Factures - Mise en oeuvre
Pré-requis
Codes activité
Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :
Codes activités dépendants
Ces codes ne sont jamais saisis en gestion de dossier, car leur valeur est calculée :
DKS (Signature numérique), KAG (Localisation argentine), RE1 (Représentant 1), RE2 (Représentant 2), SI1 (Famille stat. article 1), SI2 (Famille stat. article 2), SI3 (Famille stat. article 3), SI4 (Famille stat. article 4), SI5 (Famille stat. article 5), SLO (Gestion par sous-lots), SP1 (Frais/remise ventes 1), SP2 (Frais/remise ventes 2), SP3 (Frais/remise ventes 3), SP4 (Frais/remise ventes 4), SP5 (Frais/remise ventes 5), SP6 (Frais/remise ventes 6), SP7 (Frais/remise ventes 7), SP8 (Frais/remise ventes 8), SP9 (Frais/remise ventes 9), VATTN (Numéro déc TVA).
Fonctionnel
DEB :
Déclaration d'échange de biens
ECC :
Gestion des versions articles
EDIX3 :
Dématérialisation
EMP :
Gestion des emplacements
FCT :
Gestion de l'affacturage
LOT :
Gestion par lots
LTA :
Imposition locale
PAL :
Identifiants stock
SDD :
Gestion des prélèvements SDD
SEPP :
Intégration carte de crédit
SER :
Gestion numéros de série
SMI :
Migration Intégrale
SVC :
Charg et prod const. d'avance
WRH :
Gestion des dépôts
Dimensionnement
ANA :
Nb d'axes analytiques
BOD :
Nombre composants nomenclature
REP :
Représentants documents
SFI :
Nb maxi elts fact. saisis
SFIV :
Nb maxi elts fact. valorisés
SFL :
Nbre elts fact. répartis
SIH :
Nb lignes factures vente
SPR :
Nbre maxi frais/remises ventes
STC :
Familles statistiques vente
STI :
Familles statistiques article
SVA :
Nb max taxes par document
Localisation
KBE :
Localisation Belge
KPO :
Localisation Portugaise
KUK :
Localisation Royaume Uni
KUS :
Localisation USA
Paramètres généraux
Les paramètres généraux suivants ont une influence sur le comportement de la fonction :
Comptabilité
LETAUTCNO (défini au niveau Société) : Lettrage auto facture->avoir
Tronc commun
CTLOPPCOD (défini au niveau Dossier) : Contrôl code opération (ac/vt)
CTLPERINV (défini au niveau Société) : Contrôle date facture période
DENINVSDD (défini au niveau Société) : Type règlement SDD
DEPMGTMOD (défini au niveau Société) : Mode gestion escompte
FRADGI (défini au niveau Société) : Règlementation DGI N° 13L-1-06
INVCAN (défini au niveau Législation) : Facture d'annulation
NOTATI (défini au niveau Site) : Prix / Montant HT/TTC
OSTCTL (défini au niveau Société) : Niveau ctrl en-cours client
OSTDRAFT (défini au niveau Société) : Mt portefeuille en-cours cli
SALDSPVOU (défini au niveau Société) : Unité volume pour répartition
SALDSPWEU (défini au niveau Société) : Unité poids pour répartition
SDDMGT (défini au niveau Société) : Gestion des prélèvements SDD
SDDPRN (défini au niveau Société) : Impression informations SDD
SIVNULL (défini au niveau Site) : Lignes à zéro interdites
SIVSUP (défini au niveau Site) : Suppr. facture/pièce comptable
VATRND (défini au niveau Société) : Arrondi de TVA
VENENDDAT (défini au niveau Utilisateur) : Date fin Ventes
VENSTRDAT (défini au niveau Utilisateur) : Date début Ventes
Tiers
DENINVPAY (défini au niveau Société) : Type règlement chèque
Ventes
CRENOTTHR (défini au niveau Société) : Seuil de contrôle
CTLCRENOT (défini au niveau Utilisateur) : Contrôle des factures d'avoir
CTLTAX (défini au niveau Société) : Contrôle des codes taxes
DACMANSAL (défini au niveau Site) : Motif saisie manuelle (défaut)
FOCPRI (défini au niveau Site) : Valorisation articles gratuits
GAUKIK3 (défini au niveau Société) : Etalement prestations client
GRPNBRFOC (défini au niveau Site) : Tarifs groupés : gratuits
GRPPRI (défini au niveau Site) : Gestion tarifs groupés
LINREP (défini au niveau Site) : Représentants à la ligne
OSTLND (défini au niveau Société) : Prêt dans total en-cours
OSTORD (défini au niveau Société) : Carnet cde dans total en-cours
SALREN (défini au niveau Site) : Motifs prix obligatoires
SALRND (défini au niveau Site) : Arrondi du prix unitaire
SALTEXINV (défini au niveau Site) : Suivi texte facture
SALTEXLIN (défini au niveau Site) : Suivi texte article
SCDTUNL (défini au niveau Utilisateur) : Autorisation déblocage cde
SDACLOK (défini au niveau Utilisateur) : Ctr non bloquant prix,marge,qt
SIHVALLIG (défini au niveau Société) : Valorisation fac à la ligne
SPRIMOD (défini au niveau Utilisateur) : Modification des prix/remises
UPDCUR (défini au niveau Site) : Modification de la devise
UPDPRISAL (défini au niveau Site) : Motif du prix (par défaut)
WRNEXETAX (défini au niveau Société) : Avertis. utilisation EXETAX
Les paramètres utilisateurs achats VENSTRDAT - Date début ventes (chapitre TC, groupe CLO) et VENENDDAT - Date fin ventes (chapitre TC, groupe CLO) permettent de définir par utilisateur des bornes de dates de saisie de facture, avoirs et factures complémentaires.
Compteurs
Il n'y a pas de compteur utilisé par cette fonction.
Les compteurs des types de pièces factures, avoirs et factures complémentaires doivent être cochés 'Contrôle chronologique', les compteurs gérés en chronologie étant pris en charge sur ces pièces. Ces compteurs assurent qu'un document saisi ne peut avoir une date inférieure au document précédent. Le compteur du document précédent doit être strictement inférieur au compteur du nouveau document.
Pour qu'une société bénéficie de la signature numérique, le compteur SAFT doit être renseigné comme compteur soumis à la signature numérique.
Pour affecter le compteur VCS aux factures de vente, il est nécessaire d'ajouter le "Numéro VCS" dans les affectations compteurs (module Tronc commun) et de renseigner le champ "Manuel" avec la valeur 'NON'. Le numéro VCS n'est jamais saisi mais validé automatiquement lors de la création de la facture de vente.
Interface comptabilité
Sections par défaut
L'affectation des sections par défaut se fait via les codes suivants :
(défini au niveau Société)
SIH (Toutes sociétés ) : En-tête facture vente
SID (Toutes sociétés ) : Ligne facture vente
Habilitations
Cette fonction est de type objet. Les opérations de création, modification, et suppression de fiche peuvent être activées ou désactivées pour un utilisateur donné. Des filtres par rôles peuvent également être mis en place sur cette fonction.
Les données étant rattachées à un site, un filtrage par site peut être activé.
Les options suivantes peuvent être activées ou désactivées pour chaque utilisateur :
Validation
Echéances
Règlement
Modification mvts de stock
Transactions de saisie
Cette fonction est gérée par des transactions de saisie paramétrables :
GESSLI : Transaction facture
GESSLA : Transaction avoir
Une transaction est proposée en standard lors de l'installation du progiciel. Une fonction de paramétrage permet de modifier cette transaction standard ou d'en créer de nouvelles totalement personnalisées. Ce paramétrage consiste essentiellement à décider de certaines caractéristiques fonctionnelles de la transaction ainsi que de l'affichage et du chargement par défaut de certaines zones.
Pré-requis divers
Tables diverses
Les tables diverses suivantes sont utilisées par la fonction. Elles doivent donc être renseignées :
Table diverse numéro 1 : Familles de mouvements stock
Table diverse numéro 2 : Familles de mouvements stock
Table diverse numéro 8 : Motifs avoirs
Table diverse numéro 9 : Familles de mouvements stock
Tables à renseigner
Les tables suivantes sont utilisées par la fonction. Leur contenu doit donc être éventuellement mis à jour :
| Table |
Intitulé Table |
|---|---|
|
TABSIVTYP [TSV] |
|
|
GTYPACCENT [GTE] |
|
|
PRICSTRUCT [PRS] |
|
|
SFOOTINV [SFI] |
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|
TABVAC [TVC] |
|
|
TABVAT [TVT] |
|
|
TABPAYTERM [TPT] |
|
|
TABDEPAGIO [TDA] |
|
|
TABCUR [TCU] |
Type de facture
La définition du type de facture (cf. documentation Type de facture) permet de préciser si le document est de type facture, avoir ou Proforma.
C'est à ce niveau que la pièce automatique (qui permet de générer une écriture comptable lors de la validation (cf. documentation Pièce automatique)) est précisée. Il est possible d'avoir une pièce automatique pour chaque type de document. La pièce livrée en standard, SIHI, permet déjà de faire la différence, automatiquement, entre les différents types de document. Il est également possible de définir à ce niveau un type de pièce et éventuellement un code journal comptable particulier.
Affectation d'un compteur
- Un compteur particulier pour la numérotation automatique des pièces créées (cf. documentation Compteurs)peut être défini au niveau du type de pièce. Si aucun compteur n'est précisé au niveau du type de pièce, c'est le compteur précisé au niveau de l'option d'affectation des compteurs qui est utilisé (cf. documentation Affectation des compteurs).
- Si le type de pièce n'est pas renseigné sur le type de facture, c'est le compteur précisé au niveau du type de pièce défini au niveau de la pièce auto qui est utilisé.
- Si le type de pièce n'est pas renseigné sur le type de facture et que le type de pièce de la pièce auto n'a pas de compteur défini, le système utilise le compteur défini dans la table d'affectation des compteurs.
Code structure
Ce code permet de déterminer les conditions commerciales gérées au niveau de chaque ligne de commande, de facture … sous la forme des différents champs "Remises et Frais" . Ce code structure est unique et ne dépend pas du client. Un code structure par défaut est fourni lors de l'installation et vous devez créer le code structure adapté à vos besoins. (cf. documentation Structure tarifs).
Exercice et Période
La date de facture est contrôlée par rapport à la table des périodes et à la table des exercices : l'exercice et la période doivent être ouverts.
Code activité TPT
Ce code activité concerne le règlement de la TVA. Il permet de paramétrer les conditions de paiement pour décider sur quelle(s) échéances la TVA est réglée.
Conformité DGI
Si l'utilisateur veut être conforme DGI, le paramètre CTLPERINV - Contrôle date facture période doit avoir pour valeur 'Oui'.
Dans ce cas, la création de la facture est interdite dès lors qu'il existe déjà au moins une pièce (facture, avoir, note de débit ou note de crédit de l'un des modules Ventes et Compta Tiers Client) dont la date est strictement supérieure à la date de fin de la période sur laquelle la pièce courante est saisie.
Signature numérique
Il est possible de valider une facture uniquement si les factures précédentes ont été signées.
Tables mises en oeuvre
Les tables suivantes sont mises en oeuvre par la fonction :
| Table |
Intitulé Table |
|---|---|
|
BPARTNER [BPR] |
|
|
BPCUSTMVT [MVC] |
Mouvements clients |
|
BPCUSTOMER [BPC] |
|
|
BPDLVCUST [BPD] |
|
|
CONTSERV [CON] |
|
|
CPTANALIN [CAL] |
Lignes comptables analytiques |
|
FACILITY [FCY] |
|
|
GACCCODE [CAC] |
|
|
GACCOUNT [GAC] |
|
|
GTYPACCENT [GTE] |
|
|
HDKTASKINV [HDI] |
Consommations à facturer |
|
ITMBPC [ITU] |
|
|
ITMCATEG [ITG] |
|
|
ITMFACILIT [ITF] |
|
|
ITMMASTER [ITM] |
|
|
ITMMVT [ITV] |
Cumuls Article-Site |
|
ITMSALES [ITS] |
|
|
ITMWRH [ITW] |
|
|
ORDERS [ORD] |
En-cours |
|
PRICSTRUCT [PRS] |
|
|
SALESREP [REP] |
|
|
SCHGD [SGD] |
Ligne changement stock |
|
SCHGH [SGH] |
En-tête changement stock |
|
SDELIVERY [SDH] |
|
|
SDELIVERYD [SDD] |
Détail livraison |
|
SERREQUEST [SRE] |
|
|
SFOOTINV [SFI] |
|
|
SINVOICE [SIH] |
Factures vente |
|
SINVOICED [SID] |
Détail facture de vente |
|
SINVOICEV [SIV] |
Facture vente valorisation |
|
SORDER [SOH] |
|
|
SORDERP [SOP] |
Commandes de vente - Prix |
|
SORDERQ [SOQ] |
Commandes de vente - Quantités |
|
SPRICLINK [SPK] |
Recherche tarifs vente (link) |
|
SPRICLIST [SPL] |
Tarifs clients |
|
SRETURND [SRD] |
Détail retour vente |
|
STOALL [STA] |
Allocations |
|
STOCK [STO] |
Stocks |
|
STOJOU [STJ] |
Journal des Stocks |
|
STOLOT [STL] |
Numéros de lot |
|
STOSER [STS] |
Numéros de série |
|
SVCRFOOT [SVF] |
Document ventes - Elt pied |
|
SVCRVAT [SVV] |
Document ventes - Taxes |
|
TABCUR [TCU] |
|
|
TABPRTMOD [TPM] |
|
|
TABSIVTYP [TSV] |
|
|
TABUNIT [TUN] |
|
|
WAREHOUSE [WRH] |