoterms, est notamment utilisé dans la Déclaration d'Echanges de Biens. Il peut, également, être exploité dans la définition des tarifs. |
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Il s'agit de la ville associée à certains types d'incoterm. Par exemple : FOB Le Havre. Une fenêtre de sélection permet de choisir une ville répertoriée dans le système. Il est, malgré tout, possible de saisir une ville non répertoriée. |
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Le transitaire permet d'identifier un tiers mandaté par l'expéditeur ou le destinataire pour assurer la continuité du transport lorsqu'une marchandise doit suivre plusieurs transports successifs. Le transitaire est contrôlé dans la table des transporteurs. Le transitaire et son adresse seront exploités dans la Déclaration d'échanges de biens pour déclarer des flux de marchandises entre l'adresse de l'expéditeur et l'adresse du transitaire ou entre l'adresse du transitaire et l'adresse du destinataire. Ce peut être notamment le cas lorsque l'on expédie des marchandises à l'export, les formalités douanières étant réalisées par un transitaire dans un autre pays membre de l'union. Un dépôt de DEB devant être effectué pour le transfert de la marchandise dans cet autre pays membre de l'Union. |
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Il s'agit du code adresse du transitaire. Il est initialisé avec l'adresse par défaut du tiers correspondant au transitaire. Cette adresse permet de déterminer si un dépôt de DEB pour ce flux est nécessaire. |
Informations DEB
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Il s'agit du numéro d'identification à la TVA du tiers. Ce numéro de TVA Européen doit être renseigné sur toutes les factures à destination ou en provenance de la Communauté Européenne. Il commence par deux lettres identifiant le pays du tiers puis par un numéro variable selon le pays. En France, le numéro est constitué de FR, suivi de deux chiffres identifiant le centre des impôts du lieu d'exercice de l'entreprise, et suivi du numéro SIREN de la société. Cette information doit obligatoirement être renseignée si le code SIREN est paramétré comme étant obligatoire pour le pays de la société. |
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Le lieu de transport est une information nécessaire à la Déclaration d'échanges de biens. Il se combine au code Incoterm pour déterminer les conditions de livraison reprenant les dispositions relatives au contrat de vente qui spécifient les obligations respectives du vendeur et de l'acheteur.
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Il s'agit du moyen de transport par lequel les marchandises sont présumées quitter le territoire national à l'expédition ou avoir pénétré sur le territoire national à l'introduction. Cette information est exploitée dans la Déclaration d'échanges de biens. |
Flux physique
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Il s'agit de l'information économique sur l'opération réalisée. La nature de la transaction est exploitée dans la Déclaration d'échanges de biens. |
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Le régime CEE ou statistique permet de caractériser la nature de l'opération intracommunautaire d'un point de vue fiscale ou statistique. Le régime CEE est exploité dans la Déclaration d'échanges de biens. |
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Cette fenêtre contient les informations douanières ainsi que celles nécessaires à l'établissement de la déclaration d'échanges de biens (DEB). En création, certaines sont issues de la commande, ou initialisées à partir de celles renseignées sur la fiche Fournisseur lorsqu'il s'agit d'une réception directe.
- Incoterm négocié ainsi que la ville Incoterm, le cas cas échéant.
Le choix de l'incoterm n'est plus modifiable dès lors qu'un article géré avec une structure de coût est enregistré dans le document. - Code du transitaire ainsi que son adresse, lorsque la marchandise transite par un transporteur, en charge de l'export, se situant dans un pays de l'Union européenne : informations utilisées également pour la déclaration d'échange de biens portant sur l'acheminement de la marchandise jusqu'à son point d'exportation.
Les Informations CEE, utiles uniquement à la DEB, sont soumises au code activité DEB :
- Numéro d'identification CEE du client (ou numéro de TVA intracommunautaire), lieu de transport CEE et mode de transport CEE.
Les informations liées aux Flux physiques : Régime CEE et Nature transaction, soumises également au code activité DEB, sont issues du paramétrage effectué au niveau de la fonction Régimes et natures mouvement.
Sections analytiques entête
Situation réception
Consultation de réceptions
Transaction
Traçabilité pièces
Cette option permet d'accéder à la fonction de consultation Traçabilité pièces. Cette fonction permet de visualiser et de naviguer dans la hiérarchie des pièces à l'origine ou issues du document.